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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 国金安和债券A | 0.9864 | 0.33% |
| 2026-09-15 | 国金安和债券A | 0.9832 | -0.10% |
| 2026-09-14 | 国金安和债券A | 0.9842 | -0.07% |
| 2026-09-11 | 国金安和债券A | 0.9849 | -0.40% |
| 2026-09-10 | 国金安和债券A | 0.9889 | -0.22% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国金核心资产一年持有A | 1.4292 | 3.19% |
| 国金核心资产一年持有C | 1.3940 | 3.19% |
| 国金科创创业量化选股股票A | 1.1177 | 3.15% |
| 国金科创创业量化选股股票C | 1.1135 | 3.15% |
| 国金新兴价值混合A | 1.4992 | 3.14% |
| 国金新兴价值混合C | 1.4656 | 3.13% |
| 国金鑫悦经济新动能A | 1.2301 | 2.73% |
| 国金鑫悦经济新动能C | 1.1947 | 2.73% |
| 国金中证1000指数增强A | 1.3963 | 2.22% |
| 国金中证1000指数增强C | 1.3770 | 2.22% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰元丰债券D | 1.8373 | 2.82% |
| 金鹰元丰债券A | 1.8361 | 2.82% |
| 金鹰元丰债券C | 1.7936 | 2.81% |
| 国泰可转债债券A | 1.9369 | 2.66% |
| 国泰可转债债券D | 1.9370 | 2.66% |
| 民生加银增强收益债券E | 1.8477 | 2.56% |
| 民生强债A | 1.8525 | 2.56% |
| 民生强债C | 1.7850 | 2.56% |
| 东方可转债债券A | 1.2485 | 2.09% |
| 东方可转债债券C | 1.2268 | 2.09% |
