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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 国金安和债券A | 0.9989 | -0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国金安瑞平衡C | 1.1124 | 0.10% |
| 国金安瑞平衡A | 1.1148 | 0.09% |
| 国金红利量化选股混合A | 1.0066 | 0.07% |
| 国金红利量化选股混合C | 1.0050 | 0.07% |
| 国金惠盈纯债A | 1.2486 | 0.06% |
| 国金惠盈纯债C | 1.2347 | 0.06% |
| 国金及第中短债A | 1.0555 | 0.02% |
| 国金中债1-5年政策性金融债A | 1.0271 | 0.02% |
| 国金中债1-5年政策性金融债C | 1.0239 | 0.02% |
| 国金惠鑫短债A | 1.0332 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华泰柏瑞稳本增利债券C | 1.0649 | 0.60% |
| 华泰增利B | 1.0537 | 0.60% |
| 华泰增利A | 1.0587 | 0.60% |
| 广发集祥债券A | 1.1026 | 0.59% |
| 广发集祥债券C | 1.0910 | 0.59% |
| 天治双盈 | 1.1180 | 0.54% |
| 招商安瑞进取债券C | 2.3183 | 0.49% |
| 招商安瑞进取债券A | 2.3284 | 0.49% |
| 天弘多元收益债券E | 1.3514 | 0.42% |
| 天弘弘丰债券A | 1.3494 | 0.42% |
