国金安和债券A基金净值查询,024092基金今年以来收益率及净值表_国金基金

今年以来国金安和债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围国金安和债券A024092净值及计算阶段收益

今年以来024092基金累计收益率-1.81%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-15	国金安和债券A	0.9832	-0.10%
2026-09-14	国金安和债券A	0.9842	-0.07%
2026-09-11	国金安和债券A	0.9849	-0.40%
2026-09-10	国金安和债券A	0.9889	-0.22%
2026-09-09	国金安和债券A	0.9911	0.12%
2026-09-08	国金安和债券A	0.9899	0.05%
2026-09-07	国金安和债券A	0.9894	0.07%
2026-09-04	国金安和债券A	0.9887	-0.15%
2026-09-03	国金安和债券A	0.9902	0.12%
2026-09-02	国金安和债券A	0.9890	-0.31%
2026-09-01	国金安和债券A	0.9921	-0.18%
2026-08-31	国金安和债券A	0.9939	0.10%
2026-08-28	国金安和债券A	0.9929	-0.03%
2026-08-27	国金安和债券A	0.9932	0.27%
2026-08-26	国金安和债券A	0.9905	0.09%
2026-08-25	国金安和债券A	0.9896	-0.12%
2026-08-24	国金安和债券A	0.9908	-0.26%
2026-08-21	国金安和债券A	0.9934	0.16%
2026-08-20	国金安和债券A	0.9918	0.18%
2026-08-19	国金安和债券A	0.9900	-0.72%
2026-08-18	国金安和债券A	0.9972	0.08%
2026-08-17	国金安和债券A	0.9964	0.47%
2026-08-14	国金安和债券A	0.9917	0.07%
2026-08-13	国金安和债券A	0.9910	-0.22%
2026-08-12	国金安和债券A	0.9932	0.15%
2026-08-11	国金安和债券A	0.9917	-0.25%
2026-08-10	国金安和债券A	0.9942	0.07%
2026-08-07	国金安和债券A	0.9935	0.37%
2026-08-06	国金安和债券A	0.9898	0.20%
2026-08-05	国金安和债券A	0.9878	0.50%
2026-08-04	国金安和债券A	0.9829	0.38%
2026-08-03	国金安和债券A	0.9792	-0.21%
2026-07-31	国金安和债券A	0.9813	0.23%
2026-07-30	国金安和债券A	0.9790	-0.28%
2026-07-29	国金安和债券A	0.9817	0.07%
2026-07-28	国金安和债券A	0.9810	-0.54%
2026-07-27	国金安和债券A	0.9863	0.26%
2026-07-24	国金安和债券A	0.9837	-0.45%
2026-07-23	国金安和债券A	0.9881	0.09%
2026-07-22	国金安和债券A	0.9872	0.04%
2026-07-21	国金安和债券A	0.9868	0.53%
2026-07-20	国金安和债券A	0.9816	0.08%
2026-07-17	国金安和债券A	0.9808	-0.75%
2026-07-16	国金安和债券A	0.9882	-0.38%
2026-07-15	国金安和债券A	0.9920	-0.10%
2026-07-14	国金安和债券A	0.9930	0.60%
2026-07-13	国金安和债券A	0.9871	-0.51%
2026-07-10	国金安和债券A	0.9922	-0.30%
2026-07-09	国金安和债券A	0.9952	0.36%
2026-07-08	国金安和债券A	0.9916	-0.22%
2026-07-07	国金安和债券A	0.9938	-0.23%
2026-07-06	国金安和债券A	0.9961	-0.08%
2026-07-03	国金安和债券A	0.9969	0.15%
2026-07-02	国金安和债券A	0.9954	-0.40%
2026-07-01	国金安和债券A	0.9994	-0.15%
2026-06-30	国金安和债券A	1.0009	0.17%
2026-06-29	国金安和债券A	0.9992	0.14%
2026-06-26	国金安和债券A	0.9978	-0.39%
2026-06-25	国金安和债券A	1.0017	0.14%
2026-06-24	国金安和债券A	1.0003	0.23%
2026-06-23	国金安和债券A	0.9980	-0.50%
2026-06-22	国金安和债券A	1.0030	0.30%
2026-06-18	国金安和债券A	1.0000	-0.02%
2026-06-17	国金安和债券A	1.0002	0.04%
2026-06-16	国金安和债券A	0.9998	-0.15%
2026-06-15	国金安和债券A	1.0013	0.11%
2026-06-12	国金安和债券A	1.0002	0.10%
2026-06-11	国金安和债券A	0.9992	-0.08%
2026-06-10	国金安和债券A	1.0000	-0.17%
2026-06-09	国金安和债券A	1.0017	0.07%
2026-06-08	国金安和债券A	1.0010	-0.29%
2026-06-05	国金安和债券A	1.0039	-0.21%
2026-06-04	国金安和债券A	1.0060	-0.17%
2026-06-03	国金安和债券A	1.0077	0.01%
2026-06-02	国金安和债券A	1.0076	0.20%
2026-06-01	国金安和债券A	1.0056	0.04%
2026-05-29	国金安和债券A	1.0052	-0.05%
2026-05-28	国金安和债券A	1.0057	0.10%
2026-05-27	国金安和债券A	1.0047	-0.11%
2026-05-26	国金安和债券A	1.0058	0.14%
2026-05-25	国金安和债券A	1.0044	0.17%
2026-05-22	国金安和债券A	1.0027	0.16%
2026-05-21	国金安和债券A	1.0011	-0.20%
2026-05-20	国金安和债券A	1.0031	0.02%
2026-05-19	国金安和债券A	1.0029	0.07%
2026-05-18	国金安和债券A	1.0022	-0.11%
2026-05-15	国金安和债券A	1.0033	-0.19%
2026-05-14	国金安和债券A	1.0052	-0.18%
2026-05-13	国金安和债券A	1.0070	0.07%
2026-05-12	国金安和债券A	1.0063	0.02%
2026-05-11	国金安和债券A	1.0061	0.05%
2026-05-08	国金安和债券A	1.0056	-0.07%
2026-04-30	国金安和债券A	1.0065	-0.09%
2026-04-29	国金安和债券A	1.0074	0.20%
2026-04-28	国金安和债券A	1.0054	0.01%
2026-04-27	国金安和债券A	1.0053	-0.04%
2026-04-24	国金安和债券A	1.0057	0.00%
2026-04-23	国金安和债券A	1.0057	-0.06%
2026-04-22	国金安和债券A	1.0063	-0.01%
2026-04-21	国金安和债券A	1.0064	0.04%
2026-04-20	国金安和债券A	1.0060	0.00%
2026-04-17	国金安和债券A	1.0060	-0.08%
2026-04-16	国金安和债券A	1.0068	0.14%
2026-04-15	国金安和债券A	1.0054	-0.03%
2026-04-14	国金安和债券A	1.0057	0.07%
2026-04-13	国金安和债券A	1.0050	-0.04%
2026-04-10	国金安和债券A	1.0054	-0.01%
2026-04-09	国金安和债券A	1.0055	-0.02%
2026-04-08	国金安和债券A	1.0057	0.25%
2026-04-07	国金安和债券A	1.0032	0.13%
2026-04-03	国金安和债券A	1.0019	-0.06%
2026-04-02	国金安和债券A	1.0025	-0.03%
2026-04-01	国金安和债券A	1.0028	0.11%
2026-03-31	国金安和债券A	1.0017	-0.14%
2026-03-30	国金安和债券A	1.0031	0.10%
2026-03-27	国金安和债券A	1.0021	0.06%
2026-03-26	国金安和债券A	1.0015	-0.11%
2026-03-25	国金安和债券A	1.0026	0.17%
2026-03-24	国金安和债券A	1.0009	0.24%
2026-03-23	国金安和债券A	0.9985	-0.39%
2026-03-20	国金安和债券A	1.0024	-0.13%
2026-03-19	国金安和债券A	1.0037	-0.29%
2026-03-18	国金安和债券A	1.0066	-0.02%
2026-03-17	国金安和债券A	1.0068	-0.12%
2026-03-16	国金安和债券A	1.0080	-0.13%
2026-03-13	国金安和债券A	1.0093	-0.06%
2026-03-12	国金安和债券A	1.0099	0.04%
2026-03-11	国金安和债券A	1.0095	0.11%
2026-03-10	国金安和债券A	1.0084	0.16%
2026-03-09	国金安和债券A	1.0068	-0.22%
2026-03-06	国金安和债券A	1.0090	0.09%
2026-03-05	国金安和债券A	1.0081	0.03%
2026-03-04	国金安和债券A	1.0078	-0.10%
2026-03-03	国金安和债券A	1.0088	-0.28%
2026-03-02	国金安和债券A	1.0116	0.09%
2026-02-27	国金安和债券A	1.0107	0.07%
2026-02-26	国金安和债券A	1.0100	-0.15%
2026-02-25	国金安和债券A	1.0115	0.10%
2026-02-24	国金安和债券A	1.0105	0.06%
2026-02-13	国金安和债券A	1.0099	-0.26%
2026-02-12	国金安和债券A	1.0125	-0.06%
2026-02-11	国金安和债券A	1.0131	0.04%
2026-02-10	国金安和债券A	1.0127	0.00%
2026-02-09	国金安和债券A	1.0127	0.25%
2026-02-06	国金安和债券A	1.0102	0.00%
2026-02-05	国金安和债券A	1.0102	-0.09%
2026-02-04	国金安和债券A	1.0111	0.15%
2026-02-03	国金安和债券A	1.0096	0.16%
2026-02-02	国金安和债券A	1.0080	-0.62%
2026-01-30	国金安和债券A	1.0143	-0.44%
2026-01-29	国金安和债券A	1.0188	0.14%
2026-01-28	国金安和债券A	1.0174	0.35%
2026-01-27	国金安和债券A	1.0139	0.08%
2026-01-26	国金安和债券A	1.0131	0.07%
2026-01-23	国金安和债券A	1.0124	0.05%
2026-01-22	国金安和债券A	1.0119	0.02%
2026-01-21	国金安和债券A	1.0117	0.02%
2026-01-20	国金安和债券A	1.0115	0.11%
2026-01-19	国金安和债券A	1.0104	0.04%
2026-01-16	国金安和债券A	1.0100	-0.09%
2026-01-15	国金安和债券A	1.0109	-0.03%
2026-01-14	国金安和债券A	1.0112	0.00%
2026-01-13	国金安和债券A	1.0112	0.03%
2026-01-12	国金安和债券A	1.0109	0.11%
2026-01-09	国金安和债券A	1.0098	0.13%
2026-01-08	国金安和债券A	1.0085	-0.26%
2026-01-07	国金安和债券A	1.0111	-0.01%
2026-01-06	国金安和债券A	1.0112	0.34%
2026-01-05	国金安和债券A	1.0078	0.32%

基金名称	净值	增长率
国金核心资产一年持有A	1.4292	3.19%
国金核心资产一年持有C	1.3940	3.19%
国金科创创业量化选股股票A	1.1177	3.15%
国金科创创业量化选股股票C	1.1135	3.15%
国金新兴价值混合A	1.4992	3.14%
国金新兴价值混合C	1.4656	3.13%
国金鑫悦经济新动能A	1.2301	2.73%
国金鑫悦经济新动能C	1.1947	2.73%
国金中证1000指数增强A	1.3963	2.22%
国金中证1000指数增强C	1.3770	2.22%

基金名称	净值	增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%

国金安和债券A基金净值查询(024092)