近一季上银中证半导体产业指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围上银中证半导体产业指数发起式A024069净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
2.5040 |
2.98% |
| 2026-09-14 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
2.4315 |
-1.33% |
| 2026-09-11 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
2.4638 |
-1.29% |
| 2026-09-10 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
2.4959 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
2.5011 |
-0.68% |
| 2026-09-08 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
2.5183 |
-1.79% |
| 2026-09-07 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
2.5634 |
3.17% |
| 2026-09-04 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
2.4846 |
-3.03% |
| 2026-09-03 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
2.5598 |
-0.97% |
| 2026-09-02 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
2.5848 |
-1.41% |
| 2026-09-01 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
2.6217 |
-2.95% |
| 2026-08-31 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
2.6991 |
1.05% |
| 2026-08-28 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
2.6711 |
-2.22% |
| 2026-08-27 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
2.7303 |
3.07% |
| 2026-08-26 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
2.6489 |
1.64% |
| 2026-08-25 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
2.6062 |
-1.44% |
| 2026-08-24 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
2.6437 |
-1.64% |
| 2026-08-21 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
2.6879 |
-0.20% |
| 2026-08-20 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
2.6932 |
-0.92% |
| 2026-08-19 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
2.7181 |
-7.99% |
| 2026-08-18 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
2.9352 |
1.48% |
| 2026-08-17 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
2.8923 |
4.70% |
| 2026-08-14 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
2.7624 |
0.22% |
| 2026-08-13 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
2.7562 |
-2.08% |
| 2026-08-12 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
2.8135 |
1.88% |
| 2026-08-11 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
2.7615 |
-2.75% |
| 2026-08-10 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
2.8375 |
1.74% |
| 2026-08-07 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
2.7890 |
2.32% |
| 2026-08-06 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
2.7258 |
1.69% |
| 2026-08-05 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
2.6806 |
8.15% |
| 2026-08-04 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
2.4786 |
4.79% |
| 2026-08-03 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
2.3653 |
-9.28% |
| 2026-07-31 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
2.5848 |
2.33% |
| 2026-07-30 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
2.5259 |
-6.62% |
| 2026-07-29 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
2.6931 |
-1.80% |
| 2026-07-28 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
2.7416 |
-6.02% |
| 2026-07-27 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
2.9173 |
2.37% |
| 2026-07-24 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
2.8498 |
2.35% |
| 2026-07-23 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
2.7843 |
-4.52% |
| 2026-07-22 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
2.9102 |
-1.74% |
| 2026-07-21 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
2.9617 |
13.95% |
| 2026-07-20 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
2.5992 |
-2.79% |
| 2026-07-17 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
2.6739 |
-5.70% |
| 2026-07-16 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
2.8356 |
-6.21% |
| 2026-07-15 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
3.0118 |
-5.72% |
| 2026-07-14 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
3.1841 |
-0.12% |
| 2026-07-13 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
3.1878 |
-3.43% |
| 2026-07-10 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
3.3010 |
-6.98% |
| 2026-07-09 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
3.5313 |
9.53% |
| 2026-07-08 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
3.2241 |
1.87% |
| 2026-07-07 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
3.1649 |
1.32% |
| 2026-07-06 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
3.1238 |
0.14% |
| 2026-07-03 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
3.1194 |
-1.77% |
| 2026-07-02 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
3.1746 |
-9.99% |
| 2026-07-01 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
3.4918 |
-0.72% |
| 2026-06-30 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
3.5173 |
3.31% |
| 2026-06-29 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
3.4045 |
6.33% |
| 2026-06-26 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
3.2019 |
1.43% |
| 2026-06-25 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
3.1568 |
2.72% |
| 2026-06-24 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
3.0731 |
4.43% |
| 2026-06-23 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
2.9426 |
-0.18% |
| 2026-06-22 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
2.9480 |
2.04% |
| 2026-06-18 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
2.8890 |
3.34% |
| 2026-06-17 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
2.7957 |
6.57% |
| 2026-06-16 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
2.6234 |
-0.24% |
