近一月上银中证半导体产业指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围上银中证半导体产业指数发起式A024069净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
2.5040 |
2.98% |
| 2026-09-14 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
2.4315 |
-1.33% |
| 2026-09-11 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
2.4638 |
-1.29% |
| 2026-09-10 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
2.4959 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
2.5011 |
-0.68% |
| 2026-09-08 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
2.5183 |
-1.79% |
| 2026-09-07 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
2.5634 |
3.17% |
| 2026-09-04 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
2.4846 |
-3.03% |
| 2026-09-03 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
2.5598 |
-0.97% |
| 2026-09-02 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
2.5848 |
-1.41% |
| 2026-09-01 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
2.6217 |
-2.95% |
| 2026-08-31 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
2.6991 |
1.05% |
| 2026-08-28 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
2.6711 |
-2.22% |
| 2026-08-27 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
2.7303 |
3.07% |
| 2026-08-26 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
2.6489 |
1.64% |
| 2026-08-25 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
2.6062 |
-1.44% |
| 2026-08-24 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
2.6437 |
-1.64% |
| 2026-08-21 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
2.6879 |
-0.20% |
| 2026-08-20 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
2.6932 |
-0.92% |
| 2026-08-19 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
2.7181 |
-7.99% |
| 2026-08-18 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
2.9352 |
1.48% |
| 2026-08-17 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
2.8923 |
4.70% |
