今年以来上银中证半导体产业指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围上银中证半导体产业指数发起式A024069净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.5200 |
-1.33% |
| 2025-12-15 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.5405 |
-1.39% |
| 2025-12-12 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.5622 |
2.74% |
| 2025-12-11 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.5205 |
-0.90% |
| 2025-12-10 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.5343 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.5315 |
-0.34% |
| 2025-12-08 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.5368 |
2.09% |
| 2025-12-05 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.5054 |
-0.09% |
| 2025-12-04 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.5067 |
2.91% |
| 2025-12-03 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.4641 |
-0.19% |
| 2025-12-02 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.4669 |
-1.32% |
| 2025-12-01 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.4865 |
1.19% |
| 2025-11-28 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.4690 |
1.82% |
| 2025-11-27 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.4427 |
-0.46% |
| 2025-11-26 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.4493 |
0.99% |
| 2025-11-25 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.4351 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.4340 |
1.64% |
| 2025-11-21 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.4108 |
-4.13% |
| 2025-11-20 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.4716 |
-1.99% |
| 2025-11-19 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.5009 |
-0.57% |
| 2025-11-18 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.5095 |
2.17% |
| 2025-11-17 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.4774 |
-1.17% |
| 2025-11-14 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.4949 |
-2.91% |
| 2025-11-13 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.5397 |
0.64% |
| 2025-11-12 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.5299 |
-0.26% |
| 2025-11-11 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.5339 |
-1.86% |
| 2025-11-10 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.5629 |
0.21% |
| 2025-11-07 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.5597 |
-0.39% |
| 2025-11-06 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.5658 |
4.36% |
| 2025-11-05 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.5004 |
-0.43% |
| 2025-11-04 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.5069 |
0.88% |
| 2025-11-03 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.4937 |
-1.42% |
| 2025-10-31 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.5149 |
-4.16% |
| 2025-10-30 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.5806 |
-1.79% |
| 2025-10-29 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.6094 |
0.09% |
| 2025-10-28 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.6080 |
-0.80% |
| 2025-10-27 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.6209 |
2.89% |
| 2025-10-24 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.5753 |
4.94% |
| 2025-10-23 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.5012 |
-0.46% |
| 2025-10-22 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.5082 |
0.15% |
| 2025-10-21 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.5060 |
2.85% |
| 2025-10-20 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.4643 |
0.47% |
| 2025-10-17 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.4575 |
-3.41% |
| 2025-10-16 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.5090 |
-0.78% |
| 2025-10-15 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.5208 |
1.12% |
| 2025-10-14 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.5039 |
-6.98% |
| 2025-10-13 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.6088 |
2.28% |
| 2025-10-10 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.5729 |
-4.69% |
| 2025-10-09 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.6503 |
1.98% |
| 2025-09-30 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.6182 |
-0.54% |
| 2025-09-29 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.6270 |
2.24% |
| 2025-09-26 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.5914 |
-0.67% |
| 2025-09-25 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.6021 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.6029 |
6.95% |
| 2025-09-23 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.4987 |
2.95% |
| 2025-09-22 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.4558 |
3.07% |
| 2025-09-19 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.4125 |
-1.31% |
| 2025-09-18 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.4313 |
3.28% |
| 2025-09-17 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.3859 |
3.16% |
| 2025-09-16 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.3434 |
0.70% |
| 2025-09-15 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.3340 |
0.28% |
| 2025-09-12 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.3303 |
1.18% |
| 2025-09-11 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.3148 |
5.73% |
| 2025-09-10 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.2436 |
1.12% |
| 2025-09-09 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.2298 |
-2.61% |
| 2025-09-08 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.2627 |
1.09% |
| 2025-09-05 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.2491 |
3.33% |
| 2025-09-04 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.2088 |
-7.75% |
| 2025-09-03 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.3104 |
-1.03% |
| 2025-09-02 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.3241 |
-2.48% |
| 2025-09-01 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.3578 |
1.85% |
| 2025-08-29 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.3331 |
-3.39% |
| 2025-08-28 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.3799 |
7.65% |
| 2025-08-27 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.2818 |
-0.37% |
| 2025-08-26 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.2866 |
-0.55% |
| 2025-08-25 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.2937 |
1.78% |
| 2025-08-22 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.2711 |
9.22% |
| 2025-08-21 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.1638 |
0.36% |
| 2025-08-20 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.1596 |
3.85% |
| 2025-08-19 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.1166 |
-1.88% |
| 2025-08-18 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.1380 |
1.76% |
| 2025-08-15 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.1183 |
1.21% |
| 2025-08-14 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.1049 |
1.45% |
| 2025-08-13 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.0891 |
0.97% |
| 2025-08-12 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.0786 |
2.43% |
| 2025-08-11 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.0530 |
0.08% |
| 2025-08-08 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.0522 |
-1.45% |
| 2025-08-07 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.0677 |
0.07% |
| 2025-08-06 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.0669 |
0.17% |
| 2025-08-05 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.0651 |
0.16% |
| 2025-08-04 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.0634 |
0.90% |
| 2025-08-01 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.0539 |
-1.27% |
| 2025-07-31 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.0675 |
-1.71% |
| 2025-07-30 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.0861 |
-1.13% |
| 2025-07-29 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.0985 |
1.49% |
| 2025-07-28 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.0824 |
-0.35% |
| 2025-07-25 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.0862 |
1.77% |
| 2025-07-24 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.0673 |
1.40% |
| 2025-07-23 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.0526 |
2.19% |
| 2025-07-22 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.0300 |
0.67% |
| 2025-07-21 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.0231 |
-0.26% |
| 2025-07-18 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.0258 |
0.87% |
| 2025-07-17 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.0170 |
0.28% |
| 2025-07-16 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.0142 |
0.01% |
| 2025-07-15 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.0141 |
-0.26% |
| 2025-07-14 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.0167 |
-1.02% |
| 2025-07-11 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.0272 |
1.41% |
| 2025-07-10 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.0129 |
-0.52% |
| 2025-07-09 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.0182 |
-1.00% |
| 2025-07-08 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.0285 |
0.86% |
| 2025-07-07 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.0197 |
-0.04% |
| 2025-07-04 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.0201 |
0.80% |
| 2025-07-03 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.0120 |
0.05% |
| 2025-07-02 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.0115 |
-1.94% |
| 2025-07-01 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.0315 |
-0.26% |
| 2025-06-30 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.0342 |
1.65% |
| 2025-06-27 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.0174 |
-0.31% |
| 2025-06-26 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.0206 |
-0.57% |
| 2025-06-25 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.0264 |
1.07% |
| 2025-06-24 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.0155 |
1.16% |
| 2025-06-23 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.0039 |
2.08% |
| 2025-06-20 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
0.9834 |
0.13% |
| 2025-06-19 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
0.9821 |
0.44% |
| 2025-06-18 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
0.9778 |
0.82% |
| 2025-06-17 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
0.9698 |
-0.87% |
| 2025-06-16 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
0.9783 |
0.16% |
| 2025-06-13 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
0.9767 |
0.87% |
| 2025-06-12 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
0.9683 |
0.00% |
| 2025-06-06 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.0069 |
0.00% |
| 2025-05-30 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
0.9823 |
0.00% |
| 2025-05-23 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
0.9906 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
0.9996 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.0000 |
0.00% |
