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中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A基金净值查询(024035)

今年以来中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A024035净值及计算阶段收益
今年以来024035基金累计收益率2.36%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0310 -0.02%
2026-09-11 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0312 -0.21%
2026-09-10 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0334 -0.12%
2026-09-09 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0346 0.00%
2026-09-08 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0346 0.01%
2026-09-07 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0345 -0.04%
2026-09-04 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0349 0.03%
2026-09-03 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0346 0.00%
2026-09-02 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0346 -0.11%
2026-09-01 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0357 0.00%
2026-08-31 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0357 0.00%
2026-08-28 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0357 0.05%
2026-08-27 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0352 0.02%
2026-08-26 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0350 0.06%
2026-08-25 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0344 0.06%
2026-08-24 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0338 0.04%
2026-08-21 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0334 0.02%
2026-08-20 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0332 0.08%
2026-08-19 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0324 -0.15%
2026-08-18 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0340 0.07%
2026-08-17 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0333 0.11%
2026-08-14 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0322 -0.03%
2026-08-13 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0325 -0.13%
2026-08-12 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0338 0.07%
2026-08-11 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0331 -0.07%
2026-08-10 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0338 0.16%
2026-08-07 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0322 0.02%
2026-08-06 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0320 0.05%
2026-08-05 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0315 0.07%
2026-08-04 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0308 -0.05%
2026-08-03 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0313 -0.01%
2026-07-31 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0314 0.03%
2026-07-30 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0311 0.06%
2026-07-29 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0305 0.11%
2026-07-28 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0294 0.00%
2026-07-27 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0294 0.08%
2026-07-24 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0286 -0.14%
2026-07-23 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0300 0.07%
2026-07-22 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0293 0.03%
2026-07-21 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0290 0.03%
2026-07-20 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0287 0.09%
2026-07-17 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0278 -0.04%
2026-07-16 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0282 -0.05%
2026-07-15 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0287 0.06%
2026-07-14 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0281 0.06%
2026-07-13 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0275 -0.07%
2026-07-10 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0282 -0.03%
2026-07-09 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0285 -0.02%
2026-07-08 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0287 -0.11%
2026-07-07 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0298 -0.11%
2026-07-06 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0309 0.05%
2026-07-03 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0304 0.02%
2026-07-02 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0302 -0.18%
2026-07-01 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0321 -0.02%
2026-06-30 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0323 0.07%
2026-06-29 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0316 0.06%
2026-06-26 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0310 -0.20%
2026-06-25 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0331 0.04%
2026-06-24 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0327 0.08%
2026-06-23 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0319 -0.34%
2026-06-22 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0354 0.26%
2026-06-18 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0327 -0.15%
2026-06-17 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0343 0.03%
2026-06-16 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0340 -0.05%
2026-06-15 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0345 0.14%
2026-06-12 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0331 0.19%
2026-06-11 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0311 -0.06%
2026-06-10 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0317 -0.16%
2026-06-09 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0334 0.13%
2026-06-08 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0321 -0.26%
2026-06-05 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0348 -0.14%
2026-06-04 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0363 0.00%
2026-06-03 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0363 0.04%
2026-06-02 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0359 0.13%
2026-06-01 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0346 -0.10%
2026-05-29 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0356 -0.16%
2026-05-28 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0373 0.06%
2026-05-27 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0367 -0.13%
2026-05-26 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0380 0.14%
2026-05-25 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0365 0.13%
2026-05-22 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0352 0.23%
2026-05-21 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0328 -0.22%
2026-05-20 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0351 0.14%
2026-05-19 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0337 0.04%
2026-05-18 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0333 -0.03%
2026-05-15 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0336 -0.27%
2026-05-14 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0364 -0.22%
2026-05-13 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0387 0.10%
2026-05-12 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0377 -0.05%
2026-05-11 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0382 0.14%
2026-05-08 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0368 -0.07%
2026-05-07 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0375 0.09%
2026-05-06 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0366 0.33%
2026-04-28 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0311 -0.07%
2026-04-27 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0318 -0.07%
2026-04-24 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0325 0.00%
2026-04-23 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0325 -0.21%
2026-04-22 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0347 0.15%
2026-04-21 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0331 0.05%
2026-04-20 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0326 0.04%
2026-04-17 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0322 0.07%
2026-04-16 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0315 0.21%
2026-04-15 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0293 -0.01%
2026-04-14 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0294 0.24%
2026-04-13 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0269 0.03%
2026-04-10 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0266 0.11%
2026-04-09 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0255 -0.04%
2026-04-08 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0259 0.55%
2026-04-07 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0203 0.06%
2026-04-03 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0197 -0.01%
2026-04-02 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0198 -0.13%
2026-04-01 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0211 0.29%
2026-03-31 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0181 -0.19%
2026-03-30 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0200 0.08%
2026-03-27 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0192 0.12%
2026-03-26 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0180 -0.20%
2026-03-25 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0200 0.28%
2026-03-24 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0172 0.28%
2026-03-23 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0144 -0.48%
2026-03-20 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0193 -0.09%
2026-03-19 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0202 -0.39%
2026-03-18 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0242 0.10%
2026-03-17 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0232 -0.20%
2026-03-16 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0252 -0.10%
2026-03-13 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0262 -0.14%
2026-03-12 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0276 -0.04%
2026-03-11 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0280 0.06%
2026-03-10 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0274 0.17%
2026-03-09 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0257 -0.22%
2026-03-06 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0280 0.02%
2026-03-05 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0278 0.06%
2026-03-04 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0272 -0.09%
2026-03-03 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0281 -0.38%
2026-03-02 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0320 0.06%
2026-02-27 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0314 0.09%
2026-02-26 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0305 0.01%
2026-02-25 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0304 0.11%
2026-02-24 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0293 0.25%
2026-02-13 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0267 -0.12%
2026-02-12 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0279 0.06%
2026-02-11 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0273 0.05%
2026-02-10 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0268 0.06%
2026-02-09 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0262 0.18%
2026-02-06 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0244 0.03%
2026-02-05 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0241 -0.09%
2026-02-04 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0250 0.10%
2026-02-03 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0240 0.23%
2026-02-02 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0216 -0.48%
2026-01-30 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0265 -0.22%
2026-01-29 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0288 -0.01%
2026-01-28 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0289 0.16%
2026-01-27 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0273 0.02%
2026-01-26 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0271 0.01%
2026-01-23 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0270 0.13%
2026-01-22 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0257 0.07%
2026-01-21 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0250 0.16%
2026-01-20 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0234 -0.11%
2026-01-19 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0245 0.10%
2026-01-16 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0235 -0.01%
2026-01-15 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0236 0.02%
2026-01-14 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0234 0.14%
2026-01-13 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0220 0.60%
2026-01-12 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0159 0.22%
2026-01-09 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0137 0.21%
2026-01-08 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0116 -0.04%
2026-01-07 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0120 -0.02%
2026-01-06 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0122 0.16%
2026-01-05 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0106 0.32%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加新兴成长混合A 3.1957 1.08%
中加新兴成长混合C 3.1168 1.08%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6468 0.53%
中加专精特新量化选股混合发起式C 1.6349 0.53%
中加优势企业混合A 1.3516 0.21%
中加优势企业混合C 1.2844 0.21%
中加心享混合A 1.3563 0.15%
中加新兴消费混合A 0.8831 0.07%
中加新兴消费混合C 0.8629 0.07%
中加颐合纯债债券A 1.0520 0.03%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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