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中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A基金净值查询(024035)

近一季中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A024035净值及计算阶段收益
近一季024035基金累计收益率0.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0310 -0.02%
2026-09-11 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0312 -0.21%
2026-09-10 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0334 -0.12%
2026-09-09 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0346 0.00%
2026-09-08 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0346 0.01%
2026-09-07 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0345 -0.04%
2026-09-04 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0349 0.03%
2026-09-03 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0346 0.00%
2026-09-02 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0346 -0.11%
2026-09-01 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0357 0.00%
2026-08-31 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0357 0.00%
2026-08-28 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0357 0.05%
2026-08-27 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0352 0.02%
2026-08-26 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0350 0.06%
2026-08-25 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0344 0.06%
2026-08-24 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0338 0.04%
2026-08-21 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0334 0.02%
2026-08-20 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0332 0.08%
2026-08-19 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0324 -0.15%
2026-08-18 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0340 0.07%
2026-08-17 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0333 0.11%
2026-08-14 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0322 -0.03%
2026-08-13 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0325 -0.13%
2026-08-12 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0338 0.07%
2026-08-11 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0331 -0.07%
2026-08-10 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0338 0.16%
2026-08-07 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0322 0.02%
2026-08-06 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0320 0.05%
2026-08-05 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0315 0.07%
2026-08-04 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0308 -0.05%
2026-08-03 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0313 -0.01%
2026-07-31 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0314 0.03%
2026-07-30 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0311 0.06%
2026-07-29 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0305 0.11%
2026-07-28 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0294 0.00%
2026-07-27 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0294 0.08%
2026-07-24 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0286 -0.14%
2026-07-23 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0300 0.07%
2026-07-22 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0293 0.03%
2026-07-21 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0290 0.03%
2026-07-20 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0287 0.09%
2026-07-17 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0278 -0.04%
2026-07-16 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0282 -0.05%
2026-07-15 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0287 0.06%
2026-07-14 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0281 0.06%
2026-07-13 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0275 -0.07%
2026-07-10 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0282 -0.03%
2026-07-09 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0285 -0.02%
2026-07-08 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0287 -0.11%
2026-07-07 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0298 -0.11%
2026-07-06 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0309 0.05%
2026-07-03 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0304 0.02%
2026-07-02 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0302 -0.18%
2026-07-01 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0321 -0.02%
2026-06-30 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0323 0.07%
2026-06-29 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0316 0.06%
2026-06-26 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0310 -0.20%
2026-06-25 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0331 0.04%
2026-06-24 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0327 0.08%
2026-06-23 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0319 -0.34%
2026-06-22 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0354 0.26%
2026-06-18 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0327 -0.15%
2026-06-17 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0343 0.03%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加新兴成长混合A 3.1616 3.74%
中加新兴成长混合C 3.0836 3.74%
中加优势企业混合A 1.3488 2.98%
中加优势企业混合C 1.2817 2.98%
中加核心智造混合A 3.1901 2.56%
中加核心智造混合C 3.1090 2.56%
中加改革 1.1435 1.95%
中加中证500指数增强A 1.3657 1.69%
中加中证500指数增强C 1.3411 1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6381 1.61%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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