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中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A基金净值查询(024035)

近一年中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A024035净值及计算阶段收益
近一年024035基金累计收益率2.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0310 -0.02%
2026-09-11 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0312 -0.21%
2026-09-10 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0334 -0.12%
2026-09-09 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0346 0.00%
2026-09-08 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0346 0.01%
2026-09-07 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0345 -0.04%
2026-09-04 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0349 0.03%
2026-09-03 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0346 0.00%
2026-09-02 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0346 -0.11%
2026-09-01 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0357 0.00%
2026-08-31 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0357 0.00%
2026-08-28 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0357 0.05%
2026-08-27 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0352 0.02%
2026-08-26 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0350 0.06%
2026-08-25 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0344 0.06%
2026-08-24 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0338 0.04%
2026-08-21 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0334 0.02%
2026-08-20 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0332 0.08%
2026-08-19 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0324 -0.15%
2026-08-18 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0340 0.07%
2026-08-17 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0333 0.11%
2026-08-14 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0322 -0.03%
2026-08-13 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0325 -0.13%
2026-08-12 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0338 0.07%
2026-08-11 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0331 -0.07%
2026-08-10 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0338 0.16%
2026-08-07 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0322 0.02%
2026-08-06 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0320 0.05%
2026-08-05 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0315 0.07%
2026-08-04 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0308 -0.05%
2026-08-03 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0313 -0.01%
2026-07-31 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0314 0.03%
2026-07-30 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0311 0.06%
2026-07-29 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0305 0.11%
2026-07-28 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0294 0.00%
2026-07-27 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0294 0.08%
2026-07-24 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0286 -0.14%
2026-07-23 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0300 0.07%
2026-07-22 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0293 0.03%
2026-07-21 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0290 0.03%
2026-07-20 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0287 0.09%
2026-07-17 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0278 -0.04%
2026-07-16 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0282 -0.05%
2026-07-15 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0287 0.06%
2026-07-14 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0281 0.06%
2026-07-13 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0275 -0.07%
2026-07-10 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0282 -0.03%
2026-07-09 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0285 -0.02%
2026-07-08 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0287 -0.11%
2026-07-07 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0298 -0.11%
2026-07-06 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0309 0.05%
2026-07-03 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0304 0.02%
2026-07-02 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0302 -0.18%
2026-07-01 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0321 -0.02%
2026-06-30 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0323 0.07%
2026-06-29 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0316 0.06%
2026-06-26 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0310 -0.20%
2026-06-25 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0331 0.04%
2026-06-24 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0327 0.08%
2026-06-23 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0319 -0.34%
2026-06-22 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0354 0.26%
2026-06-18 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0327 -0.15%
2026-06-17 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0343 0.03%
2026-06-16 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0340 -0.05%
2026-06-15 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0345 0.14%
2026-06-12 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0331 0.19%
2026-06-11 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0311 -0.06%
2026-06-10 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0317 -0.16%
2026-06-09 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0334 0.13%
2026-06-08 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0321 -0.26%
2026-06-05 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0348 -0.14%
2026-06-04 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0363 0.00%
2026-06-03 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0363 0.04%
2026-06-02 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0359 0.13%
2026-06-01 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0346 -0.10%
2026-05-29 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0356 -0.16%
2026-05-28 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0373 0.06%
2026-05-27 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0367 -0.13%
2026-05-26 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0380 0.14%
2026-05-25 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0365 0.13%
2026-05-22 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0352 0.23%
2026-05-21 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0328 -0.22%
2026-05-20 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0351 0.14%
2026-05-19 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0337 0.04%
2026-05-18 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0333 -0.03%
2026-05-15 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0336 -0.27%
2026-05-14 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0364 -0.22%
2026-05-13 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0387 0.10%
2026-05-12 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0377 -0.05%
2026-05-11 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0382 0.14%
2026-05-08 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0368 -0.07%
2026-05-07 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0375 0.09%
2026-05-06 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0366 0.33%
2026-04-28 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0311 -0.07%
2026-04-27 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0318 -0.07%
2026-04-24 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0325 0.00%
2026-04-23 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0325 -0.21%
2026-04-22 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0347 0.15%
2026-04-21 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0331 0.05%
2026-04-20 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0326 0.04%
2026-04-17 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0322 0.07%
2026-04-16 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0315 0.21%
2026-04-15 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0293 -0.01%
2026-04-14 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0294 0.24%
2026-04-13 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0269 0.03%
2026-04-10 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0266 0.11%
2026-04-09 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0255 -0.04%
2026-04-08 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0259 0.55%
2026-04-07 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0203 0.06%
2026-04-03 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0197 -0.01%
2026-04-02 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0198 -0.13%
2026-04-01 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0211 0.29%
2026-03-31 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0181 -0.19%
2026-03-30 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0200 0.08%
2026-03-27 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0192 0.12%
2026-03-26 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0180 -0.20%
2026-03-25 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0200 0.28%
2026-03-24 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0172 0.28%
2026-03-23 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0144 -0.48%
2026-03-20 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0193 -0.09%
2026-03-19 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0202 -0.39%
2026-03-18 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0242 0.10%
2026-03-17 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0232 -0.20%
2026-03-16 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0252 -0.10%
2026-03-13 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0262 -0.14%
2026-03-12 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0276 -0.04%
2026-03-11 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0280 0.06%
2026-03-10 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0274 0.17%
2026-03-09 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0257 -0.22%
2026-03-06 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0280 0.02%
2026-03-05 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0278 0.06%
2026-03-04 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0272 -0.09%
2026-03-03 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0281 -0.38%
2026-03-02 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0320 0.06%
2026-02-27 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0314 0.09%
2026-02-26 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0305 0.01%
2026-02-25 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0304 0.11%
2026-02-24 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0293 0.25%
2026-02-13 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0267 -0.12%
2026-02-12 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0279 0.06%
2026-02-11 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0273 0.05%
2026-02-10 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0268 0.06%
2026-02-09 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0262 0.18%
2026-02-06 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0244 0.03%
2026-02-05 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0241 -0.09%
2026-02-04 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0250 0.10%
2026-02-03 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0240 0.23%
2026-02-02 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0216 -0.48%
2026-01-30 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0265 -0.22%
2026-01-29 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0288 -0.01%
2026-01-28 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0289 0.16%
2026-01-27 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0273 0.02%
2026-01-26 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0271 0.01%
2026-01-23 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0270 0.13%
2026-01-22 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0257 0.07%
2026-01-21 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0250 0.16%
2026-01-20 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0234 -0.11%
2026-01-19 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0245 0.10%
2026-01-16 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0235 -0.01%
2026-01-15 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0236 0.02%
2026-01-14 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0234 0.14%
2026-01-13 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0220 0.60%
2026-01-12 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0159 0.22%
2026-01-09 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0137 0.21%
2026-01-08 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0116 -0.04%
2026-01-07 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0120 -0.02%
2026-01-06 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0122 0.16%
2026-01-05 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0106 0.32%
2025-12-31 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0074 -0.06%
2025-12-30 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0080 0.01%
2025-12-29 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0079 -0.09%
2025-12-26 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0088 0.02%
2025-12-25 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0086 0.06%
2025-12-24 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0080 0.04%
2025-12-23 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0076 -0.02%
2025-12-22 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0078 0.06%
2025-12-19 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0072 0.11%
2025-12-18 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0061 -0.01%
2025-12-17 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0062 0.20%
2025-12-16 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0042 -0.13%
2025-12-15 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0055 -0.07%
2025-12-12 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0062 0.12%
2025-12-11 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0050 -0.07%
2025-12-10 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0057 0.06%
2025-12-09 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0051 -0.15%
2025-12-08 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0066 -0.05%
2025-12-05 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0071 0.12%
2025-12-04 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0059 -0.06%
2025-12-03 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0065 -0.04%
2025-12-02 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0069 -0.09%
2025-12-01 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0078 0.07%
2025-11-28 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0071 0.08%
2025-11-27 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0063 0.00%
2025-11-26 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0063 -0.04%
2025-11-25 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0067 0.11%
2025-11-24 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0056 0.10%
2025-11-21 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0046 -0.26%
2025-11-20 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0072 -0.11%
2025-11-19 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0083 0.02%
2025-11-18 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0081 -0.14%
2025-11-17 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0095 -0.11%
2025-11-14 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0106 -0.22%
2025-11-13 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0128 0.11%
2025-11-12 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0117 0.01%
2025-11-11 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0116 -0.01%
2025-11-10 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0117 0.18%
2025-11-07 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0099 -0.10%
2025-11-06 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0109 0.15%
2025-11-05 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0094 0.01%
2025-11-04 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0093 -0.16%
2025-11-03 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0109 0.15%
2025-10-31 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0094 -0.02%
2025-10-30 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0096 -0.14%
2025-10-29 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0110 0.13%
2025-10-28 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0097 -0.05%
2025-10-27 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0102 0.09%
2025-10-24 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0093 0.08%
2025-10-23 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0085 0.05%
2025-10-22 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0080 -0.02%
2025-10-21 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0082 0.15%
2025-10-20 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0067 0.03%
2025-10-17 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0064 -0.23%
2025-10-16 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0087 -0.09%
2025-10-15 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0096 0.24%
2025-10-14 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0072 -0.14%
2025-10-13 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0086 -0.02%
2025-10-10 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0088 -0.11%
2025-09-26 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0065 -0.05%
2025-09-25 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0070 -0.02%
2025-09-24 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0072 0.06%
2025-09-23 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0066 -0.07%
2025-09-22 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0073 0.00%
2025-09-19 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0073 -0.01%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加新兴成长混合A 3.1616 3.74%
中加新兴成长混合C 3.0836 3.74%
中加优势企业混合A 1.3488 2.98%
中加优势企业混合C 1.2817 2.98%
中加核心智造混合A 3.1901 2.56%
中加核心智造混合C 3.1090 2.56%
中加改革 1.1435 1.95%
中加中证500指数增强A 1.3657 1.69%
中加中证500指数增强C 1.3411 1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6381 1.61%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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