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中信保诚汇利债券A基金净值查询(023994)

近一年中信保诚汇利债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信保诚汇利债券A023994净值及计算阶段收益
近一年023994基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 中信保诚汇利债券A 1.0023 -0.17%
2025-12-15 中信保诚汇利债券A 1.0040 0.03%
2025-12-12 中信保诚汇利债券A 1.0037 -0.09%
2025-12-11 中信保诚汇利债券A 1.0046 -0.20%
2025-12-10 中信保诚汇利债券A 1.0066 -0.10%
2025-12-09 中信保诚汇利债券A 1.0076 -0.11%
2025-12-08 中信保诚汇利债券A 1.0087 0.10%
2025-12-05 中信保诚汇利债券A 1.0077 0.17%
2025-12-04 中信保诚汇利债券A 1.0060 -0.20%
2025-12-03 中信保诚汇利债券A 1.0080 -0.06%
2025-12-02 中信保诚汇利债券A 1.0086 -0.11%
2025-12-01 中信保诚汇利债券A 1.0097 0.01%
2025-11-28 中信保诚汇利债券A 1.0096 0.14%
2025-11-27 中信保诚汇利债券A 1.0082 0.04%
2025-11-26 中信保诚汇利债券A 1.0078 -0.12%
2025-11-25 中信保诚汇利债券A 1.0090 0.09%
2025-11-24 中信保诚汇利债券A 1.0081 0.13%
2025-11-21 中信保诚汇利债券A 1.0068 -0.42%
2025-11-20 中信保诚汇利债券A 1.0110 -0.06%
2025-11-19 中信保诚汇利债券A 1.0116 -0.17%
2025-11-18 中信保诚汇利债券A 1.0133 -0.06%
2025-11-17 中信保诚汇利债券A 1.0139 0.02%
2025-11-14 中信保诚汇利债券A 1.0137 0.00%
2025-11-13 中信保诚汇利债券A 1.0137 0.15%
2025-11-12 中信保诚汇利债券A 1.0122 -0.03%
2025-11-11 中信保诚汇利债券A 1.0125 0.02%
2025-11-10 中信保诚汇利债券A 1.0123 0.04%
2025-11-07 中信保诚汇利债券A 1.0119 0.03%
2025-11-06 中信保诚汇利债券A 1.0116 0.04%
2025-11-05 中信保诚汇利债券A 1.0112 0.15%
2025-11-04 中信保诚汇利债券A 1.0097 -0.03%
2025-11-03 中信保诚汇利债券A 1.0100 0.11%
2025-10-31 中信保诚汇利债券A 1.0089 0.13%
2025-10-30 中信保诚汇利债券A 1.0076 -0.11%
2025-10-29 中信保诚汇利债券A 1.0087 0.00%
2025-10-28 中信保诚汇利债券A 1.0087 0.06%
2025-10-27 中信保诚汇利债券A 1.0081 0.06%
2025-10-24 中信保诚汇利债券A 1.0075 0.11%
2025-10-23 中信保诚汇利债券A 1.0064 0.08%
2025-10-22 中信保诚汇利债券A 1.0056 0.05%
2025-10-21 中信保诚汇利债券A 1.0051 0.16%
2025-10-20 中信保诚汇利债券A 1.0035 0.10%
2025-10-17 中信保诚汇利债券A 1.0025 -0.02%
2025-10-16 中信保诚汇利债券A 1.0027 -0.08%
2025-10-15 中信保诚汇利债券A 1.0035 0.05%
2025-10-14 中信保诚汇利债券A 1.0030 -0.04%
2025-10-13 中信保诚汇利债券A 1.0034 0.04%
2025-10-10 中信保诚汇利债券A 1.0030 0.05%
2025-10-09 中信保诚汇利债券A 1.0025 0.04%
2025-09-30 中信保诚汇利债券A 1.0021 0.01%
2025-09-29 中信保诚汇利债券A 1.0020 0.12%
2025-09-26 中信保诚汇利债券A 1.0008 0.01%
2025-09-25 中信保诚汇利债券A 1.0007 -0.04%
2025-09-24 中信保诚汇利债券A 1.0011 0.14%
2025-09-23 中信保诚汇利债券A 0.9997 -0.11%
2025-09-22 中信保诚汇利债券A 1.0008 0.00%
2025-09-19 中信保诚汇利债券A 1.0008 -0.12%
2025-09-18 中信保诚汇利债券A 1.0020 -0.21%
2025-09-17 中信保诚汇利债券A 1.0041 0.02%
2025-09-16 中信保诚汇利债券A 1.0039 0.09%
2025-09-15 中信保诚汇利债券A 1.0030 -0.01%
2025-09-12 中信保诚汇利债券A 1.0031 -0.07%
2025-09-11 中信保诚汇利债券A 1.0038 0.06%
2025-09-10 中信保诚汇利债券A 1.0032 0.01%
2025-09-09 中信保诚汇利债券A 1.0031 -0.07%
2025-09-08 中信保诚汇利债券A 1.0038 0.11%
2025-09-05 中信保诚汇利债券A 1.0027 0.16%
2025-09-04 中信保诚汇利债券A 1.0011 0.09%
2025-09-03 中信保诚汇利债券A 1.0002 -0.13%
2025-09-02 中信保诚汇利债券A 1.0015 -0.04%
2025-09-01 中信保诚汇利债券A 1.0019 0.09%
2025-08-29 中信保诚汇利债券A 1.0010 -0.06%
2025-08-28 中信保诚汇利债券A 1.0016 -0.02%
2025-08-27 中信保诚汇利债券A 1.0018 -0.20%
2025-08-26 中信保诚汇利债券A 1.0038 0.04%
2025-08-25 中信保诚汇利债券A 1.0034 0.01%
2025-08-22 中信保诚汇利债券A 1.0033 -0.03%
2025-08-21 中信保诚汇利债券A 1.0036 0.02%
2025-08-20 中信保诚汇利债券A 1.0034 0.07%
2025-08-19 中信保诚汇利债券A 1.0027 0.07%
2025-08-18 中信保诚汇利债券A 1.0020 0.01%
2025-08-15 中信保诚汇利债券A 1.0019 0.03%
2025-08-14 中信保诚汇利债券A 1.0016 -0.13%
2025-08-13 中信保诚汇利债券A 1.0029 -0.01%
2025-08-12 中信保诚汇利债券A 1.0030 -0.03%
2025-08-11 中信保诚汇利债券A 1.0033 0.05%
2025-08-08 中信保诚汇利债券A 1.0028 0.02%
2025-08-07 中信保诚汇利债券A 1.0026 0.01%
2025-08-06 中信保诚汇利债券A 1.0025 0.05%
2025-08-05 中信保诚汇利债券A 1.0020 0.11%
2025-08-04 中信保诚汇利债券A 1.0009 0.09%
2025-08-01 中信保诚汇利债券A 1.0000 0.07%
2025-07-31 中信保诚汇利债券A 0.9993 -0.05%
2025-07-30 中信保诚汇利债券A 0.9998 -0.02%
2025-07-29 中信保诚汇利债券A 1.0000 -0.02%
2025-07-28 中信保诚汇利债券A 1.0002 0.07%
2025-07-25 中信保诚汇利债券A 0.9995 0.01%
2025-07-24 中信保诚汇利债券A 0.9994 -0.03%
2025-07-23 中信保诚汇利债券A 0.9997 -0.08%
2025-07-22 中信保诚汇利债券A 1.0005 0.00%
2025-07-21 中信保诚汇利债券A 1.0005 0.03%
2025-07-18 中信保诚汇利债券A 1.0002 0.00%
2025-07-17 中信保诚汇利债券A 1.0002 0.00%
2025-07-16 中信保诚汇利债券A 1.0002 0.00%
2025-07-11 中信保诚汇利债券A 1.0001 0.00%
2025-07-04 中信保诚汇利债券A 1.0002 0.00%
2025-06-30 中信保诚汇利债券A 1.0001 0.01%
2025-06-27 中信保诚汇利债券A 1.0000 0.00%
2025-06-20 中信保诚汇利债券A 1.0000 0.00%
2025-06-17 中信保诚汇利债券A 1.0000 0.00%
中信保诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中信新蓝筹混合 1.5536 0.28%
中信保诚中债0-3年政金债指数A 1.0107 0.02%
中信保诚中债0-3年政金债指数C 1.0115 0.02%
中信保诚稳鸿C 1.0442 0.02%
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 1.0386 0.02%
中信保诚稳鸿A 4.7338 0.01%
中信保诚景丰A 1.0549 0.01%
中信保诚景丰C 1.0747 0.01%
中信保诚60天持有债券A 1.0382 0.00%
中信保诚60天持有债券C 1.0350 0.00%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
恒生前海恒源嘉利债券A 1.0430 0.27%
恒生前海恒源嘉利债券C 1.0696 0.26%
国新国证汇铭债券A 1.0249 0.02%
融通通润债券 1.0302 0.02%
汇安信利债券A 0.9335 0.02%
汇安信利债券C 0.9188 0.02%
天弘京津冀发起债A 1.0565 0.02%
创金聚利A 1.1795 0.01%
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