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中信保诚汇利债券A基金净值查询(023994)

近一季中信保诚汇利债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信保诚汇利债券A023994净值及计算阶段收益
近一季023994基金累计收益率-1.47%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中信保诚汇利债券A 1.0128 0.27%
2026-09-15 中信保诚汇利债券A 1.0101 -0.05%
2026-09-14 中信保诚汇利债券A 1.0106 -0.17%
2026-09-11 中信保诚汇利债券A 1.0123 -0.34%
2026-09-10 中信保诚汇利债券A 1.0158 -0.27%
2026-09-09 中信保诚汇利债券A 1.0186 0.05%
2026-09-08 中信保诚汇利债券A 1.0181 0.07%
2026-09-07 中信保诚汇利债券A 1.0174 0.05%
2026-09-04 中信保诚汇利债券A 1.0169 0.01%
2026-09-03 中信保诚汇利债券A 1.0168 0.10%
2026-09-02 中信保诚汇利债券A 1.0158 -0.30%
2026-09-01 中信保诚汇利债券A 1.0189 -0.07%
2026-08-31 中信保诚汇利债券A 1.0196 -0.01%
2026-08-28 中信保诚汇利债券A 1.0197 0.03%
2026-08-27 中信保诚汇利债券A 1.0194 0.16%
2026-08-26 中信保诚汇利债券A 1.0178 0.23%
2026-08-25 中信保诚汇利债券A 1.0155 -0.06%
2026-08-24 中信保诚汇利债券A 1.0161 -0.26%
2026-08-21 中信保诚汇利债券A 1.0187 0.14%
2026-08-20 中信保诚汇利债券A 1.0173 0.04%
2026-08-19 中信保诚汇利债券A 1.0169 -0.62%
2026-08-18 中信保诚汇利债券A 1.0232 0.00%
2026-08-17 中信保诚汇利债券A 1.0232 0.38%
2026-08-14 中信保诚汇利债券A 1.0193 0.04%
2026-08-13 中信保诚汇利债券A 1.0189 -0.24%
2026-08-12 中信保诚汇利债券A 1.0214 0.07%
2026-08-11 中信保诚汇利债券A 1.0207 -0.23%
2026-08-10 中信保诚汇利债券A 1.0231 0.15%
2026-08-07 中信保诚汇利债券A 1.0216 0.13%
2026-08-06 中信保诚汇利债券A 1.0203 -0.02%
2026-08-05 中信保诚汇利债券A 1.0205 0.45%
2026-08-04 中信保诚汇利债券A 1.0159 0.22%
2026-08-03 中信保诚汇利债券A 1.0137 -0.24%
2026-07-31 中信保诚汇利债券A 1.0161 -0.20%
2026-07-30 中信保诚汇利债券A 1.0181 -0.02%
2026-07-29 中信保诚汇利债券A 1.0183 0.17%
2026-07-28 中信保诚汇利债券A 1.0166 -0.26%
2026-07-27 中信保诚汇利债券A 1.0192 0.16%
2026-07-24 中信保诚汇利债券A 1.0176 -0.24%
2026-07-23 中信保诚汇利债券A 1.0200 0.06%
2026-07-22 中信保诚汇利债券A 1.0194 -0.09%
2026-07-21 中信保诚汇利债券A 1.0203 0.27%
2026-07-20 中信保诚汇利债券A 1.0176 0.30%
2026-07-17 中信保诚汇利债券A 1.0146 -0.43%
2026-07-16 中信保诚汇利债券A 1.0190 -0.14%
2026-07-15 中信保诚汇利债券A 1.0204 0.06%
2026-07-14 中信保诚汇利债券A 1.0198 0.32%
2026-07-13 中信保诚汇利债券A 1.0165 -0.25%
2026-07-10 中信保诚汇利债券A 1.0190 -0.11%
2026-07-09 中信保诚汇利债券A 1.0201 0.03%
2026-07-08 中信保诚汇利债券A 1.0198 -0.07%
2026-07-07 中信保诚汇利债券A 1.0205 -0.27%
2026-07-06 中信保诚汇利债券A 1.0233 0.01%
2026-07-03 中信保诚汇利债券A 1.0232 0.11%
2026-07-02 中信保诚汇利债券A 1.0221 -0.23%
2026-07-01 中信保诚汇利债券A 1.0245 -0.05%
2026-06-30 中信保诚汇利债券A 1.0250 0.18%
2026-06-29 中信保诚汇利债券A 1.0232 0.10%
2026-06-26 中信保诚汇利债券A 1.0222 -0.27%
2026-06-25 中信保诚汇利债券A 1.0250 0.14%
2026-06-24 中信保诚汇利债券A 1.0236 -0.03%
2026-06-23 中信保诚汇利债券A 1.0239 -0.22%
2026-06-22 中信保诚汇利债券A 1.0262 0.21%
2026-06-18 中信保诚汇利债券A 1.0241 -0.06%
2026-06-17 中信保诚汇利债券A 1.0247 0.03%
中信保诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中信保诚成长动力混合A 2.4739 4.26%
中信保诚至兴A 2.7004 2.33%
中信保诚至兴C 2.5250 2.33%
中信保诚龙腾精选混合 1.0354 1.81%
中信保诚周期优选混合A 1.5407 1.64%
中信保诚周期优选混合C 1.5233 1.63%
中信保诚中证500指数增强A 1.5659 1.12%
中信保诚中证500指数增强C 1.5520 1.12%
中信保诚中证A500指数增强A 1.0466 1.06%
中信保诚中证A500指数增强C 1.0424 1.06%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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