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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 中信保诚汇利债券A | 1.0023 | -0.17% |
| 2025-12-15 | 中信保诚汇利债券A | 1.0040 | 0.03% |
| 2025-12-12 | 中信保诚汇利债券A | 1.0037 | -0.09% |
| 2025-12-11 | 中信保诚汇利债券A | 1.0046 | -0.20% |
| 2025-12-10 | 中信保诚汇利债券A | 1.0066 | -0.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中信新蓝筹混合 | 1.5536 | 0.28% |
| 中信保诚中债0-3年政金债指数A | 1.0107 | 0.02% |
| 中信保诚中债0-3年政金债指数C | 1.0115 | 0.02% |
| 中信保诚稳鸿C | 1.0442 | 0.02% |
| 中信保诚嘉丰一年定开债发起式 | 1.0386 | 0.02% |
| 中信保诚稳鸿A | 4.7338 | 0.01% |
| 中信保诚景丰A | 1.0549 | 0.01% |
| 中信保诚景丰C | 1.0747 | 0.01% |
| 中信保诚60天持有债券A | 1.0382 | 0.00% |
| 中信保诚60天持有债券C | 1.0350 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 恒生前海恒源嘉利债券A | 1.0430 | 0.27% |
| 恒生前海恒源嘉利债券C | 1.0696 | 0.26% |
| 国新国证汇铭债券A | 1.0249 | 0.02% |
| 融通通润债券 | 1.0302 | 0.02% |
| 汇安信利债券A | 0.9335 | 0.02% |
| 汇安信利债券C | 0.9188 | 0.02% |
| 天弘京津冀发起债A | 1.0565 | 0.02% |
| 创金聚利A | 1.1795 | 0.01% |
