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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 渤海汇金鑫泉平衡混合发起C | 1.0113 | 0.41% |
| 2025-12-16 | 渤海汇金鑫泉平衡混合发起C | 1.0072 | -0.36% |
| 2025-12-15 | 渤海汇金鑫泉平衡混合发起C | 1.0108 | -0.09% |
| 2025-12-12 | 渤海汇金鑫泉平衡混合发起C | 1.0117 | 0.21% |
| 2025-12-11 | 渤海汇金鑫泉平衡混合发起C | 1.0096 | -0.22% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 渤海汇金优选价值混合发起A | 1.1137 | 1.19% |
| 渤海汇金优选价值混合发起C | 1.1121 | 1.18% |
| 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A | 0.9750 | 1.18% |
| 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C | 0.9748 | 1.18% |
| 渤海汇金鑫泉平衡混合发起C | 1.0113 | 0.41% |
| 渤海汇金鑫泉平衡混合发起A | 1.0131 | 0.40% |
| 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 | 1.0085 | 0.06% |
| 渤海汇金汇添益3个月定开 | 1.0027 | 0.05% |
| 渤海汇金1个月持有债券发起C | 1.0063 | 0.04% |
| 渤海汇金汇增利3个月定开 | 1.0127 | 0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国投进宝 | 3.0457 | 6.87% |
| 宏利成长混合 | 4.1044 | 6.80% |
| 财通福鑫 | 4.6201 | 6.74% |
| 宏利复兴混合C | 2.6010 | 6.69% |
| 宏利复兴混合A | 2.6240 | 6.67% |
| 宏利绩优混合A | 2.5555 | 6.63% |
| 宏利绩优混合C | 2.5202 | 6.63% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7330 | 6.59% |
| 德邦鑫星价值A | 3.7980 | 6.58% |
| 德邦鑫星价值C | 3.6502 | 6.58% |
