近一季渤海汇金鑫泉平衡混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围渤海汇金鑫泉平衡混合发起C023960净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0013 |
-0.40% |
| 2026-09-14 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0053 |
0.29% |
| 2026-09-11 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0024 |
-0.46% |
| 2026-09-10 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0070 |
-0.47% |
| 2026-09-09 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0118 |
-0.29% |
| 2026-09-08 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0147 |
-0.15% |
| 2026-09-07 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0162 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0165 |
-0.15% |
| 2026-09-03 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0180 |
-0.14% |
| 2026-09-02 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0194 |
-0.53% |
| 2026-09-01 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0248 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0260 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0255 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0247 |
0.37% |
| 2026-08-26 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0209 |
0.43% |
| 2026-08-25 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0165 |
0.19% |
| 2026-08-24 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0146 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0165 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0152 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0146 |
-0.96% |
| 2026-08-18 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0244 |
-0.26% |
| 2026-08-17 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0271 |
0.72% |
| 2026-08-14 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0198 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0199 |
-0.59% |
| 2026-08-12 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0260 |
0.09% |
| 2026-08-11 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0251 |
-0.63% |
| 2026-08-10 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0316 |
0.25% |
| 2026-08-07 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0290 |
0.76% |
| 2026-08-06 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0212 |
-0.15% |
| 2026-08-05 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0227 |
0.63% |
| 2026-08-04 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0163 |
0.41% |
| 2026-08-03 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0121 |
-0.26% |
| 2026-07-31 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0147 |
0.47% |
| 2026-07-30 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0100 |
-0.02% |
| 2026-07-29 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0102 |
0.56% |
| 2026-07-28 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0046 |
-0.79% |
| 2026-07-27 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0126 |
0.79% |
| 2026-07-24 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0047 |
-0.44% |
| 2026-07-23 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0091 |
0.20% |
| 2026-07-22 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0071 |
-0.17% |
| 2026-07-21 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0088 |
1.43% |
| 2026-07-20 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
0.9946 |
0.66% |
| 2026-07-17 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
0.9881 |
-1.00% |
| 2026-07-16 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
0.9981 |
-0.53% |
| 2026-07-15 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0034 |
-0.04% |
| 2026-07-14 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0038 |
1.02% |
| 2026-07-13 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
0.9937 |
-1.16% |
| 2026-07-10 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0054 |
-0.69% |
| 2026-07-09 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0124 |
1.01% |
| 2026-07-08 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0023 |
-0.22% |
| 2026-07-07 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0045 |
-0.44% |
| 2026-07-06 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0089 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0084 |
0.29% |
| 2026-07-02 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0055 |
-0.91% |
| 2026-07-01 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0147 |
-0.19% |
| 2026-06-30 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0166 |
0.93% |
| 2026-06-29 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0072 |
0.75% |
| 2026-06-26 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
0.9997 |
-0.74% |
| 2026-06-25 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0072 |
-0.42% |
| 2026-06-24 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0114 |
0.20% |
| 2026-06-23 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0094 |
-0.96% |
| 2026-06-22 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0192 |
0.57% |
| 2026-06-18 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0134 |
-0.35% |
| 2026-06-17 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0170 |
-0.03% |
