今年以来渤海汇金鑫泉平衡混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围渤海汇金鑫泉平衡混合发起C023960净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0058 |
0.45% |
| 2026-09-15 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0013 |
-0.40% |
| 2026-09-14 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0053 |
0.29% |
| 2026-09-11 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0024 |
-0.46% |
| 2026-09-10 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0070 |
-0.47% |
| 2026-09-09 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0118 |
-0.29% |
| 2026-09-08 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0147 |
-0.15% |
| 2026-09-07 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0162 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0165 |
-0.15% |
| 2026-09-03 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0180 |
-0.14% |
| 2026-09-02 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0194 |
-0.53% |
| 2026-09-01 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0248 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0260 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0255 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0247 |
0.37% |
| 2026-08-26 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0209 |
0.43% |
| 2026-08-25 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0165 |
0.19% |
| 2026-08-24 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0146 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0165 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0152 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0146 |
-0.96% |
| 2026-08-18 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0244 |
-0.26% |
| 2026-08-17 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0271 |
0.72% |
| 2026-08-14 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0198 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0199 |
-0.59% |
| 2026-08-12 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0260 |
0.09% |
| 2026-08-11 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0251 |
-0.63% |
| 2026-08-10 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0316 |
0.25% |
| 2026-08-07 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0290 |
0.76% |
| 2026-08-06 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0212 |
-0.15% |
| 2026-08-05 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0227 |
0.63% |
| 2026-08-04 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0163 |
0.41% |
| 2026-08-03 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0121 |
-0.26% |
| 2026-07-31 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0147 |
0.47% |
| 2026-07-30 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0100 |
-0.02% |
| 2026-07-29 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0102 |
0.56% |
| 2026-07-28 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0046 |
-0.79% |
| 2026-07-27 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0126 |
0.79% |
| 2026-07-24 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0047 |
-0.44% |
| 2026-07-23 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0091 |
0.20% |
| 2026-07-22 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0071 |
-0.17% |
| 2026-07-21 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0088 |
1.43% |
| 2026-07-20 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
0.9946 |
0.66% |
| 2026-07-17 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
0.9881 |
-1.00% |
| 2026-07-16 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
0.9981 |
-0.53% |
| 2026-07-15 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0034 |
-0.04% |
| 2026-07-14 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0038 |
1.02% |
| 2026-07-13 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
0.9937 |
-1.16% |
| 2026-07-10 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0054 |
-0.69% |
| 2026-07-09 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0124 |
1.01% |
| 2026-07-08 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0023 |
-0.22% |
| 2026-07-07 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0045 |
-0.44% |
| 2026-07-06 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0089 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0084 |
0.29% |
| 2026-07-02 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0055 |
-0.91% |
| 2026-07-01 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0147 |
-0.19% |
| 2026-06-30 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0166 |
0.93% |
| 2026-06-29 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0072 |
0.75% |
| 2026-06-26 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
0.9997 |
-0.74% |
| 2026-06-25 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0072 |
-0.42% |
| 2026-06-24 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0114 |
0.20% |
| 2026-06-23 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0094 |
-0.96% |
| 2026-06-22 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0192 |
0.57% |
| 2026-06-18 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0134 |
-0.35% |
| 2026-06-17 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0170 |
-0.03% |
| 2026-06-16 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0173 |
0.03% |
| 2026-06-15 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0170 |
1.01% |
| 2026-06-12 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0068 |
0.78% |
| 2026-06-11 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
0.9990 |
0.16% |
| 2026-06-10 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
0.9974 |
-0.87% |
| 2026-06-09 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0062 |
0.63% |
| 2026-06-08 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
0.9999 |
-0.87% |
| 2026-06-05 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0087 |
-0.42% |
| 2026-06-04 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0130 |
-0.79% |
| 2026-06-03 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0211 |
-0.12% |
| 2026-06-02 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0223 |
0.26% |
| 2026-06-01 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0196 |
0.23% |
| 2026-05-29 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0173 |
-0.35% |
| 2026-05-28 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0209 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0207 |
-0.50% |
| 2026-05-26 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0258 |
-0.30% |
| 2026-05-25 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0289 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0296 |
0.22% |
| 2026-05-21 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0273 |
-0.59% |
| 2026-05-20 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0334 |
-0.23% |
| 2026-05-19 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0358 |
0.97% |
| 2026-05-18 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0258 |
-0.33% |
| 2026-05-15 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0292 |
-0.44% |
| 2026-05-14 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0338 |
-0.85% |
| 2026-05-13 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0427 |
0.47% |
| 2026-05-12 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0378 |
-0.50% |
| 2026-05-11 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0430 |
0.40% |
| 2026-05-08 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0388 |
-0.17% |
| 2026-04-30 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0303 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0304 |
0.82% |
| 2026-04-28 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0220 |
-0.59% |
| 2026-04-27 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0281 |
-0.21% |
| 2026-04-24 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0303 |
0.07% |
| 2026-04-23 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0296 |
-0.13% |
| 2026-04-22 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0309 |
0.08% |
| 2026-04-21 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0301 |
-0.07% |
| 2026-04-20 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0308 |
-0.04% |
| 2026-04-17 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0312 |
-0.02% |
| 2026-04-16 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0314 |
0.58% |
| 2026-04-15 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0255 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0255 |
0.48% |
| 2026-04-13 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0206 |
-0.22% |
| 2026-04-10 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0229 |
-0.14% |
| 2026-04-09 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0243 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0247 |
1.10% |
| 2026-04-07 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0136 |
-0.07% |
| 2026-04-03 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0143 |
-0.27% |
| 2026-04-02 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0170 |
-0.32% |
| 2026-04-01 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0203 |
0.65% |
| 2026-03-31 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0137 |
-0.34% |
| 2026-03-30 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0172 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0164 |
0.10% |
| 2026-03-26 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0154 |
-0.48% |
| 2026-03-25 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0203 |
0.38% |
| 2026-03-24 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0164 |
0.50% |
| 2026-03-23 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0113 |
-0.81% |
| 2026-03-20 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0196 |
-0.38% |
| 2026-03-19 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0235 |
-0.88% |
| 2026-03-18 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0326 |
0.25% |
| 2026-03-17 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0300 |
-0.47% |
| 2026-03-16 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0349 |
-0.33% |
| 2026-03-13 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0383 |
-0.41% |
| 2026-03-12 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0426 |
-0.16% |
| 2026-03-11 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0443 |
0.22% |
| 2026-03-10 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0420 |
0.14% |
| 2026-03-09 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0405 |
-0.14% |
| 2026-03-06 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0420 |
0.07% |
| 2026-03-05 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0413 |
0.04% |
| 2026-03-04 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0409 |
-0.18% |
| 2026-03-03 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0428 |
-0.39% |
| 2026-03-02 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0469 |
0.10% |
| 2026-02-27 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0459 |
0.10% |
| 2026-02-26 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0449 |
-0.26% |
| 2026-02-25 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0476 |
0.11% |
| 2026-02-24 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0464 |
0.34% |
| 2026-02-13 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0429 |
-0.54% |
| 2026-02-12 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0486 |
0.19% |
| 2026-02-11 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0466 |
0.12% |
| 2026-02-10 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0453 |
0.15% |
| 2026-02-09 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0437 |
0.40% |
| 2026-02-06 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0395 |
0.11% |
| 2026-02-05 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0384 |
-0.22% |
| 2026-02-04 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0407 |
0.12% |
| 2026-02-03 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0395 |
0.87% |
| 2026-02-02 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0305 |
-0.95% |
| 2026-01-30 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0404 |
-0.64% |
| 2026-01-29 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0471 |
0.21% |
| 2026-01-28 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0449 |
0.14% |
| 2026-01-27 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0434 |
-0.08% |
| 2026-01-26 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0442 |
0.04% |
| 2026-01-23 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0438 |
0.19% |
| 2026-01-22 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0418 |
0.25% |
| 2026-01-21 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0392 |
0.08% |
| 2026-01-20 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0384 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0382 |
0.19% |
| 2026-01-16 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0362 |
-0.09% |
| 2026-01-15 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0371 |
-0.01% |
| 2026-01-14 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0372 |
-0.20% |
| 2026-01-13 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0393 |
-0.10% |
| 2026-01-12 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0403 |
0.42% |
| 2026-01-09 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0359 |
0.47% |
| 2026-01-08 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0311 |
-0.16% |
| 2026-01-07 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0328 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C |
1.0331 |
0.63% |
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