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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-15 | 渤海汇金鑫泉平衡混合发起A | 1.0062 | -0.39% |
| 2026-09-14 | 渤海汇金鑫泉平衡混合发起A | 1.0101 | 0.29% |
| 2026-09-11 | 渤海汇金鑫泉平衡混合发起A | 1.0072 | -0.45% |
| 2026-09-10 | 渤海汇金鑫泉平衡混合发起A | 1.0118 | -0.47% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 渤海汇金新动能主题混合A | 1.2965 | 1.58% |
| 渤海汇金优选价值混合发起A | 1.0698 | 0.54% |
| 渤海汇金优选价值混合发起C | 1.0674 | 0.54% |
| 渤海汇金鑫泉平衡混合发起A | 1.0107 | 0.45% |
| 渤海汇金鑫泉平衡混合发起C | 1.0058 | 0.45% |
| 渤海汇金汇添益3个月定开 | 1.0065 | 0.06% |
| 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 | 1.0349 | 0.03% |
| 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 | 1.0330 | 0.02% |
| 渤海汇金汇增利3个月定开 | 1.0250 | 0.01% |
| 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A | 1.1233 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华优选分红混合C | 1.6369 | 6.77% |
| 新华优选分红混合A | 1.5481 | 6.77% |
| 金信行业优选混合A | 4.2047 | 6.28% |
| 金信行业优选混合发起式C | 4.2221 | 6.28% |
| 金信稳健策略混合A | 3.5985 | 6.25% |
| 金信稳健策略混合C | 3.5634 | 6.25% |
| 财通科创LOF | 3.3895 | 5.99% |
| 德邦鑫星价值A | 5.4366 | 5.83% |
| 德邦鑫星价值C | 5.2212 | 5.83% |
| 长城久祥混合A | 2.6157 | 5.57% |
