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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-26 | 渤海汇金鑫泉平衡混合发起A | 1.0206 | 0.12% |
| 2025-12-25 | 渤海汇金鑫泉平衡混合发起A | 1.0194 | 0.16% |
| 2025-12-24 | 渤海汇金鑫泉平衡混合发起A | 1.0178 | 0.14% |
| 2025-12-23 | 渤海汇金鑫泉平衡混合发起A | 1.0164 | -0.03% |
| 2025-12-22 | 渤海汇金鑫泉平衡混合发起A | 1.0167 | 0.12% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A | 0.9933 | 0.89% |
| 渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C | 0.9930 | 0.89% |
| 渤海汇金优选价值混合发起A | 1.1315 | 0.47% |
| 渤海汇金优选价值混合发起C | 1.1299 | 0.47% |
| 渤海汇金鑫泉平衡混合发起C | 1.0187 | 0.13% |
| 渤海汇金鑫泉平衡混合发起A | 1.0206 | 0.12% |
| 渤海汇金1个月持有债券发起C | 1.0075 | 0.02% |
| 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 | 1.0362 | 0.02% |
| 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 | 1.0098 | 0.02% |
| 渤海汇金汇增利3个月定开 | 1.0136 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C | 2.4980 | 5.45% |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A | 2.5080 | 5.42% |
| 华富策略精选混合A | 1.9878 | 4.39% |
| 华富策略精选混合C | 1.9617 | 4.39% |
| 银华战略 | 2.0320 | 4.38% |
| 东方红睿元 | 3.6390 | 4.31% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.4887 | 4.24% |
| 先锋聚优A | 1.0908 | 4.23% |
| 先锋聚优C | 1.1099 | 4.23% |
| 东吴安享量化混合C | 0.7174 | 4.03% |
