近一季渤海汇金鑫泉平衡混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围渤海汇金鑫泉平衡混合发起A023959净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0107 |
0.45% |
| 2026-09-15 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0062 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0101 |
0.29% |
| 2026-09-11 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0072 |
-0.45% |
| 2026-09-10 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0118 |
-0.47% |
| 2026-09-09 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0166 |
-0.28% |
| 2026-09-08 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0195 |
-0.15% |
| 2026-09-07 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0210 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0213 |
-0.15% |
| 2026-09-03 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0228 |
-0.14% |
| 2026-09-02 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0242 |
-0.52% |
| 2026-09-01 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0296 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0308 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0302 |
0.07% |
| 2026-08-27 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0295 |
0.38% |
| 2026-08-26 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0256 |
0.43% |
| 2026-08-25 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0212 |
0.19% |
| 2026-08-24 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0193 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0212 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0198 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0192 |
-0.96% |
| 2026-08-18 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0291 |
-0.26% |
| 2026-08-17 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0318 |
0.73% |
| 2026-08-14 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0243 |
-0.02% |
| 2026-08-13 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0245 |
-0.59% |
| 2026-08-12 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0306 |
0.09% |
| 2026-08-11 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0297 |
-0.62% |
| 2026-08-10 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0361 |
0.24% |
| 2026-08-07 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0336 |
0.77% |
| 2026-08-06 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0257 |
-0.15% |
| 2026-08-05 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0272 |
0.64% |
| 2026-08-04 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0207 |
0.41% |
| 2026-08-03 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0165 |
-0.26% |
| 2026-07-31 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0191 |
0.46% |
| 2026-07-30 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0144 |
-0.02% |
| 2026-07-29 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0146 |
0.56% |
| 2026-07-28 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0089 |
-0.79% |
| 2026-07-27 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0169 |
0.78% |
| 2026-07-24 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0090 |
-0.43% |
| 2026-07-23 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0134 |
0.20% |
| 2026-07-22 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0114 |
-0.17% |
| 2026-07-21 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0131 |
1.43% |
| 2026-07-20 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
0.9988 |
0.67% |
| 2026-07-17 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
0.9922 |
-1.01% |
| 2026-07-16 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0023 |
-0.53% |
| 2026-07-15 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0076 |
-0.04% |
| 2026-07-14 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0080 |
1.02% |
| 2026-07-13 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
0.9978 |
-1.16% |
| 2026-07-10 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0095 |
-0.70% |
| 2026-07-09 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0166 |
1.01% |
| 2026-07-08 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0064 |
-0.22% |
| 2026-07-07 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0086 |
-0.43% |
| 2026-07-06 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0130 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0124 |
0.29% |
| 2026-07-02 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0095 |
-0.90% |
| 2026-07-01 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0187 |
-0.20% |
| 2026-06-30 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0207 |
0.94% |
| 2026-06-29 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0112 |
0.76% |
| 2026-06-26 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0036 |
-0.75% |
| 2026-06-25 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0112 |
-0.41% |
| 2026-06-24 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0154 |
0.21% |
| 2026-06-23 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0133 |
-0.97% |
| 2026-06-22 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0232 |
0.58% |
| 2026-06-18 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0173 |
-0.35% |
| 2026-06-17 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0209 |
-0.03% |
