近一月渤海汇金鑫泉平衡混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围渤海汇金鑫泉平衡混合发起A023959净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0107 |
0.45% |
| 2026-09-15 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0062 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0101 |
0.29% |
| 2026-09-11 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0072 |
-0.45% |
| 2026-09-10 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0118 |
-0.47% |
| 2026-09-09 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0166 |
-0.28% |
| 2026-09-08 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0195 |
-0.15% |
| 2026-09-07 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0210 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0213 |
-0.15% |
| 2026-09-03 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0228 |
-0.14% |
| 2026-09-02 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0242 |
-0.52% |
| 2026-09-01 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0296 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0308 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0302 |
0.07% |
| 2026-08-27 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0295 |
0.38% |
| 2026-08-26 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0256 |
0.43% |
| 2026-08-25 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0212 |
0.19% |
| 2026-08-24 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0193 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0212 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0198 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0192 |
-0.96% |
| 2026-08-18 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0291 |
-0.26% |
| 2026-08-17 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0318 |
0.73% |
