今年以来渤海汇金鑫泉平衡混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围渤海汇金鑫泉平衡混合发起A023959净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0131 |
0.40% |
| 2025-12-16 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0091 |
-0.35% |
| 2025-12-15 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0126 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0135 |
0.21% |
| 2025-12-11 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0114 |
-0.22% |
| 2025-12-10 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0136 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0120 |
-0.28% |
| 2025-12-08 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0148 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0150 |
0.24% |
| 2025-12-04 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0126 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0139 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0152 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0164 |
0.15% |
| 2025-11-28 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0149 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0145 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0150 |
-0.35% |
| 2025-11-25 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0186 |
0.11% |
| 2025-11-24 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0175 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0173 |
-0.57% |
| 2025-11-20 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0231 |
-0.13% |
| 2025-11-19 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0244 |
0.07% |
| 2025-11-18 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0237 |
-0.12% |
| 2025-11-17 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0249 |
-0.22% |
| 2025-11-14 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0272 |
-0.38% |
| 2025-11-13 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0311 |
0.30% |
| 2025-11-12 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0280 |
0.07% |
| 2025-11-11 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0273 |
-0.15% |
| 2025-11-10 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0288 |
0.25% |
| 2025-11-07 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0262 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0259 |
0.16% |
| 2025-11-05 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0243 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0232 |
-0.25% |
| 2025-11-03 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0258 |
-0.02% |
| 2025-10-31 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0260 |
0.03% |
| 2025-10-30 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0257 |
-0.31% |
| 2025-10-29 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0289 |
0.16% |
| 2025-10-28 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0273 |
-0.03% |
| 2025-10-27 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0276 |
0.20% |
| 2025-10-24 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0255 |
0.14% |
| 2025-10-23 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0241 |
0.10% |
| 2025-10-22 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0231 |
-0.09% |
| 2025-10-21 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0240 |
0.23% |
| 2025-10-20 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0216 |
-0.06% |
| 2025-10-17 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0222 |
-0.27% |
| 2025-10-16 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0250 |
-0.10% |
| 2025-10-15 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0260 |
0.24% |
| 2025-10-14 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0235 |
-0.20% |
| 2025-10-13 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0256 |
-0.06% |
| 2025-10-10 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0262 |
-0.30% |
| 2025-10-09 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0293 |
0.33% |
| 2025-09-30 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0259 |
0.15% |
| 2025-09-29 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0244 |
0.25% |
| 2025-09-26 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0218 |
-0.07% |
| 2025-09-25 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0225 |
0.10% |
| 2025-09-24 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0215 |
0.28% |
| 2025-09-23 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0186 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0187 |
-0.12% |
| 2025-09-19 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0199 |
-0.11% |
| 2025-09-18 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0210 |
-0.36% |
| 2025-09-17 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0247 |
0.21% |
| 2025-09-16 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0226 |
0.05% |
| 2025-09-15 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0221 |
-0.03% |
| 2025-09-12 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0224 |
-0.05% |
| 2025-09-11 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0229 |
0.19% |
| 2025-09-10 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0210 |
-0.14% |
| 2025-09-09 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0224 |
-0.22% |
| 2025-09-08 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0247 |
0.20% |
| 2025-09-05 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0227 |
0.29% |
| 2025-09-04 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0197 |
-0.15% |
| 2025-09-03 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0212 |
0.02% |
| 2025-09-02 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0210 |
-0.02% |
| 2025-09-01 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0212 |
0.01% |
| 2025-08-29 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0211 |
0.08% |
| 2025-08-28 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0203 |
0.02% |
| 2025-08-27 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0201 |
-0.22% |
| 2025-08-26 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0224 |
0.07% |
| 2025-08-25 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0217 |
0.26% |
| 2025-08-22 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0190 |
0.28% |
| 2025-08-21 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0162 |
0.16% |
| 2025-08-20 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0146 |
0.03% |
| 2025-08-19 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0143 |
0.12% |
| 2025-08-18 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0131 |
0.03% |
| 2025-08-15 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0128 |
0.25% |
| 2025-08-14 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0103 |
-0.10% |
| 2025-08-13 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0113 |
0.10% |
| 2025-08-12 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0103 |
-0.07% |
| 2025-08-11 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0110 |
0.11% |
| 2025-08-08 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0099 |
0.01% |
| 2025-08-07 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0098 |
-0.02% |
| 2025-08-06 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0100 |
0.12% |
| 2025-08-05 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0088 |
0.14% |
| 2025-08-04 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0074 |
0.27% |
| 2025-08-01 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0047 |
0.09% |
| 2025-07-31 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0038 |
-0.08% |
| 2025-07-30 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0046 |
0.04% |
| 2025-07-29 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0042 |
0.05% |
| 2025-07-28 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0037 |
-0.14% |
| 2025-07-25 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0051 |
0.01% |
| 2025-07-24 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0050 |
0.03% |
| 2025-07-23 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0047 |
0.03% |
| 2025-07-22 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0044 |
-0.04% |
| 2025-07-21 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0048 |
0.07% |
| 2025-07-18 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0041 |
0.05% |
| 2025-07-17 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0036 |
0.25% |
| 2025-07-16 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0011 |
0.09% |
| 2025-07-15 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0002 |
-0.07% |
| 2025-07-14 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0009 |
-0.06% |
| 2025-07-11 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0015 |
0.05% |
| 2025-07-10 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0010 |
0.06% |
| 2025-07-09 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0004 |
-0.05% |
| 2025-07-08 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
1.0009 |
0.14% |
| 2025-07-07 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
0.9995 |
-0.03% |
| 2025-07-04 |
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A |
0.9998 |
-0.02% |
