近半年国泰海通上证科创板综合价格指数增强A基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安上证科创板综合价格指数增强A023889净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.3524 |
-0.79% |
| 2025-12-17 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.3632 |
2.08% |
| 2025-12-16 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.3354 |
-2.06% |
| 2025-12-15 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.3635 |
-1.68% |
| 2025-12-12 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.3868 |
1.34% |
| 2025-12-11 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.3685 |
-1.62% |
| 2025-12-10 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.3911 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.3904 |
-0.32% |
| 2025-12-08 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.3949 |
1.80% |
| 2025-12-05 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.3702 |
0.87% |
| 2025-12-04 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.3584 |
0.36% |
| 2025-12-03 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.3535 |
-1.25% |
| 2025-12-02 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.3707 |
-1.11% |
| 2025-12-01 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.3861 |
0.43% |
| 2025-11-28 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.3802 |
1.41% |
| 2025-11-27 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.3610 |
0.49% |
| 2025-11-26 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.3544 |
0.80% |
| 2025-11-25 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.3437 |
1.28% |
| 2025-11-24 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.3267 |
1.85% |
| 2025-11-21 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.3026 |
-4.14% |
| 2025-11-20 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.3589 |
-1.04% |
| 2025-11-19 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.3732 |
-1.19% |
| 2025-11-18 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.3897 |
-0.49% |
| 2025-11-17 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.3966 |
0.09% |
| 2025-11-14 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.3954 |
-1.75% |
| 2025-11-13 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.4202 |
1.79% |
| 2025-11-12 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.3952 |
-0.48% |
| 2025-11-11 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.4019 |
-0.57% |
| 2025-11-10 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.4099 |
-0.34% |
| 2025-11-07 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.4147 |
-1.01% |
| 2025-11-06 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.4292 |
2.09% |
| 2025-11-05 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.4000 |
-0.11% |
| 2025-11-04 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.4015 |
-1.85% |
| 2025-11-03 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.4279 |
-0.38% |
| 2025-10-31 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.4334 |
-0.30% |
| 2025-10-30 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.4377 |
-1.41% |
| 2025-10-29 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.4583 |
0.83% |
| 2025-10-28 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.4463 |
-0.34% |
| 2025-10-27 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.4513 |
1.45% |
| 2025-10-24 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.4305 |
2.97% |
| 2025-10-23 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.3892 |
-0.85% |
| 2025-10-22 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.4011 |
-0.14% |
| 2025-10-21 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.4031 |
2.42% |
| 2025-10-20 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.3699 |
1.06% |
| 2025-10-17 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.3555 |
-3.47% |
| 2025-10-16 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.4042 |
-0.91% |
| 2025-10-15 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.4171 |
1.87% |
| 2025-10-14 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.3911 |
-3.59% |
| 2025-10-13 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.4429 |
0.97% |
| 2025-10-10 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.4290 |
-4.54% |
| 2025-10-09 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.4970 |
1.86% |
| 2025-09-30 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.4696 |
1.74% |
| 2025-09-29 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.4444 |
0.90% |
| 2025-09-26 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.4315 |
-1.78% |
| 2025-09-25 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.4574 |
0.54% |
| 2025-09-24 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.4496 |
2.90% |
| 2025-09-23 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.4088 |
-0.94% |
| 2025-09-22 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.4222 |
2.04% |
| 2025-09-19 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.3938 |
-1.15% |
| 2025-09-18 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.4100 |
-0.04% |
| 2025-09-17 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.4105 |
0.69% |
| 2025-09-16 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.4009 |
1.13% |
| 2025-09-15 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.3852 |
-0.14% |
| 2025-09-12 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.3871 |
0.70% |
| 2025-09-11 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.3774 |
4.08% |
| 2025-09-10 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.3234 |
0.35% |
| 2025-09-09 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.3188 |
-2.06% |
| 2025-09-08 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.3466 |
0.61% |
| 2025-09-05 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.3385 |
3.70% |
| 2025-09-04 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.2908 |
-4.53% |
| 2025-09-03 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.3521 |
-1.26% |
| 2025-09-02 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.3693 |
-2.92% |
| 2025-09-01 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.4105 |
1.96% |
| 2025-08-29 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.3834 |
-1.03% |
| 2025-08-28 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.3978 |
3.25% |
| 2025-08-27 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.3538 |
-1.03% |
| 2025-08-26 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.3679 |
-1.03% |
| 2025-08-25 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.3822 |
2.02% |
| 2025-08-22 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.3548 |
3.88% |
| 2025-08-21 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.3042 |
-0.45% |
| 2025-08-20 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.3101 |
1.26% |
| 2025-08-19 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.2938 |
-0.32% |
| 2025-08-18 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.2980 |
2.48% |
| 2025-08-15 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.2666 |
2.08% |
| 2025-08-14 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.2408 |
-1.28% |
| 2025-08-13 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.2569 |
1.42% |
| 2025-08-12 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.2393 |
0.59% |
| 2025-08-11 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.2320 |
1.94% |
| 2025-08-08 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.2086 |
-1.02% |
| 2025-08-07 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.2211 |
-0.29% |
| 2025-08-06 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.2246 |
1.24% |
| 2025-08-05 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.2096 |
0.55% |
| 2025-08-04 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.2030 |
1.36% |
| 2025-08-01 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.1869 |
0.00% |
| 2025-07-31 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.1869 |
-0.57% |
| 2025-07-30 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.1937 |
-0.95% |
| 2025-07-29 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.2051 |
1.29% |
| 2025-07-28 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.1897 |
1.23% |
| 2025-07-25 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.1752 |
1.36% |
| 2025-07-24 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.1594 |
1.28% |
| 2025-07-23 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.1447 |
-0.05% |
| 2025-07-22 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.1453 |
0.50% |
| 2025-07-21 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.1396 |
1.21% |
| 2025-07-18 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.1260 |
0.45% |
| 2025-07-17 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.1209 |
2.20% |
| 2025-07-16 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.0968 |
0.46% |
| 2025-07-15 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.0918 |
-0.07% |
| 2025-07-14 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.0926 |
0.50% |
| 2025-07-11 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.0872 |
1.25% |
| 2025-07-10 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.0738 |
0.14% |
| 2025-07-09 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.0723 |
-0.32% |
| 2025-07-08 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.0757 |
1.59% |
| 2025-07-07 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.0589 |
-0.21% |
| 2025-07-04 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.0611 |
-0.26% |
| 2025-07-03 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.0639 |
0.87% |
| 2025-07-02 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.0547 |
-1.48% |
| 2025-07-01 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.0705 |
0.07% |
| 2025-06-30 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.0697 |
1.94% |
| 2025-06-27 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.0493 |
0.35% |
| 2025-06-26 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.0456 |
-0.49% |
| 2025-06-25 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.0508 |
1.48% |
| 2025-06-24 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.0355 |
2.23% |
| 2025-06-23 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.0129 |
1.52% |
| 2025-06-20 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
0.9977 |
-0.70% |
| 2025-06-19 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A |
1.0047 |
-1.23% |
