热搜: 吉林敖东 华泰柏瑞盛世中国混合 景顺长城资源垄断混合 银华富裕主题混合A

嘉实商业银行精选债券D基金净值查询(023718)

近一季嘉实商业银行精选债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围嘉实商业银行精选债券D023718净值及计算阶段收益
近一季023718基金累计收益率0.64%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实商业银行精选债券D 1.0567 0.01%
2026-09-15 嘉实商业银行精选债券D 1.0566 0.02%
2026-09-14 嘉实商业银行精选债券D 1.0564 0.01%
2026-09-11 嘉实商业银行精选债券D 1.0563 -0.02%
2026-09-10 嘉实商业银行精选债券D 1.0599 -0.01%
2026-09-09 嘉实商业银行精选债券D 1.0600 0.00%
2026-09-08 嘉实商业银行精选债券D 1.0600 0.00%
2026-09-07 嘉实商业银行精选债券D 1.0600 0.02%
2026-09-04 嘉实商业银行精选债券D 1.0598 0.01%
2026-09-03 嘉实商业银行精选债券D 1.0597 0.05%
2026-09-02 嘉实商业银行精选债券D 1.0592 -0.01%
2026-09-01 嘉实商业银行精选债券D 1.0593 0.05%
2026-08-31 嘉实商业银行精选债券D 1.0588 0.04%
2026-08-28 嘉实商业银行精选债券D 1.0584 -0.02%
2026-08-27 嘉实商业银行精选债券D 1.0586 -0.07%
2026-08-26 嘉实商业银行精选债券D 1.0593 -0.04%
2026-08-25 嘉实商业银行精选债券D 1.0597 -0.01%
2026-08-24 嘉实商业银行精选债券D 1.0598 0.07%
2026-08-21 嘉实商业银行精选债券D 1.0591 -0.02%
2026-08-20 嘉实商业银行精选债券D 1.0593 -0.01%
2026-08-19 嘉实商业银行精选债券D 1.0594 -0.07%
2026-08-18 嘉实商业银行精选债券D 1.0601 0.04%
2026-08-17 嘉实商业银行精选债券D 1.0597 0.01%
2026-08-14 嘉实商业银行精选债券D 1.0596 0.00%
2026-08-13 嘉实商业银行精选债券D 1.0596 0.07%
2026-08-12 嘉实商业银行精选债券D 1.0589 0.00%
2026-08-11 嘉实商业银行精选债券D 1.0589 -0.04%
2026-08-10 嘉实商业银行精选债券D 1.0593 0.09%
2026-08-07 嘉实商业银行精选债券D 1.0584 0.07%
2026-08-06 嘉实商业银行精选债券D 1.0577 -0.01%
2026-08-05 嘉实商业银行精选债券D 1.0578 -0.01%
2026-08-04 嘉实商业银行精选债券D 1.0579 0.03%
2026-08-03 嘉实商业银行精选债券D 1.0576 0.01%
2026-07-31 嘉实商业银行精选债券D 1.0575 0.03%
2026-07-30 嘉实商业银行精选债券D 1.0572 0.08%
2026-07-29 嘉实商业银行精选债券D 1.0564 -0.01%
2026-07-28 嘉实商业银行精选债券D 1.0565 -0.01%
2026-07-27 嘉实商业银行精选债券D 1.0566 -0.01%
2026-07-24 嘉实商业银行精选债券D 1.0567 0.04%
2026-07-23 嘉实商业银行精选债券D 1.0563 0.00%
2026-07-22 嘉实商业银行精选债券D 1.0563 0.11%
2026-07-21 嘉实商业银行精选债券D 1.0551 0.01%
2026-07-20 嘉实商业银行精选债券D 1.0550 -0.02%
2026-07-17 嘉实商业银行精选债券D 1.0552 0.04%
2026-07-16 嘉实商业银行精选债券D 1.0548 -0.02%
2026-07-15 嘉实商业银行精选债券D 1.0550 0.00%
2026-07-14 嘉实商业银行精选债券D 1.0550 0.02%
2026-07-13 嘉实商业银行精选债券D 1.0548 -0.04%
2026-07-10 嘉实商业银行精选债券D 1.0552 0.01%
2026-07-09 嘉实商业银行精选债券D 1.0551 0.00%
2026-07-08 嘉实商业银行精选债券D 1.0551 0.05%
2026-07-07 嘉实商业银行精选债券D 1.0546 0.00%
2026-07-06 嘉实商业银行精选债券D 1.0546 0.07%
2026-07-03 嘉实商业银行精选债券D 1.0539 -0.04%
2026-07-02 嘉实商业银行精选债券D 1.0543 0.01%
2026-07-01 嘉实商业银行精选债券D 1.0542 -0.07%
2026-06-30 嘉实商业银行精选债券D 1.0549 -0.08%
2026-06-29 嘉实商业银行精选债券D 1.0557 0.06%
2026-06-26 嘉实商业银行精选债券D 1.0551 0.02%
2026-06-25 嘉实商业银行精选债券D 1.0549 0.08%
2026-06-24 嘉实商业银行精选债券D 1.0541 -0.01%
2026-06-23 嘉实商业银行精选债券D 1.0542 -0.03%
2026-06-22 嘉实商业银行精选债券D 1.0545 -0.01%
2026-06-18 嘉实商业银行精选债券D 1.0546 0.01%
2026-06-17 嘉实商业银行精选债券D 1.0545 0.06%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
标签云