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方正富邦瑞实90天持有期债券A基金净值查询(023683)

近一季方正富邦瑞实90天持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围方正富邦瑞实90天持有期债券A023683净值及计算阶段收益
近一季023683基金累计收益率-0.74%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 方正富邦瑞实90天持有期债券A 1.0059 -0.01%
2026-09-15 方正富邦瑞实90天持有期债券A 1.0060 -0.05%
2026-09-14 方正富邦瑞实90天持有期债券A 1.0065 0.04%
2026-09-11 方正富邦瑞实90天持有期债券A 1.0061 -0.06%
2026-09-10 方正富邦瑞实90天持有期债券A 1.0067 -0.03%
2026-09-09 方正富邦瑞实90天持有期债券A 1.0070 -0.07%
2026-09-08 方正富邦瑞实90天持有期债券A 1.0077 -0.06%
2026-09-07 方正富邦瑞实90天持有期债券A 1.0083 -0.01%
2026-09-04 方正富邦瑞实90天持有期债券A 1.0084 0.00%
2026-09-03 方正富邦瑞实90天持有期债券A 1.0084 -0.01%
2026-09-02 方正富邦瑞实90天持有期债券A 1.0085 -0.04%
2026-09-01 方正富邦瑞实90天持有期债券A 1.0089 0.03%
2026-08-31 方正富邦瑞实90天持有期债券A 1.0086 -0.09%
2026-08-28 方正富邦瑞实90天持有期债券A 1.0095 -0.10%
2026-08-27 方正富邦瑞实90天持有期债券A 1.0105 -0.01%
2026-08-26 方正富邦瑞实90天持有期债券A 1.0106 0.04%
2026-08-25 方正富邦瑞实90天持有期债券A 1.0102 0.00%
2026-08-24 方正富邦瑞实90天持有期债券A 1.0102 0.02%
2026-08-21 方正富邦瑞实90天持有期债券A 1.0100 0.03%
2026-08-20 方正富邦瑞实90天持有期债券A 1.0097 0.00%
2026-08-19 方正富邦瑞实90天持有期债券A 1.0097 -0.07%
2026-08-18 方正富邦瑞实90天持有期债券A 1.0104 -0.02%
2026-08-17 方正富邦瑞实90天持有期债券A 1.0106 0.07%
2026-08-14 方正富邦瑞实90天持有期债券A 1.0099 -0.10%
2026-08-13 方正富邦瑞实90天持有期债券A 1.0109 -0.14%
2026-08-12 方正富邦瑞实90天持有期债券A 1.0123 -0.03%
2026-08-11 方正富邦瑞实90天持有期债券A 1.0126 0.01%
2026-08-10 方正富邦瑞实90天持有期债券A 1.0125 -0.08%
2026-08-07 方正富邦瑞实90天持有期债券A 1.0133 -0.01%
2026-08-06 方正富邦瑞实90天持有期债券A 1.0134 -0.03%
2026-08-05 方正富邦瑞实90天持有期债券A 1.0137 0.02%
2026-08-04 方正富邦瑞实90天持有期债券A 1.0135 -0.01%
2026-08-03 方正富邦瑞实90天持有期债券A 1.0136 0.04%
2026-07-31 方正富邦瑞实90天持有期债券A 1.0132 0.03%
2026-07-30 方正富邦瑞实90天持有期债券A 1.0129 0.02%
2026-07-29 方正富邦瑞实90天持有期债券A 1.0127 0.03%
2026-07-28 方正富邦瑞实90天持有期债券A 1.0124 -0.05%
2026-07-27 方正富邦瑞实90天持有期债券A 1.0129 0.09%
2026-07-24 方正富邦瑞实90天持有期债券A 1.0120 -0.09%
2026-07-23 方正富邦瑞实90天持有期债券A 1.0129 0.04%
2026-07-22 方正富邦瑞实90天持有期债券A 1.0125 0.07%
2026-07-21 方正富邦瑞实90天持有期债券A 1.0118 0.06%
2026-07-20 方正富邦瑞实90天持有期债券A 1.0112 0.08%
2026-07-17 方正富邦瑞实90天持有期债券A 1.0104 -0.02%
2026-07-16 方正富邦瑞实90天持有期债券A 1.0106 -0.03%
2026-07-15 方正富邦瑞实90天持有期债券A 1.0109 0.07%
2026-07-14 方正富邦瑞实90天持有期债券A 1.0102 0.08%
2026-07-13 方正富邦瑞实90天持有期债券A 1.0094 -0.02%
2026-07-10 方正富邦瑞实90天持有期债券A 1.0096 -0.07%
2026-07-09 方正富邦瑞实90天持有期债券A 1.0103 -0.01%
2026-07-08 方正富邦瑞实90天持有期债券A 1.0104 -0.07%
2026-07-07 方正富邦瑞实90天持有期债券A 1.0111 -0.15%
2026-07-06 方正富邦瑞实90天持有期债券A 1.0126 0.09%
2026-07-03 方正富邦瑞实90天持有期债券A 1.0117 0.08%
2026-07-02 方正富邦瑞实90天持有期债券A 1.0109 0.01%
2026-07-01 方正富邦瑞实90天持有期债券A 1.0108 0.05%
2026-06-30 方正富邦瑞实90天持有期债券A 1.0103 0.00%
2026-06-29 方正富邦瑞实90天持有期债券A 1.0103 0.05%
2026-06-26 方正富邦瑞实90天持有期债券A 1.0098 -0.14%
2026-06-25 方正富邦瑞实90天持有期债券A 1.0112 -0.06%
2026-06-24 方正富邦瑞实90天持有期债券A 1.0118 -0.03%
2026-06-23 方正富邦瑞实90天持有期债券A 1.0121 -0.12%
2026-06-22 方正富邦瑞实90天持有期债券A 1.0133 0.04%
2026-06-18 方正富邦瑞实90天持有期债券A 1.0129 -0.11%
2026-06-17 方正富邦瑞实90天持有期债券A 1.0140 -0.06%
方正富邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦策略轮动混合A 1.0731 5.89%
方正富邦策略轮动混合C 1.0323 5.89%
方正富邦趋势领航混合A 1.0924 5.82%
方正富邦趋势领航混合C 1.0496 5.82%
方正富邦新兴成长混合C 2.2065 5.32%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 1.2507 5.16%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 1.2856 5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合A 2.0420 5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合D 1.6236 5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合E 1.2540 5.15%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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