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方正富邦瑞实90天持有期债券A基金盘中实时估值(023683)

方正富邦瑞实90天持有期债券A基金023683重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000651 格力电器 0.07% 1.79% 0.0013%
600938 中国海油 0.07% -0.36% -0.0003%
600104 上汽集团 0.06% 1.08% 0.0006%
601728 中国电信 0.06% 1.04% 0.0006%
000100 TCL科技 0.03% 3.81% 0.0011%
002714 牧原股份 0.03% -3.76% -0.0011%
601919 中远海控 0.03% 0.78% 0.0002%
601600 中国铝业 0.02% 2.26% 0.0005%
601633 长城汽车 0.02% -0.53% -0.0001%
601877 正泰电器 0.02% 0.20% 0.0000%
重仓股合计:0.41%, 重仓股贡献增长率: 0.0028%, 总持股仓位:%,修正增长率:
方正富邦瑞实90天持有期债券A基金023683实时估值图
方正富邦瑞实90天持有期债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 -0.01% 0.79%
2026-09-15 -0.05% 0.79%
2026-09-14 0.04% 0.79%
2026-09-11 -0.06% 0.79%
2026-09-10 -0.03% 0.79%
2026-09-09 -0.07% 0.79%
2026-09-08 -0.06% 0.79%
2026-09-07 -0.01% 0.79%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
方正富邦基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
方正富邦科技创新A 1.7126 4.6445%
方正富邦科技创新C 1.6818 4.6445%
方正富邦创新动力混合A 0.6632 2.9317%
方正富邦科创创业50ETF 1.0138 2.6250%
方正富邦天睿混合A 1.5190 1.6373%
方正富邦天睿混合C 1.4716 1.6373%
方正富邦沪港深人工智能50ETF 0.9869 1.2543%
方正富邦深证100ETF 2.1556 1.0606%
方正富邦中证500ETF 2.0535 0.9588%
方正富邦鑫诚12个月持有混合A 1.0435 0.8523%
债券型-混合一级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
华夏聚利债券A 2.1582 0.0486%
华夏聚利债券C 2.1189 0.0486%
工银增强收益债券B 1.1333 0.0388%
工银增强收益债券A 1.1404 0.0388%
华夏双债债券A 2.0951 0.0349%
华夏双债债券C 2.0312 0.0349%
景顺长城稳定收益债券A 1.2644 0.0306%
景顺长城稳定收益债券C 1.2474 0.0306%
长信利众债券(LOF)C 1.0204 0.0302%
长信利众债券(LOF)A 1.0138 0.0302%
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