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中欧中证红利低波动指数C基金净值查询(023614)

近一季中欧中证红利低波动指数C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧中证红利低波动指数C023614净值及计算阶段收益
近一季023614基金累计收益率3.23%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧中证红利低波动指数C 0.9877 -0.70%
2026-09-15 中欧中证红利低波动指数C 0.9947 -0.81%
2026-09-14 中欧中证红利低波动指数C 1.0028 0.35%
2026-09-11 中欧中证红利低波动指数C 0.9993 -0.95%
2026-09-10 中欧中证红利低波动指数C 1.0089 0.31%
2026-09-09 中欧中证红利低波动指数C 1.0058 0.29%
2026-09-08 中欧中证红利低波动指数C 1.0029 0.96%
2026-09-07 中欧中证红利低波动指数C 0.9934 -0.86%
2026-09-04 中欧中证红利低波动指数C 1.0020 0.42%
2026-09-03 中欧中证红利低波动指数C 0.9978 -0.06%
2026-09-02 中欧中证红利低波动指数C 0.9984 -0.60%
2026-09-01 中欧中证红利低波动指数C 1.0044 1.11%
2026-08-31 中欧中证红利低波动指数C 0.9934 0.60%
2026-08-28 中欧中证红利低波动指数C 0.9875 0.11%
2026-08-27 中欧中证红利低波动指数C 0.9864 -0.54%
2026-08-26 中欧中证红利低波动指数C 0.9918 0.33%
2026-08-25 中欧中证红利低波动指数C 0.9885 -0.13%
2026-08-24 中欧中证红利低波动指数C 0.9898 1.01%
2026-08-21 中欧中证红利低波动指数C 0.9799 -0.43%
2026-08-20 中欧中证红利低波动指数C 0.9841 0.58%
2026-08-19 中欧中证红利低波动指数C 0.9784 1.15%
2026-08-18 中欧中证红利低波动指数C 0.9673 0.29%
2026-08-17 中欧中证红利低波动指数C 0.9645 0.28%
2026-08-14 中欧中证红利低波动指数C 0.9618 -0.34%
2026-08-13 中欧中证红利低波动指数C 0.9651 -0.17%
2026-08-12 中欧中证红利低波动指数C 0.9667 -0.41%
2026-08-11 中欧中证红利低波动指数C 0.9707 0.02%
2026-08-10 中欧中证红利低波动指数C 0.9705 0.41%
2026-08-07 中欧中证红利低波动指数C 0.9665 -0.61%
2026-08-06 中欧中证红利低波动指数C 0.9724 0.08%
2026-08-05 中欧中证红利低波动指数C 0.9716 -1.17%
2026-08-04 中欧中证红利低波动指数C 0.9830 -2.08%
2026-08-03 中欧中证红利低波动指数C 1.0034 0.18%
2026-07-31 中欧中证红利低波动指数C 1.0016 -0.33%
2026-07-30 中欧中证红利低波动指数C 1.0049 1.58%
2026-07-29 中欧中证红利低波动指数C 0.9893 0.91%
2026-07-28 中欧中证红利低波动指数C 0.9804 0.78%
2026-07-27 中欧中证红利低波动指数C 0.9728 0.38%
2026-07-24 中欧中证红利低波动指数C 0.9691 -0.86%
2026-07-23 中欧中证红利低波动指数C 0.9775 0.41%
2026-07-22 中欧中证红利低波动指数C 0.9735 0.56%
2026-07-21 中欧中证红利低波动指数C 0.9681 -1.24%
2026-07-20 中欧中证红利低波动指数C 0.9801 2.54%
2026-07-17 中欧中证红利低波动指数C 0.9558 0.20%
2026-07-16 中欧中证红利低波动指数C 0.9539 -0.81%
2026-07-15 中欧中证红利低波动指数C 0.9617 1.22%
2026-07-14 中欧中证红利低波动指数C 0.9501 0.86%
2026-07-13 中欧中证红利低波动指数C 0.9420 1.62%
2026-07-10 中欧中证红利低波动指数C 0.9270 0.30%
2026-07-09 中欧中证红利低波动指数C 0.9242 -0.98%
2026-07-08 中欧中证红利低波动指数C 0.9333 0.97%
2026-07-07 中欧中证红利低波动指数C 0.9243 -0.61%
2026-07-06 中欧中证红利低波动指数C 0.9300 1.97%
2026-07-03 中欧中证红利低波动指数C 0.9120 0.30%
2026-07-02 中欧中证红利低波动指数C 0.9093 0.82%
2026-07-01 中欧中证红利低波动指数C 0.9019 1.02%
2026-06-30 中欧中证红利低波动指数C 0.8928 -1.90%
2026-06-29 中欧中证红利低波动指数C 0.9098 0.62%
2026-06-26 中欧中证红利低波动指数C 0.9042 -0.50%
2026-06-25 中欧中证红利低波动指数C 0.9087 -1.05%
2026-06-24 中欧中证红利低波动指数C 0.9183 -1.91%
2026-06-23 中欧中证红利低波动指数C 0.9358 0.47%
2026-06-22 中欧中证红利低波动指数C 0.9314 0.13%
2026-06-18 中欧中证红利低波动指数C 0.9302 -2.37%
2026-06-17 中欧中证红利低波动指数C 0.9522 -0.48%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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