近一年金鹰民族新兴混合C基金净值查询
查询指定日期范围金鹰民族新兴混合C023581净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
金鹰民族新兴混合C |
2.3122 |
1.67% |
| 2026-09-15 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2742 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2882 |
1.19% |
| 2026-09-11 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2612 |
0.08% |
| 2026-09-10 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2594 |
-1.25% |
| 2026-09-09 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2880 |
-0.43% |
| 2026-09-08 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2979 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2963 |
3.34% |
| 2026-09-04 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2221 |
-1.21% |
| 2026-09-03 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2493 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2498 |
-1.93% |
| 2026-09-01 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2933 |
-0.30% |
| 2026-08-31 |
金鹰民族新兴混合C |
2.3001 |
2.18% |
| 2026-08-28 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2511 |
-0.64% |
| 2026-08-27 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2656 |
3.00% |
| 2026-08-26 |
金鹰民族新兴混合C |
2.1997 |
-0.64% |
| 2026-08-25 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2139 |
1.00% |
| 2026-08-24 |
金鹰民族新兴混合C |
2.1919 |
-2.54% |
| 2026-08-21 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2491 |
0.70% |
| 2026-08-20 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2335 |
0.74% |
| 2026-08-19 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2171 |
-5.48% |
| 2026-08-18 |
金鹰民族新兴混合C |
2.3457 |
-0.29% |
| 2026-08-17 |
金鹰民族新兴混合C |
2.3526 |
3.02% |
| 2026-08-14 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2836 |
1.22% |
| 2026-08-13 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2561 |
-1.58% |
| 2026-08-12 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2917 |
0.73% |
| 2026-08-11 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2751 |
-0.53% |
| 2026-08-10 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2872 |
-0.15% |
| 2026-08-07 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2906 |
0.92% |
| 2026-08-06 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2698 |
0.66% |
| 2026-08-05 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2549 |
2.94% |
| 2026-08-04 |
金鹰民族新兴混合C |
2.1905 |
3.41% |
| 2026-08-03 |
金鹰民族新兴混合C |
2.1182 |
-0.78% |
| 2026-07-31 |
金鹰民族新兴混合C |
2.1349 |
5.20% |
| 2026-07-30 |
金鹰民族新兴混合C |
2.0293 |
-2.40% |
| 2026-07-29 |
金鹰民族新兴混合C |
2.0791 |
1.17% |
| 2026-07-28 |
金鹰民族新兴混合C |
2.0550 |
-1.99% |
| 2026-07-27 |
金鹰民族新兴混合C |
2.0968 |
3.58% |
| 2026-07-24 |
金鹰民族新兴混合C |
2.0244 |
-2.90% |
| 2026-07-23 |
金鹰民族新兴混合C |
2.0848 |
-0.15% |
| 2026-07-22 |
金鹰民族新兴混合C |
2.0880 |
-2.43% |
| 2026-07-21 |
金鹰民族新兴混合C |
2.1401 |
2.84% |
| 2026-07-20 |
金鹰民族新兴混合C |
2.0809 |
-0.80% |
| 2026-07-17 |
金鹰民族新兴混合C |
2.0976 |
-4.41% |
| 2026-07-16 |
金鹰民族新兴混合C |
2.1943 |
-1.15% |
| 2026-07-15 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2198 |
-0.05% |
| 2026-07-14 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2208 |
-0.43% |
| 2026-07-13 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2305 |
-5.33% |
| 2026-07-10 |
金鹰民族新兴混合C |
2.3494 |
0.17% |
| 2026-07-09 |
金鹰民族新兴混合C |
2.3454 |
2.33% |
| 2026-07-08 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2919 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2914 |
-1.90% |
| 2026-07-06 |
金鹰民族新兴混合C |
2.3357 |
-1.94% |
| 2026-07-03 |
金鹰民族新兴混合C |
2.3818 |
-0.73% |
| 2026-07-02 |
金鹰民族新兴混合C |
2.3994 |
-2.39% |
| 2026-07-01 |
金鹰民族新兴混合C |
2.4582 |
1.78% |
| 2026-06-30 |
金鹰民族新兴混合C |
2.4151 |
1.78% |
| 2026-06-29 |
金鹰民族新兴混合C |
2.3729 |
-0.59% |
| 2026-06-26 |
金鹰民族新兴混合C |
2.3871 |
-2.71% |
| 2026-06-25 |
金鹰民族新兴混合C |
2.4537 |
-1.16% |
| 2026-06-24 |
金鹰民族新兴混合C |
2.4821 |
0.15% |
| 2026-06-23 |
金鹰民族新兴混合C |
2.4783 |
-2.79% |
| 2026-06-22 |
金鹰民族新兴混合C |
2.5493 |
1.75% |
| 2026-06-18 |
金鹰民族新兴混合C |
2.5054 |
1.01% |
| 2026-06-17 |
金鹰民族新兴混合C |
2.4803 |
1.44% |
| 2026-06-16 |
金鹰民族新兴混合C |
2.4452 |
0.96% |
| 2026-06-15 |
金鹰民族新兴混合C |
2.4220 |
2.94% |
| 2026-06-12 |
金鹰民族新兴混合C |
2.3529 |
0.82% |
| 2026-06-11 |
金鹰民族新兴混合C |
2.3338 |
-2.38% |
| 2026-06-10 |
金鹰民族新兴混合C |
2.3894 |
-1.34% |
| 2026-06-09 |
金鹰民族新兴混合C |
2.4218 |
2.29% |
| 2026-06-08 |
金鹰民族新兴混合C |
2.3676 |
-2.60% |
| 2026-06-05 |
金鹰民族新兴混合C |
2.4308 |
-0.51% |
| 2026-06-04 |
金鹰民族新兴混合C |
2.4433 |
-1.59% |
| 2026-06-03 |
金鹰民族新兴混合C |
2.4821 |
-1.72% |
| 2026-06-02 |
金鹰民族新兴混合C |
2.5249 |
-1.08% |
| 2026-06-01 |
金鹰民族新兴混合C |
2.5522 |
2.33% |
| 2026-05-29 |
金鹰民族新兴混合C |
2.4942 |
-3.80% |
| 2026-05-28 |
金鹰民族新兴混合C |
2.5926 |
0.72% |
| 2026-05-27 |
金鹰民族新兴混合C |
2.5741 |
-1.95% |
| 2026-05-26 |
金鹰民族新兴混合C |
2.6253 |
-1.35% |
| 2026-05-25 |
金鹰民族新兴混合C |
2.6611 |
-0.47% |
| 2026-05-22 |
金鹰民族新兴混合C |
2.6738 |
1.55% |
| 2026-05-21 |
金鹰民族新兴混合C |
2.6331 |
-3.28% |
| 2026-05-20 |
金鹰民族新兴混合C |
2.7224 |
-1.65% |
| 2026-05-19 |
金鹰民族新兴混合C |
2.7674 |
2.26% |
| 2026-05-18 |
金鹰民族新兴混合C |
2.7062 |
-0.17% |
| 2026-05-15 |
金鹰民族新兴混合C |
2.7109 |
-0.85% |
| 2026-05-14 |
金鹰民族新兴混合C |
2.7341 |
-2.74% |
| 2026-05-13 |
金鹰民族新兴混合C |
2.8111 |
1.39% |
| 2026-05-12 |
金鹰民族新兴混合C |
2.7725 |
-1.12% |
| 2026-05-11 |
金鹰民族新兴混合C |
2.8039 |
1.55% |
| 2026-05-08 |
金鹰民族新兴混合C |
2.7610 |
0.56% |
| 2026-04-30 |
金鹰民族新兴混合C |
2.6350 |
0.86% |
| 2026-04-29 |
金鹰民族新兴混合C |
2.6125 |
1.19% |
| 2026-04-28 |
金鹰民族新兴混合C |
2.5817 |
-2.56% |
| 2026-04-27 |
金鹰民族新兴混合C |
2.6477 |
0.92% |
| 2026-04-24 |
金鹰民族新兴混合C |
2.6236 |
-0.33% |
| 2026-04-23 |
金鹰民族新兴混合C |
2.6322 |
-0.52% |
| 2026-04-22 |
金鹰民族新兴混合C |
2.6459 |
0.59% |
| 2026-04-21 |
金鹰民族新兴混合C |
2.6303 |
-0.35% |
| 2026-04-20 |
金鹰民族新兴混合C |
2.6395 |
0.73% |
| 2026-04-17 |
金鹰民族新兴混合C |
2.6205 |
-0.51% |
| 2026-04-16 |
金鹰民族新兴混合C |
2.6339 |
1.58% |
| 2026-04-15 |
金鹰民族新兴混合C |
2.5929 |
-0.42% |
| 2026-04-14 |
金鹰民族新兴混合C |
2.6038 |
2.32% |
| 2026-04-13 |
金鹰民族新兴混合C |
2.5448 |
-0.59% |
| 2026-04-10 |
金鹰民族新兴混合C |
2.5599 |
0.59% |
| 2026-04-09 |
金鹰民族新兴混合C |
2.5448 |
-2.35% |
| 2026-04-08 |
金鹰民族新兴混合C |
2.6047 |
5.47% |
| 2026-04-07 |
金鹰民族新兴混合C |
2.4695 |
1.62% |
| 2026-04-03 |
金鹰民族新兴混合C |
2.4302 |
-1.99% |
| 2026-04-02 |
金鹰民族新兴混合C |
2.4786 |
-2.44% |
| 2026-04-01 |
金鹰民族新兴混合C |
2.5405 |
1.86% |
| 2026-03-31 |
金鹰民族新兴混合C |
2.4940 |
-1.17% |
| 2026-03-30 |
金鹰民族新兴混合C |
2.5234 |
-0.14% |
| 2026-03-27 |
金鹰民族新兴混合C |
2.5270 |
1.51% |
| 2026-03-26 |
金鹰民族新兴混合C |
2.4894 |
-2.26% |
| 2026-03-25 |
金鹰民族新兴混合C |
2.5470 |
1.95% |
| 2026-03-24 |
金鹰民族新兴混合C |
2.4983 |
2.38% |
| 2026-03-23 |
金鹰民族新兴混合C |
2.4403 |
-5.84% |
| 2026-03-20 |
金鹰民族新兴混合C |
2.5829 |
-3.12% |
| 2026-03-19 |
金鹰民族新兴混合C |
2.6636 |
-1.40% |
| 2026-03-18 |
金鹰民族新兴混合C |
2.7015 |
2.05% |
| 2026-03-17 |
金鹰民族新兴混合C |
2.6473 |
-2.79% |
| 2026-03-16 |
金鹰民族新兴混合C |
2.7233 |
0.62% |
| 2026-03-13 |
金鹰民族新兴混合C |
2.7065 |
-2.31% |
| 2026-03-12 |
金鹰民族新兴混合C |
2.7689 |
-0.79% |
| 2026-03-11 |
金鹰民族新兴混合C |
2.7910 |
-0.77% |
| 2026-03-10 |
金鹰民族新兴混合C |
2.8126 |
1.69% |
| 2026-03-09 |
金鹰民族新兴混合C |
2.7658 |
0.59% |
| 2026-03-06 |
金鹰民族新兴混合C |
2.7495 |
1.68% |
| 2026-03-05 |
金鹰民族新兴混合C |
2.7042 |
1.19% |
| 2026-03-04 |
金鹰民族新兴混合C |
2.6725 |
-1.10% |
| 2026-03-03 |
金鹰民族新兴混合C |
2.7021 |
-5.00% |
| 2026-03-02 |
金鹰民族新兴混合C |
2.8444 |
-2.04% |
| 2026-02-27 |
金鹰民族新兴混合C |
2.9036 |
0.93% |
| 2026-02-26 |
金鹰民族新兴混合C |
2.8768 |
0.31% |
| 2026-02-25 |
金鹰民族新兴混合C |
2.8678 |
0.34% |
| 2026-02-24 |
金鹰民族新兴混合C |
2.8580 |
-1.72% |
| 2026-02-13 |
金鹰民族新兴混合C |
2.9072 |
-0.35% |
| 2026-02-12 |
金鹰民族新兴混合C |
2.9174 |
0.70% |
| 2026-02-11 |
金鹰民族新兴混合C |
2.8970 |
-0.10% |
| 2026-02-10 |
金鹰民族新兴混合C |
2.8999 |
1.27% |
| 2026-02-09 |
金鹰民族新兴混合C |
2.8635 |
3.74% |
| 2026-02-06 |
金鹰民族新兴混合C |
2.7602 |
-1.00% |
| 2026-02-05 |
金鹰民族新兴混合C |
2.7881 |
-0.95% |
| 2026-02-04 |
金鹰民族新兴混合C |
2.8149 |
-1.65% |
| 2026-02-03 |
金鹰民族新兴混合C |
2.8621 |
3.14% |
| 2026-02-02 |
金鹰民族新兴混合C |
2.7749 |
-3.29% |
| 2026-01-30 |
金鹰民族新兴混合C |
2.8692 |
-0.48% |
| 2026-01-29 |
金鹰民族新兴混合C |
2.8830 |
0.21% |
| 2026-01-28 |
金鹰民族新兴混合C |
2.8769 |
-0.67% |
| 2026-01-27 |
金鹰民族新兴混合C |
2.8962 |
1.20% |
| 2026-01-26 |
金鹰民族新兴混合C |
2.8619 |
-0.96% |
| 2026-01-23 |
金鹰民族新兴混合C |
2.8897 |
0.94% |
| 2026-01-22 |
金鹰民族新兴混合C |
2.8627 |
0.75% |
| 2026-01-21 |
金鹰民族新兴混合C |
2.8413 |
0.83% |
| 2026-01-20 |
金鹰民族新兴混合C |
2.8179 |
-1.04% |
| 2026-01-19 |
金鹰民族新兴混合C |
2.8474 |
-0.78% |
| 2026-01-16 |
金鹰民族新兴混合C |
2.8697 |
-0.54% |
| 2026-01-15 |
金鹰民族新兴混合C |
2.8853 |
0.14% |
| 2026-01-14 |
金鹰民族新兴混合C |
2.8813 |
1.41% |
| 2026-01-13 |
金鹰民族新兴混合C |
2.8411 |
-1.45% |
| 2026-01-12 |
金鹰民族新兴混合C |
2.8830 |
4.64% |
| 2026-01-09 |
金鹰民族新兴混合C |
2.7552 |
3.19% |
| 2026-01-08 |
金鹰民族新兴混合C |
2.6700 |
0.74% |
| 2026-01-07 |
金鹰民族新兴混合C |
2.6504 |
0.50% |
| 2026-01-06 |
金鹰民族新兴混合C |
2.6372 |
1.45% |
| 2026-01-05 |
金鹰民族新兴混合C |
2.5994 |
2.74% |
| 2025-12-31 |
金鹰民族新兴混合C |
2.5301 |
0.73% |
| 2025-12-30 |
金鹰民族新兴混合C |
2.5117 |
-0.21% |
| 2025-12-29 |
金鹰民族新兴混合C |
2.5171 |
-0.22% |
| 2025-12-26 |
金鹰民族新兴混合C |
2.5226 |
0.61% |
| 2025-12-25 |
金鹰民族新兴混合C |
2.5072 |
0.42% |
| 2025-12-24 |
金鹰民族新兴混合C |
2.4966 |
0.98% |
| 2025-12-23 |
金鹰民族新兴混合C |
2.4724 |
-0.33% |
| 2025-12-22 |
金鹰民族新兴混合C |
2.4806 |
0.87% |
| 2025-12-19 |
金鹰民族新兴混合C |
2.4593 |
-0.03% |
| 2025-12-18 |
金鹰民族新兴混合C |
2.4600 |
0.49% |
| 2025-12-17 |
金鹰民族新兴混合C |
2.4479 |
1.40% |
| 2025-12-16 |
金鹰民族新兴混合C |
2.4141 |
-1.87% |
| 2025-12-15 |
金鹰民族新兴混合C |
2.4600 |
-0.65% |
| 2025-12-12 |
金鹰民族新兴混合C |
2.4762 |
0.73% |
| 2025-12-11 |
金鹰民族新兴混合C |
2.4582 |
-1.58% |
| 2025-12-10 |
金鹰民族新兴混合C |
2.4976 |
0.48% |
| 2025-12-09 |
金鹰民族新兴混合C |
2.4856 |
-0.97% |
| 2025-12-08 |
金鹰民族新兴混合C |
2.5100 |
0.48% |
| 2025-12-05 |
金鹰民族新兴混合C |
2.4980 |
1.01% |
| 2025-12-04 |
金鹰民族新兴混合C |
2.4730 |
-0.53% |
| 2025-12-03 |
金鹰民族新兴混合C |
2.4863 |
-1.56% |
| 2025-12-02 |
金鹰民族新兴混合C |
2.5256 |
-1.13% |
| 2025-12-01 |
金鹰民族新兴混合C |
2.5545 |
0.47% |
| 2025-11-28 |
金鹰民族新兴混合C |
2.5425 |
0.58% |
| 2025-11-27 |
金鹰民族新兴混合C |
2.5278 |
0.54% |
| 2025-11-26 |
金鹰民族新兴混合C |
2.5143 |
-0.97% |
| 2025-11-25 |
金鹰民族新兴混合C |
2.5387 |
1.14% |
| 2025-11-24 |
金鹰民族新兴混合C |
2.5100 |
2.52% |
| 2025-11-21 |
金鹰民族新兴混合C |
2.4484 |
-2.61% |
| 2025-11-20 |
金鹰民族新兴混合C |
2.5139 |
-0.82% |
| 2025-11-19 |
金鹰民族新兴混合C |
2.5347 |
-0.31% |
| 2025-11-18 |
金鹰民族新兴混合C |
2.5427 |
-0.36% |
| 2025-11-17 |
金鹰民族新兴混合C |
2.5519 |
0.07% |
| 2025-11-14 |
金鹰民族新兴混合C |
2.5502 |
-1.35% |
| 2025-11-13 |
金鹰民族新兴混合C |
2.5850 |
0.99% |
| 2025-11-12 |
金鹰民族新兴混合C |
2.5597 |
-0.92% |
| 2025-11-11 |
金鹰民族新兴混合C |
2.5835 |
-0.65% |
| 2025-11-10 |
金鹰民族新兴混合C |
2.6004 |
1.27% |
| 2025-11-07 |
金鹰民族新兴混合C |
2.5678 |
-0.83% |
| 2025-11-06 |
金鹰民族新兴混合C |
2.5893 |
-0.22% |
| 2025-11-05 |
金鹰民族新兴混合C |
2.5950 |
-0.32% |
| 2025-11-04 |
金鹰民族新兴混合C |
2.6033 |
-1.04% |
| 2025-11-03 |
金鹰民族新兴混合C |
2.6306 |
0.55% |
| 2025-10-31 |
金鹰民族新兴混合C |
2.6162 |
0.57% |
| 2025-10-30 |
金鹰民族新兴混合C |
2.6014 |
-1.48% |
| 2025-10-29 |
金鹰民族新兴混合C |
2.6406 |
0.79% |
| 2025-10-28 |
金鹰民族新兴混合C |
2.6200 |
-0.01% |
| 2025-10-27 |
金鹰民族新兴混合C |
2.6203 |
0.42% |
| 2025-10-24 |
金鹰民族新兴混合C |
2.6093 |
1.29% |
| 2025-10-23 |
金鹰民族新兴混合C |
2.5761 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
金鹰民族新兴混合C |
2.5763 |
-0.57% |
| 2025-10-21 |
金鹰民族新兴混合C |
2.5910 |
0.90% |
| 2025-10-20 |
金鹰民族新兴混合C |
2.5679 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
金鹰民族新兴混合C |
2.5687 |
-2.10% |
| 2025-10-16 |
金鹰民族新兴混合C |
2.6237 |
-1.38% |
| 2025-10-15 |
金鹰民族新兴混合C |
2.6604 |
0.83% |
| 2025-10-14 |
金鹰民族新兴混合C |
2.6385 |
-3.07% |
| 2025-10-13 |
金鹰民族新兴混合C |
2.7221 |
-1.70% |
| 2025-10-10 |
金鹰民族新兴混合C |
2.7692 |
-4.28% |
| 2025-10-09 |
金鹰民族新兴混合C |
2.8929 |
0.60% |
| 2025-09-30 |
金鹰民族新兴混合C |
2.8756 |
1.40% |
| 2025-09-29 |
金鹰民族新兴混合C |
2.8359 |
1.03% |
| 2025-09-26 |
金鹰民族新兴混合C |
2.8070 |
-2.53% |
| 2025-09-25 |
金鹰民族新兴混合C |
2.8798 |
0.33% |
| 2025-09-24 |
金鹰民族新兴混合C |
2.8704 |
3.02% |
| 2025-09-23 |
金鹰民族新兴混合C |
2.7862 |
-0.98% |
| 2025-09-22 |
金鹰民族新兴混合C |
2.8137 |
1.75% |
| 2025-09-19 |
金鹰民族新兴混合C |
2.7654 |
-1.19% |
| 2025-09-18 |
金鹰民族新兴混合C |
2.7987 |
-0.38% |
| 2025-09-17 |
金鹰民族新兴混合C |
2.8093 |
1.03% |
