近一季金鹰民族新兴混合C基金净值查询
查询指定日期范围金鹰民族新兴混合C023581净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
金鹰民族新兴混合C |
2.3122 |
1.67% |
| 2026-09-15 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2742 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2882 |
1.19% |
| 2026-09-11 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2612 |
0.08% |
| 2026-09-10 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2594 |
-1.25% |
| 2026-09-09 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2880 |
-0.43% |
| 2026-09-08 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2979 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2963 |
3.34% |
| 2026-09-04 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2221 |
-1.21% |
| 2026-09-03 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2493 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2498 |
-1.93% |
| 2026-09-01 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2933 |
-0.30% |
| 2026-08-31 |
金鹰民族新兴混合C |
2.3001 |
2.18% |
| 2026-08-28 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2511 |
-0.64% |
| 2026-08-27 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2656 |
3.00% |
| 2026-08-26 |
金鹰民族新兴混合C |
2.1997 |
-0.64% |
| 2026-08-25 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2139 |
1.00% |
| 2026-08-24 |
金鹰民族新兴混合C |
2.1919 |
-2.54% |
| 2026-08-21 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2491 |
0.70% |
| 2026-08-20 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2335 |
0.74% |
| 2026-08-19 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2171 |
-5.48% |
| 2026-08-18 |
金鹰民族新兴混合C |
2.3457 |
-0.29% |
| 2026-08-17 |
金鹰民族新兴混合C |
2.3526 |
3.02% |
| 2026-08-14 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2836 |
1.22% |
| 2026-08-13 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2561 |
-1.58% |
| 2026-08-12 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2917 |
0.73% |
| 2026-08-11 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2751 |
-0.53% |
| 2026-08-10 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2872 |
-0.15% |
| 2026-08-07 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2906 |
0.92% |
| 2026-08-06 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2698 |
0.66% |
| 2026-08-05 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2549 |
2.94% |
| 2026-08-04 |
金鹰民族新兴混合C |
2.1905 |
3.41% |
| 2026-08-03 |
金鹰民族新兴混合C |
2.1182 |
-0.78% |
| 2026-07-31 |
金鹰民族新兴混合C |
2.1349 |
5.20% |
| 2026-07-30 |
金鹰民族新兴混合C |
2.0293 |
-2.40% |
| 2026-07-29 |
金鹰民族新兴混合C |
2.0791 |
1.17% |
| 2026-07-28 |
金鹰民族新兴混合C |
2.0550 |
-1.99% |
| 2026-07-27 |
金鹰民族新兴混合C |
2.0968 |
3.58% |
| 2026-07-24 |
金鹰民族新兴混合C |
2.0244 |
-2.90% |
| 2026-07-23 |
金鹰民族新兴混合C |
2.0848 |
-0.15% |
| 2026-07-22 |
金鹰民族新兴混合C |
2.0880 |
-2.43% |
| 2026-07-21 |
金鹰民族新兴混合C |
2.1401 |
2.84% |
| 2026-07-20 |
金鹰民族新兴混合C |
2.0809 |
-0.80% |
| 2026-07-17 |
金鹰民族新兴混合C |
2.0976 |
-4.41% |
| 2026-07-16 |
金鹰民族新兴混合C |
2.1943 |
-1.15% |
| 2026-07-15 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2198 |
-0.05% |
| 2026-07-14 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2208 |
-0.43% |
| 2026-07-13 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2305 |
-5.33% |
| 2026-07-10 |
金鹰民族新兴混合C |
2.3494 |
0.17% |
| 2026-07-09 |
金鹰民族新兴混合C |
2.3454 |
2.33% |
| 2026-07-08 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2919 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
金鹰民族新兴混合C |
2.2914 |
-1.90% |
| 2026-07-06 |
金鹰民族新兴混合C |
2.3357 |
-1.94% |
| 2026-07-03 |
金鹰民族新兴混合C |
2.3818 |
-0.73% |
| 2026-07-02 |
金鹰民族新兴混合C |
2.3994 |
-2.39% |
| 2026-07-01 |
金鹰民族新兴混合C |
2.4582 |
1.78% |
| 2026-06-30 |
金鹰民族新兴混合C |
2.4151 |
1.78% |
| 2026-06-29 |
金鹰民族新兴混合C |
2.3729 |
-0.59% |
| 2026-06-26 |
金鹰民族新兴混合C |
2.3871 |
-2.71% |
| 2026-06-25 |
金鹰民族新兴混合C |
2.4537 |
-1.16% |
| 2026-06-24 |
金鹰民族新兴混合C |
2.4821 |
0.15% |
| 2026-06-23 |
金鹰民族新兴混合C |
2.4783 |
-2.79% |
| 2026-06-22 |
金鹰民族新兴混合C |
2.5493 |
1.75% |
| 2026-06-18 |
金鹰民族新兴混合C |
2.5054 |
1.01% |
| 2026-06-17 |
金鹰民族新兴混合C |
2.4803 |
1.44% |
