近一季金鹰民族新兴混合C基金净值查询
查询指定日期范围金鹰民族新兴混合C023581净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
金鹰民族新兴混合C |
2.4479 |
1.40% |
| 2025-12-16 |
金鹰民族新兴混合C |
2.4141 |
-1.87% |
| 2025-12-15 |
金鹰民族新兴混合C |
2.4600 |
-0.65% |
| 2025-12-12 |
金鹰民族新兴混合C |
2.4762 |
0.73% |
| 2025-12-11 |
金鹰民族新兴混合C |
2.4582 |
-1.58% |
| 2025-12-10 |
金鹰民族新兴混合C |
2.4976 |
0.48% |
| 2025-12-09 |
金鹰民族新兴混合C |
2.4856 |
-0.97% |
| 2025-12-08 |
金鹰民族新兴混合C |
2.5100 |
0.48% |
| 2025-12-05 |
金鹰民族新兴混合C |
2.4980 |
1.01% |
| 2025-12-04 |
金鹰民族新兴混合C |
2.4730 |
-0.53% |
| 2025-12-03 |
金鹰民族新兴混合C |
2.4863 |
-1.56% |
| 2025-12-02 |
金鹰民族新兴混合C |
2.5256 |
-1.13% |
| 2025-12-01 |
金鹰民族新兴混合C |
2.5545 |
0.47% |
| 2025-11-28 |
金鹰民族新兴混合C |
2.5425 |
0.58% |
| 2025-11-27 |
金鹰民族新兴混合C |
2.5278 |
0.54% |
| 2025-11-26 |
金鹰民族新兴混合C |
2.5143 |
-0.97% |
| 2025-11-25 |
金鹰民族新兴混合C |
2.5387 |
1.14% |
| 2025-11-24 |
金鹰民族新兴混合C |
2.5100 |
2.52% |
| 2025-11-21 |
金鹰民族新兴混合C |
2.4484 |
-2.61% |
| 2025-11-20 |
金鹰民族新兴混合C |
2.5139 |
-0.82% |
| 2025-11-19 |
金鹰民族新兴混合C |
2.5347 |
-0.31% |
| 2025-11-18 |
金鹰民族新兴混合C |
2.5427 |
-0.36% |
| 2025-11-17 |
金鹰民族新兴混合C |
2.5519 |
0.07% |
| 2025-11-14 |
金鹰民族新兴混合C |
2.5502 |
-1.35% |
| 2025-11-13 |
金鹰民族新兴混合C |
2.5850 |
0.99% |
| 2025-11-12 |
金鹰民族新兴混合C |
2.5597 |
-0.92% |
| 2025-11-11 |
金鹰民族新兴混合C |
2.5835 |
-0.65% |
| 2025-11-10 |
金鹰民族新兴混合C |
2.6004 |
1.27% |
| 2025-11-07 |
金鹰民族新兴混合C |
2.5678 |
-0.83% |
| 2025-11-06 |
金鹰民族新兴混合C |
2.5893 |
-0.22% |
| 2025-11-05 |
金鹰民族新兴混合C |
2.5950 |
-0.32% |
| 2025-11-04 |
金鹰民族新兴混合C |
2.6033 |
-1.04% |
| 2025-11-03 |
金鹰民族新兴混合C |
2.6306 |
0.55% |
| 2025-10-31 |
金鹰民族新兴混合C |
2.6162 |
0.57% |
| 2025-10-30 |
金鹰民族新兴混合C |
2.6014 |
-1.48% |
| 2025-10-29 |
金鹰民族新兴混合C |
2.6406 |
0.79% |
| 2025-10-28 |
金鹰民族新兴混合C |
2.6200 |
-0.01% |
| 2025-10-27 |
金鹰民族新兴混合C |
2.6203 |
0.42% |
| 2025-10-24 |
金鹰民族新兴混合C |
2.6093 |
1.29% |
| 2025-10-23 |
金鹰民族新兴混合C |
2.5761 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
金鹰民族新兴混合C |
2.5763 |
-0.57% |
| 2025-10-21 |
金鹰民族新兴混合C |
2.5910 |
0.90% |
| 2025-10-20 |
金鹰民族新兴混合C |
2.5679 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
金鹰民族新兴混合C |
2.5687 |
-2.10% |
| 2025-10-16 |
金鹰民族新兴混合C |
2.6237 |
-1.38% |
| 2025-10-15 |
金鹰民族新兴混合C |
2.6604 |
0.83% |
| 2025-10-14 |
金鹰民族新兴混合C |
2.6385 |
-3.07% |
| 2025-10-13 |
金鹰民族新兴混合C |
2.7221 |
-1.70% |
| 2025-10-10 |
金鹰民族新兴混合C |
2.7692 |
-4.28% |
| 2025-10-09 |
金鹰民族新兴混合C |
2.8929 |
0.60% |
| 2025-09-30 |
金鹰民族新兴混合C |
2.8756 |
1.40% |
| 2025-09-29 |
金鹰民族新兴混合C |
2.8359 |
1.03% |
| 2025-09-26 |
金鹰民族新兴混合C |
2.8070 |
-2.53% |
| 2025-09-25 |
金鹰民族新兴混合C |
2.8798 |
0.33% |
| 2025-09-24 |
金鹰民族新兴混合C |
2.8704 |
3.02% |
| 2025-09-23 |
金鹰民族新兴混合C |
2.7862 |
-0.98% |
| 2025-09-22 |
金鹰民族新兴混合C |
2.8137 |
1.75% |
| 2025-09-19 |
金鹰民族新兴混合C |
2.7654 |
-1.19% |
| 2025-09-18 |
金鹰民族新兴混合C |
2.7987 |
-0.38% |
