今年以来上银资源精选混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围上银资源精选混合发起式A023448净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5726 |
-2.27% |
| 2025-12-15 |
上银资源精选混合发起式A |
1.6091 |
-0.37% |
| 2025-12-12 |
上银资源精选混合发起式A |
1.6151 |
1.45% |
| 2025-12-11 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5920 |
-0.83% |
| 2025-12-10 |
上银资源精选混合发起式A |
1.6053 |
1.20% |
| 2025-12-09 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5863 |
-2.91% |
| 2025-12-08 |
上银资源精选混合发起式A |
1.6324 |
-0.06% |
| 2025-12-05 |
上银资源精选混合发起式A |
1.6334 |
2.87% |
| 2025-12-04 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5879 |
-0.14% |
| 2025-12-03 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5902 |
0.89% |
| 2025-12-02 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5761 |
-0.84% |
| 2025-12-01 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5894 |
2.58% |
| 2025-11-28 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5494 |
1.49% |
| 2025-11-27 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5266 |
0.87% |
| 2025-11-26 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5134 |
-0.34% |
| 2025-11-25 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5185 |
1.89% |
| 2025-11-24 |
上银资源精选混合发起式A |
1.4904 |
-0.04% |
| 2025-11-21 |
上银资源精选混合发起式A |
1.4910 |
-4.26% |
| 2025-11-20 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5574 |
-0.53% |
| 2025-11-19 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5657 |
2.15% |
| 2025-11-18 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5328 |
-2.38% |
| 2025-11-17 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5701 |
-1.05% |
| 2025-11-14 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5867 |
-2.40% |
| 2025-11-13 |
上银资源精选混合发起式A |
1.6258 |
3.19% |
| 2025-11-12 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5756 |
0.76% |
| 2025-11-11 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5637 |
-0.52% |
| 2025-11-10 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5718 |
0.98% |
| 2025-11-07 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5566 |
0.52% |
| 2025-11-06 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5485 |
3.63% |
| 2025-11-05 |
上银资源精选混合发起式A |
1.4943 |
1.13% |
| 2025-11-04 |
上银资源精选混合发起式A |
1.4776 |
-2.73% |
| 2025-11-03 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5191 |
-0.16% |
| 2025-10-31 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5216 |
-1.53% |
| 2025-10-30 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5453 |
2.01% |
| 2025-10-29 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5149 |
2.73% |
| 2025-10-28 |
上银资源精选混合发起式A |
1.4746 |
-2.46% |
| 2025-10-27 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5109 |
2.27% |
| 2025-10-24 |
上银资源精选混合发起式A |
1.4773 |
2.30% |
| 2025-10-23 |
上银资源精选混合发起式A |
1.4441 |
1.36% |
| 2025-10-22 |
上银资源精选混合发起式A |
1.4247 |
-0.86% |
| 2025-10-21 |
上银资源精选混合发起式A |
1.4370 |
1.56% |
| 2025-10-20 |
上银资源精选混合发起式A |
1.4149 |
-0.37% |
| 2025-10-17 |
上银资源精选混合发起式A |
1.4202 |
-1.87% |
| 2025-10-16 |
上银资源精选混合发起式A |
1.4472 |
-1.69% |
| 2025-10-15 |
上银资源精选混合发起式A |
1.4721 |
2.02% |
| 2025-10-14 |
上银资源精选混合发起式A |
1.4429 |
-3.05% |
| 2025-10-13 |
上银资源精选混合发起式A |
1.4883 |
1.54% |
| 2025-10-10 |
上银资源精选混合发起式A |
1.4657 |
-2.86% |
| 2025-10-09 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5089 |
7.03% |
| 2025-09-30 |
上银资源精选混合发起式A |
1.4098 |
2.63% |
| 2025-09-29 |
上银资源精选混合发起式A |
1.3737 |
3.19% |
| 2025-09-26 |
上银资源精选混合发起式A |
1.3312 |
0.20% |
| 2025-09-25 |
上银资源精选混合发起式A |
1.3285 |
1.27% |
| 2025-09-24 |
上银资源精选混合发起式A |
1.3119 |
0.89% |
| 2025-09-23 |
上银资源精选混合发起式A |
1.3003 |
-0.85% |
| 2025-09-22 |
上银资源精选混合发起式A |
1.3114 |
0.08% |
| 2025-09-19 |
上银资源精选混合发起式A |
1.3103 |
1.26% |
| 2025-09-18 |
上银资源精选混合发起式A |
1.2940 |
-2.30% |
| 2025-09-17 |
上银资源精选混合发起式A |
1.3244 |
-0.11% |
| 2025-09-16 |
上银资源精选混合发起式A |
1.3258 |
-0.67% |
| 2025-09-15 |
上银资源精选混合发起式A |
1.3347 |
-0.80% |
| 2025-09-12 |
上银资源精选混合发起式A |
1.3454 |
2.20% |
| 2025-09-11 |
上银资源精选混合发起式A |
1.3164 |
1.56% |
| 2025-09-10 |
上银资源精选混合发起式A |
1.2962 |
-0.63% |
| 2025-09-09 |
上银资源精选混合发起式A |
1.3044 |
1.24% |
| 2025-09-08 |
上银资源精选混合发起式A |
1.2884 |
-0.02% |
| 2025-09-05 |
上银资源精选混合发起式A |
1.2886 |
3.61% |
| 2025-09-04 |
上银资源精选混合发起式A |
1.2437 |
-2.81% |
| 2025-09-03 |
上银资源精选混合发起式A |
1.2796 |
0.02% |
| 2025-09-02 |
上银资源精选混合发起式A |
1.2794 |
-0.75% |
| 2025-09-01 |
上银资源精选混合发起式A |
1.2891 |
2.94% |
| 2025-08-29 |
上银资源精选混合发起式A |
1.2523 |
2.31% |
| 2025-08-28 |
上银资源精选混合发起式A |
1.2240 |
0.20% |
| 2025-08-27 |
上银资源精选混合发起式A |
1.2216 |
-1.21% |
| 2025-08-26 |
上银资源精选混合发起式A |
1.2365 |
0.81% |
| 2025-08-25 |
上银资源精选混合发起式A |
1.2266 |
2.69% |
| 2025-08-22 |
上银资源精选混合发起式A |
1.1945 |
0.18% |
| 2025-08-21 |
上银资源精选混合发起式A |
1.1923 |
-0.12% |
| 2025-08-20 |
上银资源精选混合发起式A |
1.1937 |
0.49% |
| 2025-08-19 |
上银资源精选混合发起式A |
1.1879 |
-0.29% |
| 2025-08-18 |
上银资源精选混合发起式A |
1.1913 |
-1.37% |
| 2025-08-15 |
上银资源精选混合发起式A |
1.2078 |
1.83% |
| 2025-08-14 |
上银资源精选混合发起式A |
1.1861 |
-1.13% |
| 2025-08-13 |
上银资源精选混合发起式A |
1.1997 |
1.23% |
| 2025-08-12 |
上银资源精选混合发起式A |
1.1851 |
0.47% |
| 2025-08-11 |
上银资源精选混合发起式A |
1.1795 |
0.58% |
| 2025-08-08 |
上银资源精选混合发起式A |
1.1727 |
1.53% |
| 2025-08-07 |
上银资源精选混合发起式A |
1.1550 |
0.93% |
| 2025-08-06 |
上银资源精选混合发起式A |
1.1444 |
1.02% |
| 2025-08-05 |
上银资源精选混合发起式A |
1.1328 |
0.52% |
| 2025-08-04 |
上银资源精选混合发起式A |
1.1269 |
1.39% |
| 2025-08-01 |
上银资源精选混合发起式A |
1.1114 |
-0.47% |
| 2025-07-31 |
上银资源精选混合发起式A |
1.1167 |
-3.14% |
| 2025-07-30 |
上银资源精选混合发起式A |
1.1529 |
0.17% |
| 2025-07-29 |
上银资源精选混合发起式A |
1.1509 |
0.26% |
| 2025-07-28 |
上银资源精选混合发起式A |
1.1479 |
-1.42% |
| 2025-07-25 |
上银资源精选混合发起式A |
1.1644 |
-0.56% |
| 2025-07-24 |
上银资源精选混合发起式A |
1.1709 |
1.91% |
| 2025-07-23 |
上银资源精选混合发起式A |
1.1489 |
-0.44% |
| 2025-07-22 |
上银资源精选混合发起式A |
1.1540 |
3.11% |
| 2025-07-21 |
上银资源精选混合发起式A |
1.1192 |
2.76% |
| 2025-07-18 |
上银资源精选混合发起式A |
1.0891 |
1.85% |
| 2025-07-17 |
上银资源精选混合发起式A |
1.0693 |
0.08% |
| 2025-07-16 |
上银资源精选混合发起式A |
1.0684 |
-0.41% |
| 2025-07-15 |
上银资源精选混合发起式A |
1.0728 |
-0.65% |
| 2025-07-14 |
上银资源精选混合发起式A |
1.0798 |
1.13% |
| 2025-07-11 |
上银资源精选混合发起式A |
1.0677 |
0.56% |
| 2025-07-10 |
上银资源精选混合发起式A |
1.0618 |
0.68% |
| 2025-07-09 |
上银资源精选混合发起式A |
1.0546 |
-1.22% |
| 2025-07-08 |
上银资源精选混合发起式A |
1.0676 |
0.92% |
| 2025-07-07 |
上银资源精选混合发起式A |
1.0579 |
-1.35% |
| 2025-07-04 |
上银资源精选混合发起式A |
1.0724 |
-0.99% |
| 2025-07-03 |
上银资源精选混合发起式A |
1.0831 |
0.91% |
| 2025-07-02 |
上银资源精选混合发起式A |
1.0733 |
1.29% |
| 2025-07-01 |
上银资源精选混合发起式A |
1.0596 |
0.77% |
| 2025-06-30 |
上银资源精选混合发起式A |
1.0515 |
-0.48% |
| 2025-06-27 |
上银资源精选混合发起式A |
1.0566 |
1.05% |
| 2025-06-26 |
上银资源精选混合发起式A |
1.0456 |
0.36% |
| 2025-06-25 |
上银资源精选混合发起式A |
1.0419 |
0.23% |
| 2025-06-24 |
上银资源精选混合发起式A |
1.0395 |
0.39% |
| 2025-06-23 |
上银资源精选混合发起式A |
1.0355 |
0.37% |
| 2025-06-20 |
上银资源精选混合发起式A |
1.0317 |
-0.12% |
| 2025-06-19 |
上银资源精选混合发起式A |
1.0329 |
-1.92% |
| 2025-06-18 |
上银资源精选混合发起式A |
1.0531 |
-0.04% |
| 2025-06-17 |
上银资源精选混合发起式A |
1.0535 |
-0.16% |
| 2025-06-16 |
上银资源精选混合发起式A |
1.0552 |
-0.75% |
| 2025-06-13 |
上银资源精选混合发起式A |
1.0632 |
1.20% |
| 2025-06-12 |
上银资源精选混合发起式A |
1.0506 |
0.84% |
| 2025-06-11 |
上银资源精选混合发起式A |
1.0419 |
1.67% |
| 2025-06-10 |
上银资源精选混合发起式A |
1.0248 |
0.59% |
| 2025-06-09 |
上银资源精选混合发起式A |
1.0188 |
0.07% |
| 2025-06-06 |
上银资源精选混合发起式A |
1.0181 |
0.00% |
| 2025-05-30 |
上银资源精选混合发起式A |
1.0038 |
0.00% |
| 2025-05-23 |
上银资源精选混合发起式A |
1.0168 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
上银资源精选混合发起式A |
0.9963 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
上银资源精选混合发起式A |
0.9858 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
上银资源精选混合发起式A |
0.9803 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
上银资源精选混合发起式A |
0.9861 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
上银资源精选混合发起式A |
0.9796 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
上银资源精选混合发起式A |
0.9661 |
0.00% |
| 2025-04-03 |
上银资源精选混合发起式A |
0.9841 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
上银资源精选混合发起式A |
0.9925 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
上银资源精选混合发起式A |
1.0000 |
0.00% |
