近一季上银资源精选混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围上银资源精选混合发起式A023448净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5726 |
-2.27% |
| 2025-12-15 |
上银资源精选混合发起式A |
1.6091 |
-0.37% |
| 2025-12-12 |
上银资源精选混合发起式A |
1.6151 |
1.45% |
| 2025-12-11 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5920 |
-0.83% |
| 2025-12-10 |
上银资源精选混合发起式A |
1.6053 |
1.20% |
| 2025-12-09 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5863 |
-2.91% |
| 2025-12-08 |
上银资源精选混合发起式A |
1.6324 |
-0.06% |
| 2025-12-05 |
上银资源精选混合发起式A |
1.6334 |
2.87% |
| 2025-12-04 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5879 |
-0.14% |
| 2025-12-03 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5902 |
0.89% |
| 2025-12-02 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5761 |
-0.84% |
| 2025-12-01 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5894 |
2.58% |
| 2025-11-28 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5494 |
1.49% |
| 2025-11-27 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5266 |
0.87% |
| 2025-11-26 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5134 |
-0.34% |
| 2025-11-25 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5185 |
1.89% |
| 2025-11-24 |
上银资源精选混合发起式A |
1.4904 |
-0.04% |
| 2025-11-21 |
上银资源精选混合发起式A |
1.4910 |
-4.26% |
| 2025-11-20 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5574 |
-0.53% |
| 2025-11-19 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5657 |
2.15% |
| 2025-11-18 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5328 |
-2.38% |
| 2025-11-17 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5701 |
-1.05% |
| 2025-11-14 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5867 |
-2.40% |
| 2025-11-13 |
上银资源精选混合发起式A |
1.6258 |
3.19% |
| 2025-11-12 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5756 |
0.76% |
| 2025-11-11 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5637 |
-0.52% |
| 2025-11-10 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5718 |
0.98% |
| 2025-11-07 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5566 |
0.52% |
| 2025-11-06 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5485 |
3.63% |
| 2025-11-05 |
上银资源精选混合发起式A |
1.4943 |
1.13% |
| 2025-11-04 |
上银资源精选混合发起式A |
1.4776 |
-2.73% |
| 2025-11-03 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5191 |
-0.16% |
| 2025-10-31 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5216 |
-1.53% |
| 2025-10-30 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5453 |
2.01% |
| 2025-10-29 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5149 |
2.73% |
| 2025-10-28 |
上银资源精选混合发起式A |
1.4746 |
-2.46% |
| 2025-10-27 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5109 |
2.27% |
| 2025-10-24 |
上银资源精选混合发起式A |
1.4773 |
2.30% |
| 2025-10-23 |
上银资源精选混合发起式A |
1.4441 |
1.36% |
| 2025-10-22 |
上银资源精选混合发起式A |
1.4247 |
-0.86% |
| 2025-10-21 |
上银资源精选混合发起式A |
1.4370 |
1.56% |
| 2025-10-20 |
上银资源精选混合发起式A |
1.4149 |
-0.37% |
| 2025-10-17 |
上银资源精选混合发起式A |
1.4202 |
-1.87% |
| 2025-10-16 |
上银资源精选混合发起式A |
1.4472 |
-1.69% |
| 2025-10-15 |
上银资源精选混合发起式A |
1.4721 |
2.02% |
| 2025-10-14 |
上银资源精选混合发起式A |
1.4429 |
-3.05% |
| 2025-10-13 |
上银资源精选混合发起式A |
1.4883 |
1.54% |
| 2025-10-10 |
上银资源精选混合发起式A |
1.4657 |
-2.86% |
| 2025-10-09 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5089 |
7.03% |
| 2025-09-30 |
上银资源精选混合发起式A |
1.4098 |
2.63% |
| 2025-09-29 |
上银资源精选混合发起式A |
1.3737 |
3.19% |
| 2025-09-26 |
上银资源精选混合发起式A |
1.3312 |
0.20% |
| 2025-09-25 |
上银资源精选混合发起式A |
1.3285 |
1.27% |
| 2025-09-24 |
上银资源精选混合发起式A |
1.3119 |
0.89% |
| 2025-09-23 |
上银资源精选混合发起式A |
1.3003 |
-0.85% |
| 2025-09-22 |
上银资源精选混合发起式A |
1.3114 |
0.08% |
| 2025-09-19 |
上银资源精选混合发起式A |
1.3103 |
1.26% |
| 2025-09-18 |
上银资源精选混合发起式A |
1.2940 |
-2.30% |
| 2025-09-17 |
上银资源精选混合发起式A |
1.3244 |
-0.11% |
