近一季上银资源精选混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围上银资源精选混合发起式A023448净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
上银资源精选混合发起式A |
1.7063 |
1.05% |
| 2026-09-15 |
上银资源精选混合发起式A |
1.6886 |
-0.79% |
| 2026-09-14 |
上银资源精选混合发起式A |
1.7020 |
-0.65% |
| 2026-09-11 |
上银资源精选混合发起式A |
1.7132 |
-3.30% |
| 2026-09-10 |
上银资源精选混合发起式A |
1.7698 |
-1.06% |
| 2026-09-09 |
上银资源精选混合发起式A |
1.7888 |
1.53% |
| 2026-09-08 |
上银资源精选混合发起式A |
1.7619 |
1.63% |
| 2026-09-07 |
上银资源精选混合发起式A |
1.7336 |
-0.37% |
| 2026-09-04 |
上银资源精选混合发起式A |
1.7400 |
-1.25% |
| 2026-09-03 |
上银资源精选混合发起式A |
1.7620 |
0.94% |
| 2026-09-02 |
上银资源精选混合发起式A |
1.7456 |
-1.96% |
| 2026-09-01 |
上银资源精选混合发起式A |
1.7798 |
-1.19% |
| 2026-08-31 |
上银资源精选混合发起式A |
1.8012 |
-1.23% |
| 2026-08-28 |
上银资源精选混合发起式A |
1.8233 |
1.04% |
| 2026-08-27 |
上银资源精选混合发起式A |
1.8046 |
1.13% |
| 2026-08-26 |
上银资源精选混合发起式A |
1.7845 |
1.91% |
| 2026-08-25 |
上银资源精选混合发起式A |
1.7510 |
-2.08% |
| 2026-08-24 |
上银资源精选混合发起式A |
1.7874 |
-0.43% |
| 2026-08-21 |
上银资源精选混合发起式A |
1.7951 |
2.77% |
| 2026-08-20 |
上银资源精选混合发起式A |
1.7468 |
0.59% |
| 2026-08-19 |
上银资源精选混合发起式A |
1.7365 |
-3.09% |
| 2026-08-18 |
上银资源精选混合发起式A |
1.7919 |
-0.32% |
| 2026-08-17 |
上银资源精选混合发起式A |
1.7976 |
2.28% |
| 2026-08-14 |
上银资源精选混合发起式A |
1.7575 |
1.16% |
| 2026-08-13 |
上银资源精选混合发起式A |
1.7374 |
-3.09% |
| 2026-08-12 |
上银资源精选混合发起式A |
1.7911 |
0.70% |
| 2026-08-11 |
上银资源精选混合发起式A |
1.7786 |
-3.11% |
| 2026-08-10 |
上银资源精选混合发起式A |
1.8339 |
1.32% |
| 2026-08-07 |
上银资源精选混合发起式A |
1.8100 |
2.36% |
| 2026-08-06 |
上银资源精选混合发起式A |
1.7682 |
0.90% |
| 2026-08-05 |
上银资源精选混合发起式A |
1.7525 |
4.35% |
| 2026-08-04 |
上银资源精选混合发起式A |
1.6795 |
1.63% |
| 2026-08-03 |
上银资源精选混合发起式A |
1.6526 |
-1.14% |
| 2026-07-31 |
上银资源精选混合发起式A |
1.6717 |
1.34% |
| 2026-07-30 |
上银资源精选混合发起式A |
1.6496 |
-0.76% |
| 2026-07-29 |
上银资源精选混合发起式A |
1.6622 |
1.66% |
| 2026-07-28 |
上银资源精选混合发起式A |
1.6351 |
-2.18% |
| 2026-07-27 |
上银资源精选混合发起式A |
1.6715 |
1.88% |
| 2026-07-24 |
上银资源精选混合发起式A |
1.6406 |
-3.94% |
| 2026-07-23 |
上银资源精选混合发起式A |
1.7053 |
2.87% |
| 2026-07-22 |
上银资源精选混合发起式A |
1.6578 |
2.58% |
| 2026-07-21 |
上银资源精选混合发起式A |
1.6161 |
3.64% |
| 2026-07-20 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5593 |
-0.31% |
| 2026-07-17 |
上银资源精选混合发起式A |
1.5641 |
-4.01% |
| 2026-07-16 |
上银资源精选混合发起式A |
1.6295 |
-1.79% |
| 2026-07-15 |
上银资源精选混合发起式A |
1.6592 |
-2.03% |
| 2026-07-14 |
上银资源精选混合发起式A |
1.6935 |
4.98% |
| 2026-07-13 |
上银资源精选混合发起式A |
1.6131 |
-3.27% |
| 2026-07-10 |
上银资源精选混合发起式A |
1.6677 |
-0.84% |
| 2026-07-09 |
上银资源精选混合发起式A |
1.6819 |
-0.37% |
| 2026-07-08 |
上银资源精选混合发起式A |
1.6881 |
-3.36% |
| 2026-07-07 |
上银资源精选混合发起式A |
1.7448 |
-2.73% |
| 2026-07-06 |
上银资源精选混合发起式A |
1.7924 |
-1.01% |
| 2026-07-03 |
上银资源精选混合发起式A |
1.8106 |
0.90% |
| 2026-07-02 |
上银资源精选混合发起式A |
1.7945 |
-0.54% |
| 2026-07-01 |
上银资源精选混合发起式A |
1.8042 |
0.02% |
| 2026-06-30 |
上银资源精选混合发起式A |
1.8038 |
-0.82% |
| 2026-06-29 |
上银资源精选混合发起式A |
1.8188 |
1.09% |
| 2026-06-26 |
上银资源精选混合发起式A |
1.7992 |
-2.72% |
| 2026-06-25 |
上银资源精选混合发起式A |
1.8495 |
-2.05% |
| 2026-06-24 |
上银资源精选混合发起式A |
1.8874 |
1.58% |
| 2026-06-23 |
上银资源精选混合发起式A |
1.8580 |
-6.96% |
| 2026-06-22 |
上银资源精选混合发起式A |
1.9873 |
3.92% |
| 2026-06-18 |
上银资源精选混合发起式A |
1.9123 |
-0.48% |
| 2026-06-17 |
上银资源精选混合发起式A |
1.9215 |
0.45% |
