热搜: 匹配性 大成价值增长混合A 光大保德信量化股票A 广发科技先锋混合

南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询(023428)

近一季南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y023428净值及计算阶段收益
近一季023428基金累计收益率-1.94%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0450 -0.13%
2026-09-11 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0464 -0.86%
2026-09-10 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0555 -0.44%
2026-09-09 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0602 0.04%
2026-09-08 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0598 -0.16%
2026-09-07 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0615 0.82%
2026-09-04 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0529 -0.55%
2026-09-03 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0587 0.12%
2026-09-02 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0574 -0.76%
2026-09-01 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0655 -0.39%
2026-08-31 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0697 0.53%
2026-08-28 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0641 -0.36%
2026-08-27 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0679 1.03%
2026-08-26 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0570 0.38%
2026-08-25 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0530 0.16%
2026-08-24 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0513 -0.86%
2026-08-21 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0604 0.38%
2026-08-20 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0564 0.50%
2026-08-19 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0511 -2.71%
2026-08-18 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0796 -0.11%
2026-08-17 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0808 1.63%
2026-08-14 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0632 0.44%
2026-08-13 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0585 -0.55%
2026-08-12 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0644 0.72%
2026-08-11 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0568 -0.40%
2026-08-10 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0610 0.38%
2026-08-07 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0570 0.95%
2026-08-06 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0470 0.26%
2026-08-05 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0443 1.31%
2026-08-04 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0306 1.53%
2026-08-03 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0148 -0.45%
2026-07-31 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0194 1.18%
2026-07-30 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0074 -1.61%
2026-07-29 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0236 0.48%
2026-07-28 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0187 -2.15%
2026-07-27 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0406 1.60%
2026-07-24 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0240 -1.13%
2026-07-23 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0356 0.20%
2026-07-22 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0335 -0.81%
2026-07-21 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0419 2.41%
2026-07-20 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0168 -0.53%
2026-07-17 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0222 -3.27%
2026-07-16 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0556 -1.35%
2026-07-15 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0699 -0.57%
2026-07-14 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0760 1.37%
2026-07-13 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0613 -2.06%
2026-07-10 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0832 -1.36%
2026-07-09 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0979 1.87%
2026-07-08 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0774 -0.70%
2026-07-07 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0850 -0.74%
2026-07-06 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0931 -0.59%
2026-07-03 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0996 0.34%
2026-07-02 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0959 -2.24%
2026-07-01 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.1205 -0.41%
2026-06-30 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.1251 1.35%
2026-06-29 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.1099 0.53%
2026-06-26 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.1041 -1.78%
2026-06-25 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.1238 0.67%
2026-06-24 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.1163 0.51%
2026-06-23 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.1106 -1.31%
2026-06-22 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.1252 1.02%
2026-06-18 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.1138 0.60%
2026-06-17 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.1072 0.70%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.41%
行业轮动 0.9944 3.41%
睿智FOF 0.9308 2.13%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.12%
行业FOF 1.0272 1.81%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.80%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.58%
行业精选 0.9007 1.58%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.57%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.57%
标签云