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南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询(023428)

近一季南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y023428净值及计算阶段收益
近一季023428基金累计收益率-1.94%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0450 -0.13%
2026-09-11 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0464 -0.86%
2026-09-10 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0555 -0.44%
2026-09-09 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0602 0.04%
2026-09-08 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0598 -0.16%
2026-09-07 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0615 0.82%
2026-09-04 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0529 -0.55%
2026-09-03 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0587 0.12%
2026-09-02 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0574 -0.76%
2026-09-01 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0655 -0.39%
2026-08-31 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0697 0.53%
2026-08-28 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0641 -0.36%
2026-08-27 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0679 1.03%
2026-08-26 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0570 0.38%
2026-08-25 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0530 0.16%
2026-08-24 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0513 -0.86%
2026-08-21 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0604 0.38%
2026-08-20 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0564 0.50%
2026-08-19 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0511 -2.71%
2026-08-18 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0796 -0.11%
2026-08-17 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0808 1.63%
2026-08-14 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0632 0.44%
2026-08-13 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0585 -0.55%
2026-08-12 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0644 0.72%
2026-08-11 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0568 -0.40%
2026-08-10 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0610 0.38%
2026-08-07 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0570 0.95%
2026-08-06 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0470 0.26%
2026-08-05 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0443 1.31%
2026-08-04 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0306 1.53%
2026-08-03 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0148 -0.45%
2026-07-31 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0194 1.18%
2026-07-30 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0074 -1.61%
2026-07-29 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0236 0.48%
2026-07-28 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0187 -2.15%
2026-07-27 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0406 1.60%
2026-07-24 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0240 -1.13%
2026-07-23 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0356 0.20%
2026-07-22 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0335 -0.81%
2026-07-21 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0419 2.41%
2026-07-20 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0168 -0.53%
2026-07-17 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0222 -3.27%
2026-07-16 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0556 -1.35%
2026-07-15 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0699 -0.57%
2026-07-14 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0760 1.37%
2026-07-13 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0613 -2.06%
2026-07-10 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0832 -1.36%
2026-07-09 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0979 1.87%
2026-07-08 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0774 -0.70%
2026-07-07 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0850 -0.74%
2026-07-06 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0931 -0.59%
2026-07-03 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0996 0.34%
2026-07-02 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0959 -2.24%
2026-07-01 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.1205 -0.41%
2026-06-30 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.1251 1.35%
2026-06-29 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.1099 0.53%
2026-06-26 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.1041 -1.78%
2026-06-25 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.1238 0.67%
2026-06-24 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.1163 0.51%
2026-06-23 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.1106 -1.31%
2026-06-22 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.1252 1.02%
2026-06-18 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.1138 0.60%
2026-06-17 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.1072 0.70%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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