近一月南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y023428净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0450 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0464 |
-0.86% |
| 2026-09-10 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0555 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0602 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0598 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0615 |
0.82% |
| 2026-09-04 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0529 |
-0.55% |
| 2026-09-03 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0587 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0574 |
-0.76% |
| 2026-09-01 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0655 |
-0.39% |
| 2026-08-31 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0697 |
0.53% |
| 2026-08-28 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0641 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0679 |
1.03% |
| 2026-08-26 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0570 |
0.38% |
| 2026-08-25 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0530 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0513 |
-0.86% |
| 2026-08-21 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0604 |
0.38% |
| 2026-08-20 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0564 |
0.50% |
| 2026-08-19 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0511 |
-2.71% |
| 2026-08-18 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0796 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0808 |
1.63% |
