近一年南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y023428净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0450 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0464 |
-0.86% |
| 2026-09-10 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0555 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0602 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0598 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0615 |
0.82% |
| 2026-09-04 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0529 |
-0.55% |
| 2026-09-03 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0587 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0574 |
-0.76% |
| 2026-09-01 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0655 |
-0.39% |
| 2026-08-31 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0697 |
0.53% |
| 2026-08-28 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0641 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0679 |
1.03% |
| 2026-08-26 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0570 |
0.38% |
| 2026-08-25 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0530 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0513 |
-0.86% |
| 2026-08-21 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0604 |
0.38% |
| 2026-08-20 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0564 |
0.50% |
| 2026-08-19 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0511 |
-2.71% |
| 2026-08-18 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0796 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0808 |
1.63% |
| 2026-08-14 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0632 |
0.44% |
| 2026-08-13 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0585 |
-0.55% |
| 2026-08-12 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0644 |
0.72% |
| 2026-08-11 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0568 |
-0.40% |
| 2026-08-10 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0610 |
0.38% |
| 2026-08-07 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0570 |
0.95% |
| 2026-08-06 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0470 |
0.26% |
| 2026-08-05 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0443 |
1.31% |
| 2026-08-04 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0306 |
1.53% |
| 2026-08-03 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0148 |
-0.45% |
| 2026-07-31 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0194 |
1.18% |
| 2026-07-30 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0074 |
-1.61% |
| 2026-07-29 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0236 |
0.48% |
| 2026-07-28 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0187 |
-2.15% |
| 2026-07-27 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0406 |
1.60% |
| 2026-07-24 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0240 |
-1.13% |
| 2026-07-23 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0356 |
0.20% |
| 2026-07-22 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0335 |
-0.81% |
| 2026-07-21 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0419 |
2.41% |
| 2026-07-20 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0168 |
-0.53% |
| 2026-07-17 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0222 |
-3.27% |
| 2026-07-16 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0556 |
-1.35% |
| 2026-07-15 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0699 |
-0.57% |
| 2026-07-14 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0760 |
1.37% |
| 2026-07-13 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0613 |
-2.06% |
| 2026-07-10 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0832 |
-1.36% |
| 2026-07-09 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0979 |
1.87% |
| 2026-07-08 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0774 |
-0.70% |
| 2026-07-07 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0850 |
-0.74% |
| 2026-07-06 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0931 |
-0.59% |
| 2026-07-03 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0996 |
0.34% |
| 2026-07-02 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0959 |
-2.24% |
| 2026-07-01 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1205 |
-0.41% |
| 2026-06-30 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1251 |
1.35% |
| 2026-06-29 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1099 |
0.53% |
| 2026-06-26 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1041 |
-1.78% |
| 2026-06-25 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1238 |
0.67% |
| 2026-06-24 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1163 |
0.51% |
| 2026-06-23 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1106 |
-1.31% |
| 2026-06-22 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1252 |
1.02% |
| 2026-06-18 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1138 |
0.60% |
| 2026-06-17 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1072 |
0.70% |
| 2026-06-16 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0995 |
0.46% |
| 2026-06-15 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0945 |
1.96% |
| 2026-06-12 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0730 |
0.55% |
| 2026-06-11 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0671 |
-0.19% |
| 2026-06-10 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0691 |
-0.89% |
| 2026-06-09 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0787 |
1.64% |
| 2026-06-08 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0610 |
-1.72% |
| 2026-06-05 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0792 |
-0.84% |
| 2026-06-04 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0883 |
-0.17% |
| 2026-06-03 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0902 |
0.43% |
| 2026-06-02 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0855 |
0.74% |
| 2026-06-01 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0775 |
-0.66% |
| 2026-05-29 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0847 |
-1.18% |
| 2026-05-28 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0976 |
0.43% |
| 2026-05-27 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0929 |
-0.80% |
| 2026-05-26 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1017 |
-0.23% |
| 2026-05-25 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1042 |
0.73% |
| 2026-05-22 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0962 |
1.30% |
| 2026-05-21 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0819 |
-1.52% |
| 2026-05-20 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0983 |
0.23% |
| 2026-05-19 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0958 |
0.53% |
| 2026-05-18 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0900 |
-0.06% |
| 2026-05-15 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0907 |
-0.47% |
| 2026-05-14 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0959 |
-0.96% |
| 2026-05-13 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1065 |
0.68% |
| 2026-05-12 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0990 |
-0.23% |
| 2026-05-11 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.1015 |
0.91% |
| 2026-05-08 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0915 |
-0.05% |
| 2026-05-07 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0921 |
0.54% |
| 2026-05-06 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0862 |
0.88% |
| 2026-04-28 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0672 |
-0.34% |
| 2026-04-27 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0708 |
0.26% |
| 2026-04-24 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0680 |
-0.14% |
| 2026-04-23 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0695 |
-0.40% |
| 2026-04-22 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0738 |
0.45% |
| 2026-04-21 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0690 |
0.13% |
| 2026-04-20 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0676 |
0.35% |
| 2026-04-17 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0639 |
0.01% |
| 2026-04-16 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0638 |
0.81% |
| 2026-04-15 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0552 |
-0.19% |
| 2026-04-14 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0572 |
0.65% |
| 2026-04-13 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0504 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0502 |
0.67% |
| 2026-04-09 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0432 |
-0.36% |
| 2026-04-08 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0470 |
1.89% |
| 2026-04-07 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0272 |
0.10% |
| 2026-04-03 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0262 |
-0.49% |
| 2026-04-02 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0313 |
-0.63% |
| 2026-04-01 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0378 |
0.85% |
| 2026-03-31 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0290 |
-0.57% |
| 2026-03-30 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0349 |
0.01% |
| 2026-03-27 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0348 |
0.39% |
| 2026-03-26 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0308 |
-0.67% |
| 2026-03-25 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0378 |
0.93% |
| 2026-03-24 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0282 |
1.00% |
| 2026-03-23 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0180 |
-2.11% |
| 2026-03-20 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0395 |
-0.42% |
| 2026-03-19 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0439 |
-1.03% |
| 2026-03-18 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0547 |
0.34% |
| 2026-03-17 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0511 |
-0.63% |
| 2026-03-16 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0578 |
-0.02% |
| 2026-03-13 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0580 |
-0.33% |
| 2026-03-12 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0615 |
-0.23% |
| 2026-03-11 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0640 |
0.28% |
| 2026-03-10 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0610 |
0.82% |
| 2026-03-09 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0523 |
-0.53% |
| 2026-03-06 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0579 |
0.33% |
| 2026-03-05 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0544 |
0.54% |
| 2026-03-04 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0487 |
-0.64% |
| 2026-03-03 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0555 |
-1.08% |
| 2026-03-02 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0669 |
-0.02% |
| 2026-02-27 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0671 |
0.01% |
| 2026-02-26 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0670 |
0.02% |
| 2026-02-25 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0668 |
0.33% |
| 2026-02-24 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0633 |
0.52% |
| 2026-02-13 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0578 |
-0.68% |
| 2026-02-12 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0650 |
0.14% |
| 2026-02-11 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0635 |
-0.08% |
| 2026-02-10 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0644 |
0.15% |
| 2026-02-09 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0628 |
0.96% |
| 2026-02-06 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0526 |
-0.24% |
| 2026-02-05 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0551 |
-0.32% |
| 2026-02-04 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0585 |
0.43% |
| 2026-02-03 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0540 |
0.80% |
| 2026-02-02 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0456 |
-1.35% |
| 2026-01-30 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0597 |
-0.37% |
| 2026-01-29 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0636 |
0.05% |
| 2026-01-28 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0631 |
0.16% |
| 2026-01-27 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0614 |
0.07% |
| 2026-01-26 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0607 |
-0.21% |
| 2026-01-23 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0629 |
0.11% |
| 2026-01-22 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0617 |
0.17% |
| 2026-01-21 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0599 |
0.20% |
| 2026-01-20 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0578 |
-0.15% |
| 2026-01-19 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0594 |
0.11% |
| 2026-01-16 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0582 |
-0.07% |
| 2026-01-15 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0589 |
-0.01% |
| 2026-01-14 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0590 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0588 |
-0.40% |
| 2026-01-12 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0631 |
0.56% |
| 2026-01-09 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0572 |
0.43% |
| 2026-01-08 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0527 |
-0.22% |
| 2026-01-07 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0550 |
-0.05% |
| 2026-01-06 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0555 |
0.66% |
| 2026-01-05 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0486 |
0.85% |
| 2025-12-31 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0397 |
-0.13% |
| 2025-12-30 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0411 |
0.13% |
| 2025-12-29 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0397 |
-0.18% |
| 2025-12-26 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0416 |
0.05% |
| 2025-12-25 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0411 |
0.17% |
| 2025-12-24 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0393 |
0.35% |
| 2025-12-23 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0357 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0354 |
0.33% |
| 2025-12-19 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0320 |
0.27% |
| 2025-12-18 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0292 |
-0.17% |
| 2025-12-17 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0310 |
0.76% |
| 2025-12-16 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0232 |
-0.56% |
| 2025-12-15 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0290 |
-0.32% |
| 2025-12-12 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0323 |
0.32% |
| 2025-12-11 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0290 |
-0.42% |
| 2025-12-10 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0333 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0333 |
-0.24% |
| 2025-12-08 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0358 |
0.36% |
| 2025-12-05 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0321 |
0.41% |
| 2025-12-04 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0279 |
0.06% |
| 2025-12-03 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0273 |
-0.30% |
| 2025-12-02 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0304 |
-0.21% |
| 2025-12-01 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0326 |
0.51% |
| 2025-11-28 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0274 |
0.21% |
| 2025-11-27 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0252 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0254 |
0.16% |
| 2025-11-25 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0238 |
0.52% |
| 2025-11-24 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0185 |
0.07% |
| 2025-11-21 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0178 |
-1.35% |
| 2025-11-20 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0315 |
-0.18% |
| 2025-11-19 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0334 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0335 |
-0.38% |
| 2025-11-17 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0374 |
-0.25% |
| 2025-11-14 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0400 |
-0.74% |
| 2025-11-13 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0477 |
0.54% |
| 2025-11-12 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0421 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0419 |
-0.27% |
| 2025-11-10 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0447 |
0.17% |
| 2025-11-07 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0429 |
-0.17% |
| 2025-11-06 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0447 |
0.61% |
| 2025-11-05 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0384 |
0.14% |
| 2025-11-04 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0370 |
-0.30% |
| 2025-11-03 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0401 |
0.22% |
| 2025-10-31 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0378 |
-0.48% |
| 2025-10-30 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0428 |
-0.46% |
| 2025-10-29 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0476 |
0.48% |
| 2025-10-28 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0426 |
-0.14% |
| 2025-10-27 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0441 |
0.53% |
| 2025-10-24 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0386 |
0.60% |
| 2025-10-23 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0324 |
0.18% |
| 2025-10-22 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0305 |
-0.09% |
| 2025-10-21 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0314 |
0.74% |
| 2025-10-20 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0238 |
0.33% |
| 2025-10-17 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0204 |
-1.06% |
| 2025-10-16 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0313 |
-0.03% |
| 2025-10-15 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0316 |
0.72% |
| 2025-10-14 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0242 |
-0.58% |
| 2025-10-13 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0302 |
-0.13% |
| 2025-10-10 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0315 |
-0.87% |
| 2025-09-26 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0256 |
-0.49% |
| 2025-09-25 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0307 |
0.09% |
| 2025-09-24 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0298 |
0.52% |
| 2025-09-23 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0245 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0253 |
0.21% |
| 2025-09-19 |
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.0232 |
-0.08% |
