近一季中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A基金净值查询
查询指定日期范围中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A023426净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A |
0.7198 |
-0.84% |
| 2026-09-15 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A |
0.7259 |
-1.45% |
| 2026-09-14 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A |
0.7364 |
1.39% |
| 2026-09-11 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A |
0.7263 |
-1.09% |
| 2026-09-10 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A |
0.7343 |
-2.34% |
| 2026-09-09 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A |
0.7515 |
-0.74% |
| 2026-09-08 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A |
0.7571 |
-0.45% |
| 2026-09-07 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A |
0.7605 |
-0.22% |
| 2026-09-04 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A |
0.7622 |
0.11% |
| 2026-09-03 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A |
0.7614 |
0.25% |
| 2026-09-02 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A |
0.7595 |
-1.50% |
| 2026-09-01 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A |
0.7711 |
0.50% |
| 2026-08-31 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A |
0.7673 |
-1.33% |
| 2026-08-28 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A |
0.7775 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A |
0.7769 |
-0.17% |
| 2026-08-26 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A |
0.7782 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A |
0.7760 |
0.30% |
| 2026-08-24 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A |
0.7737 |
-1.16% |
| 2026-08-21 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A |
0.7828 |
0.19% |
| 2026-08-20 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A |
0.7813 |
1.65% |
| 2026-08-19 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A |
0.7686 |
-2.75% |
| 2026-08-18 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A |
0.7903 |
-0.37% |
| 2026-08-17 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A |
0.7932 |
1.50% |
| 2026-08-14 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A |
0.7815 |
-0.89% |
| 2026-08-13 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A |
0.7885 |
-1.30% |
| 2026-08-12 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A |
0.7989 |
0.34% |
| 2026-08-11 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A |
0.7962 |
-1.28% |
| 2026-08-10 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A |
0.8065 |
1.08% |
| 2026-08-07 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A |
0.7979 |
-0.08% |
| 2026-08-06 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A |
0.7985 |
-2.27% |
| 2026-08-05 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A |
0.8166 |
1.11% |
| 2026-08-04 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A |
0.8076 |
-1.34% |
| 2026-08-03 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A |
0.8184 |
-0.29% |
| 2026-07-31 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A |
0.8208 |
0.67% |
| 2026-07-30 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A |
0.8153 |
0.78% |
| 2026-07-29 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A |
0.8090 |
3.47% |
| 2026-07-28 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A |
0.7819 |
0.39% |
| 2026-07-27 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A |
0.7789 |
1.10% |
| 2026-07-24 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A |
0.7704 |
-1.77% |
| 2026-07-23 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A |
0.7843 |
1.83% |
| 2026-07-22 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A |
0.7702 |
-1.67% |
| 2026-07-21 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A |
0.7833 |
0.62% |
| 2026-07-20 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A |
0.7785 |
0.82% |
| 2026-07-17 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A |
0.7722 |
-3.85% |
| 2026-07-16 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A |
0.8031 |
1.99% |
| 2026-07-15 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A |
0.7874 |
0.86% |
| 2026-07-14 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A |
0.7807 |
1.24% |
| 2026-07-13 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A |
0.7711 |
-3.25% |
| 2026-07-10 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A |
0.7970 |
1.58% |
| 2026-07-09 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A |
0.7846 |
-0.91% |
| 2026-07-08 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A |
0.7918 |
-1.42% |
| 2026-07-07 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A |
0.8032 |
-1.29% |
| 2026-07-06 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A |
0.8137 |
0.21% |
| 2026-07-03 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A |
0.8120 |
4.40% |
| 2026-07-02 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A |
0.7778 |
1.36% |
| 2026-07-01 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A |
0.7674 |
0.37% |
| 2026-06-30 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A |
0.7646 |
1.11% |
| 2026-06-29 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A |
0.7562 |
0.17% |
| 2026-06-26 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A |
0.7549 |
-3.35% |
| 2026-06-25 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A |
0.7811 |
-1.01% |
| 2026-06-24 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A |
0.7891 |
-1.08% |
| 2026-06-23 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A |
0.7977 |
-2.39% |
| 2026-06-22 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A |
0.8172 |
-1.73% |
| 2026-06-18 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A |
0.8313 |
-0.93% |
| 2026-06-17 |
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A |
0.8391 |
-1.33% |