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中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A基金净值查询(023426)

近一季中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A023426净值及计算阶段收益
近一季023426基金累计收益率-15.75%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7198 -0.84%
2026-09-15 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7259 -1.45%
2026-09-14 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7364 1.39%
2026-09-11 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7263 -1.09%
2026-09-10 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7343 -2.34%
2026-09-09 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7515 -0.74%
2026-09-08 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7571 -0.45%
2026-09-07 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7605 -0.22%
2026-09-04 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7622 0.11%
2026-09-03 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7614 0.25%
2026-09-02 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7595 -1.50%
2026-09-01 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7711 0.50%
2026-08-31 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7673 -1.33%
2026-08-28 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7775 0.08%
2026-08-27 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7769 -0.17%
2026-08-26 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7782 0.28%
2026-08-25 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7760 0.30%
2026-08-24 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7737 -1.16%
2026-08-21 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7828 0.19%
2026-08-20 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7813 1.65%
2026-08-19 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7686 -2.75%
2026-08-18 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7903 -0.37%
2026-08-17 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7932 1.50%
2026-08-14 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7815 -0.89%
2026-08-13 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7885 -1.30%
2026-08-12 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7989 0.34%
2026-08-11 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7962 -1.28%
2026-08-10 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.8065 1.08%
2026-08-07 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7979 -0.08%
2026-08-06 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7985 -2.27%
2026-08-05 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.8166 1.11%
2026-08-04 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.8076 -1.34%
2026-08-03 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.8184 -0.29%
2026-07-31 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.8208 0.67%
2026-07-30 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.8153 0.78%
2026-07-29 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.8090 3.47%
2026-07-28 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7819 0.39%
2026-07-27 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7789 1.10%
2026-07-24 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7704 -1.77%
2026-07-23 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7843 1.83%
2026-07-22 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7702 -1.67%
2026-07-21 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7833 0.62%
2026-07-20 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7785 0.82%
2026-07-17 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7722 -3.85%
2026-07-16 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.8031 1.99%
2026-07-15 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7874 0.86%
2026-07-14 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7807 1.24%
2026-07-13 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7711 -3.25%
2026-07-10 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7970 1.58%
2026-07-09 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7846 -0.91%
2026-07-08 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7918 -1.42%
2026-07-07 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.8032 -1.29%
2026-07-06 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.8137 0.21%
2026-07-03 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.8120 4.40%
2026-07-02 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7778 1.36%
2026-07-01 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7674 0.37%
2026-06-30 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7646 1.11%
2026-06-29 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7562 0.17%
2026-06-26 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7549 -3.35%
2026-06-25 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7811 -1.01%
2026-06-24 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7891 -1.08%
2026-06-23 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7977 -2.39%
2026-06-22 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.8172 -1.73%
2026-06-18 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.8313 -0.93%
2026-06-17 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.8391 -1.33%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和C 2.0803 4.35%
中欧瑾和A 2.2413 4.34%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.61%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.60%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.58%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.58%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.36%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.36%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.34%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.29%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.13%
半导设备 1.0364 4.83%
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
半导材料 0.9932 4.82%
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