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建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币基金净值查询(023422)

近半年建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币023422净值及计算阶段收益
近半年023422基金累计收益率15.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.2860 -0.02%
2026-09-15 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.2868 -0.63%
2026-09-14 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3075 -0.89%
2026-09-11 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3371 0.83%
2026-09-10 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3096 -1.00%
2026-09-09 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3430 -0.30%
2026-09-08 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3532 -0.07%
2026-09-04 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3554 0.21%
2026-09-03 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3485 1.03%
2026-09-02 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3143 0.23%
2026-09-01 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3067 -1.25%
2026-08-31 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3481 0.09%
2026-08-28 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3452 -0.71%
2026-08-27 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3690 1.33%
2026-08-26 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3243 0.03%
2026-08-25 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3233 0.62%
2026-08-24 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3028 -0.88%
2026-08-21 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3321 0.29%
2026-08-20 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3225 -0.67%
2026-08-19 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3449 -0.33%
2026-08-18 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3560 -1.51%
2026-08-17 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.4066 -0.16%
2026-08-14 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.4120 -0.12%
2026-08-13 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.4162 1.02%
2026-08-12 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3814 0.64%
2026-08-11 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3600 -0.28%
2026-08-10 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3695 -0.34%
2026-08-07 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3810 1.04%
2026-08-06 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3460 -0.35%
2026-08-05 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3577 -0.71%
2026-08-04 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3817 2.96%
2026-08-03 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.2816 1.57%
2026-07-31 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.2301 0.56%
2026-07-30 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.2122 3.09%
2026-07-29 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.1128 -2.04%
2026-07-28 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.1764 -0.97%
2026-07-27 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.2074 -0.43%
2026-07-24 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.2214 -1.03%
2026-07-23 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.2548 -1.86%
2026-07-22 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3152 -0.39%
2026-07-21 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3282 1.72%
2026-07-20 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.2710 0.02%
2026-07-17 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.2705 -1.24%
2026-07-16 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3112 -1.47%
2026-07-15 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3598 -0.40%
2026-07-14 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3734 0.98%
2026-07-13 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3404 -1.66%
2026-07-10 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3960 0.29%
2026-07-09 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3861 1.39%
2026-07-08 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3392 0.32%
2026-07-07 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3285 -1.63%
2026-07-06 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3826 1.10%
2026-07-02 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3455 -1.52%
2026-07-01 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3963 -1.57%
2026-06-30 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.4495 1.45%
2026-06-29 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3996 2.04%
2026-06-26 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3303 -1.12%
2026-06-25 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3679 0.74%
2026-06-24 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3430 -0.39%
2026-06-23 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3561 -3.06%
2026-06-22 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.4589 -0.11%
2026-06-18 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.4628 2.32%
2026-06-17 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3824 -0.93%
2026-06-16 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.4141 -1.78%
2026-06-15 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.4748 2.80%
2026-06-12 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3774 0.54%
2026-06-11 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3591 3.05%
2026-06-10 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.2566 -1.92%
2026-06-09 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3192 -1.16%
2026-06-08 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3578 1.50%
2026-06-05 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3073 -4.79%
2026-06-04 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.4658 -0.48%
2026-06-03 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.4824 -0.26%
2026-06-02 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.4916 0.53%
2026-06-01 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.4731 0.51%
2026-05-29 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.4556 0.21%
2026-05-28 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.4484 0.66%
2026-05-27 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.4259 -0.04%
2026-05-26 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.4272 1.50%
2026-05-22 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3758 0.48%
2026-05-21 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3597 -0.01%
2026-05-20 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3601 1.61%
2026-05-19 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3060 -0.72%
2026-05-18 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3301 -0.39%
2026-05-15 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3431 -1.52%
2026-05-14 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3938 0.69%
2026-05-13 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3704 1.03%
2026-05-12 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3358 -0.84%
2026-05-11 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3641 0.27%
2026-05-08 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3551 2.12%
2026-05-07 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.2841 -0.21%
2026-04-29 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.1448 0.55%
2026-04-28 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.1276 -0.91%
2026-04-27 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.1562 -0.17%
2026-04-24 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.1616 1.83%
2026-04-23 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.1039 -0.46%
2026-04-22 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.1184 1.61%
2026-04-21 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.0681 -0.47%
2026-04-20 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.0826 -0.27%
2026-04-17 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.0911 1.21%
2026-04-16 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.0540 0.49%
2026-04-15 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.0392 1.25%
2026-04-14 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.0011 1.59%
2026-04-13 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 2.9535 0.96%
2026-04-10 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 2.9253 0.16%
2026-04-09 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 2.9207 0.68%
2026-04-08 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 2.9009 2.43%
2026-04-07 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 2.8303 0.58%
2026-04-02 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 2.8141 -0.10%
2026-04-01 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 2.8168 0.90%
2026-03-31 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 2.7915 3.08%
2026-03-30 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 2.7054 -0.66%
2026-03-27 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 2.7235 -1.67%
2026-03-26 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 2.7690 -2.14%
2026-03-25 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 2.8283 0.54%
2026-03-24 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 2.8130 -0.82%
2026-03-23 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 2.8362 1.30%
2026-03-20 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 2.7993 -1.90%
2026-03-19 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 2.8526 -0.18%
2026-03-18 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 2.8577 -1.41%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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