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建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币基金净值查询(023422)

近一年建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币基金净值查询
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查询指定日期范围建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币023422净值及计算阶段收益
近一年023422基金累计收益率11.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.2868 -0.63%
2026-09-14 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3075 -0.89%
2026-09-11 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3371 0.83%
2026-09-10 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3096 -1.00%
2026-09-09 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3430 -0.30%
2026-09-08 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3532 -0.07%
2026-09-04 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3554 0.21%
2026-09-03 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3485 1.03%
2026-09-02 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3143 0.23%
2026-09-01 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3067 -1.25%
2026-08-31 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3481 0.09%
2026-08-28 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3452 -0.71%
2026-08-27 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3690 1.33%
2026-08-26 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3243 0.03%
2026-08-25 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3233 0.62%
2026-08-24 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3028 -0.88%
2026-08-21 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3321 0.29%
2026-08-20 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3225 -0.67%
2026-08-19 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3449 -0.33%
2026-08-18 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3560 -1.51%
2026-08-17 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.4066 -0.16%
2026-08-14 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.4120 -0.12%
2026-08-13 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.4162 1.02%
2026-08-12 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3814 0.64%
2026-08-11 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3600 -0.28%
2026-08-10 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3695 -0.34%
2026-08-07 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3810 1.04%
2026-08-06 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3460 -0.35%
2026-08-05 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3577 -0.71%
2026-08-04 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3817 2.96%
2026-08-03 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.2816 1.57%
2026-07-31 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.2301 0.56%
2026-07-30 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.2122 3.09%
2026-07-29 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.1128 -2.04%
2026-07-28 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.1764 -0.97%
2026-07-27 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.2074 -0.43%
2026-07-24 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.2214 -1.03%
2026-07-23 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.2548 -1.86%
2026-07-22 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3152 -0.39%
2026-07-21 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3282 1.72%
2026-07-20 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.2710 0.02%
2026-07-17 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.2705 -1.24%
2026-07-16 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3112 -1.47%
2026-07-15 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3598 -0.40%
2026-07-14 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3734 0.98%
2026-07-13 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3404 -1.66%
2026-07-10 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3960 0.29%
2026-07-09 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3861 1.39%
2026-07-08 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3392 0.32%
2026-07-07 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3285 -1.63%
2026-07-06 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3826 1.10%
2026-07-02 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3455 -1.52%
2026-07-01 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3963 -1.57%
2026-06-30 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.4495 1.45%
2026-06-29 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3996 2.04%
2026-06-26 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3303 -1.12%
2026-06-25 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3679 0.74%
2026-06-24 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3430 -0.39%
2026-06-23 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3561 -3.06%
2026-06-22 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.4589 -0.11%
2026-06-18 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.4628 2.32%
2026-06-17 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3824 -0.93%
2026-06-16 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.4141 -1.78%
2026-06-15 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.4748 2.80%
2026-06-12 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3774 0.54%
2026-06-11 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3591 3.05%
2026-06-10 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.2566 -1.92%
2026-06-09 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3192 -1.16%
2026-06-08 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3578 1.50%
2026-06-05 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3073 -4.79%
2026-06-04 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.4658 -0.48%
2026-06-03 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.4824 -0.26%
2026-06-02 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.4916 0.53%
2026-06-01 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.4731 0.51%
2026-05-29 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.4556 0.21%
2026-05-28 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.4484 0.66%
2026-05-27 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.4259 -0.04%
2026-05-26 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.4272 1.50%
2026-05-22 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3758 0.48%
2026-05-21 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3597 -0.01%
2026-05-20 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3601 1.61%
2026-05-19 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3060 -0.72%
2026-05-18 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3301 -0.39%
2026-05-15 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3431 -1.52%
2026-05-14 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3938 0.69%
2026-05-13 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3704 1.03%
2026-05-12 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3358 -0.84%
2026-05-11 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3641 0.27%
2026-05-08 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3551 2.12%
2026-05-07 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.2841 -0.21%
2026-04-29 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.1448 0.55%
2026-04-28 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.1276 -0.91%
2026-04-27 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.1562 -0.17%
2026-04-24 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.1616 1.83%
2026-04-23 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.1039 -0.46%
2026-04-22 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.1184 1.61%
2026-04-21 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.0681 -0.47%
2026-04-20 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.0826 -0.27%
2026-04-17 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.0911 1.21%
2026-04-16 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.0540 0.49%
2026-04-15 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.0392 1.25%
2026-04-14 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.0011 1.59%
2026-04-13 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 2.9535 0.96%
2026-04-10 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 2.9253 0.16%
2026-04-09 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 2.9207 0.68%
2026-04-08 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 2.9009 2.43%
2026-04-07 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 2.8303 0.58%
2026-04-02 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 2.8141 -0.10%
2026-04-01 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 2.8168 0.90%
2026-03-31 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 2.7915 3.08%
2026-03-30 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 2.7054 -0.66%
2026-03-27 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 2.7235 -1.67%
2026-03-26 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 2.7690 -2.14%
2026-03-25 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 2.8283 0.54%
2026-03-24 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 2.8130 -0.82%
2026-03-23 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 2.8362 1.30%
2026-03-20 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 2.7993 -1.90%
2026-03-19 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 2.8526 -0.18%
2026-03-18 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 2.8577 -1.41%
2026-03-17 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 2.8979 0.33%
2026-03-16 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 2.8885 1.08%
2026-03-13 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 2.8575 -0.53%
2026-03-12 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 2.8726 -1.55%
2026-03-11 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 2.9170 -0.04%
2026-03-10 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 2.9181 -0.22%
2026-03-09 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 2.9245 1.40%
2026-03-06 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 2.8837 -1.39%
2026-03-05 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 2.9239 -0.41%
2026-03-04 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 2.9360 1.31%
2026-03-03 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 2.8976 -1.02%
2026-03-02 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 2.9272 0.16%
2026-02-27 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 2.9224 -0.32%
2026-02-26 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 2.9317 -1.38%
2026-02-25 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 2.9722 1.26%
2026-02-24 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 2.9347 1.27%
2026-02-13 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 2.8974 -0.03%
2026-02-12 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 2.8983 -2.18%
2026-02-11 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 2.9616 0.16%
2026-02-10 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 2.9568 -0.54%
2026-02-09 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 2.9728 0.79%
2026-02-06 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 2.9495 2.01%
2026-02-05 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 2.8901 -1.22%
2026-02-04 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 2.9253 -1.86%
2026-02-03 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 2.9797 -1.81%
2026-02-02 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.0337 0.55%
2026-01-30 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.0172 -1.25%
2026-01-29 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.0550 -0.59%
2026-01-28 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.0731 0.06%
2026-01-27 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.0713 0.93%
2026-01-26 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.0430 0.29%
2026-01-23 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.0341 0.25%
2026-01-22 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.0264 0.69%
2026-01-21 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.0058 1.13%
2026-01-20 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 2.9721 -2.35%
2026-01-16 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.0418 0.00%
2026-01-15 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.0417 0.24%
2026-01-14 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.0344 -1.11%
2026-01-13 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.0682 -0.15%
2026-01-12 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.0727 0.09%
2026-01-09 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.0698 0.86%
2026-01-08 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.0434 -0.53%
2026-01-07 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.0596 0.18%
2026-01-06 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.0541 0.60%
2026-01-05 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.0358 0.34%
2025-12-31 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.0256 -0.81%
2025-12-30 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.0503 -0.19%
2025-12-29 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.0561 -0.45%
2025-12-26 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.0700 -0.16%
2025-12-24 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.0750 0.16%
2025-12-23 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.0700 0.48%
2025-12-22 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.0553 0.42%
2025-12-19 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.0425 1.11%
2025-12-18 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.0086 1.35%
2025-12-17 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 2.9681 -1.79%
2025-12-16 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.0211 0.19%
2025-12-15 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.0153 -0.41%
2025-12-12 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.0278 -1.78%
2025-12-11 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.0816 -0.39%
2025-12-10 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.0938 0.31%
2025-12-09 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.0843 0.14%
2025-12-08 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.0799 -0.19%
2025-12-05 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.0859 0.37%
2025-12-04 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.0744 -0.10%
2025-12-03 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.0776 0.07%
2025-12-02 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.0755 0.74%
2025-12-01 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.0529 -0.35%
2025-11-28 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.0635 0.64%
2025-11-26 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.0441 0.69%
2025-11-25 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.0231 0.45%
2025-11-24 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.0095 2.07%
2025-11-21 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 2.9471 0.54%
2025-11-20 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 2.9314 -1.92%
2025-11-19 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 2.9877 0.48%
2025-11-18 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 2.9734 -0.93%
2025-11-17 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.0013 -0.63%
2025-11-14 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.0204 0.01%
2025-11-13 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.0200 -1.69%
2025-11-12 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.0710 -0.09%
2025-11-11 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.0737 -0.27%
2025-11-10 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.0820 1.88%
2025-11-07 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.0241 -0.27%
2025-11-06 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.0323 -1.76%
2025-11-05 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.0857 0.61%
2025-11-04 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.0670 -1.78%
2025-11-03 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.1215 0.35%
2025-10-31 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.1106 0.41%
2025-10-30 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.0980 -1.35%
2025-10-29 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.1399 0.40%
2025-10-28 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.1274 0.65%
2025-10-27 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.1071 1.55%
2025-10-24 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.0590 0.97%
2025-10-23 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.0296 0.72%
2025-10-22 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.0078 -0.87%
2025-10-21 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.0341 -0.17%
2025-10-20 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.0393 1.14%
2025-10-17 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.0047 0.57%
2025-10-16 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 2.9878 -0.37%
2025-10-15 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 2.9989 0.55%
2025-10-14 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 2.9825 -0.62%
2025-10-13 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.0010 1.81%
2025-09-29 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 2.9895 0.29%
2025-09-26 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 2.9808 0.39%
2025-09-25 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 2.9693 -0.33%
2025-09-24 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 2.9790 -0.28%
2025-09-23 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 2.9873 -0.73%
2025-09-22 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.0093 0.47%
2025-09-17 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 2.9444 -0.21%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.02%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.02%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.02%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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