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建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币基金净值查询(023422)

近一季建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币023422净值及计算阶段收益
近一季023422基金累计收益率-5.41%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.2868 -0.63%
2026-09-14 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3075 -0.89%
2026-09-11 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3371 0.83%
2026-09-10 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3096 -1.00%
2026-09-09 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3430 -0.30%
2026-09-08 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3532 -0.07%
2026-09-04 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3554 0.21%
2026-09-03 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3485 1.03%
2026-09-02 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3143 0.23%
2026-09-01 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3067 -1.25%
2026-08-31 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3481 0.09%
2026-08-28 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3452 -0.71%
2026-08-27 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3690 1.33%
2026-08-26 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3243 0.03%
2026-08-25 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3233 0.62%
2026-08-24 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3028 -0.88%
2026-08-21 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3321 0.29%
2026-08-20 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3225 -0.67%
2026-08-19 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3449 -0.33%
2026-08-18 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3560 -1.51%
2026-08-17 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.4066 -0.16%
2026-08-14 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.4120 -0.12%
2026-08-13 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.4162 1.02%
2026-08-12 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3814 0.64%
2026-08-11 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3600 -0.28%
2026-08-10 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3695 -0.34%
2026-08-07 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3810 1.04%
2026-08-06 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3460 -0.35%
2026-08-05 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3577 -0.71%
2026-08-04 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3817 2.96%
2026-08-03 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.2816 1.57%
2026-07-31 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.2301 0.56%
2026-07-30 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.2122 3.09%
2026-07-29 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.1128 -2.04%
2026-07-28 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.1764 -0.97%
2026-07-27 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.2074 -0.43%
2026-07-24 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.2214 -1.03%
2026-07-23 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.2548 -1.86%
2026-07-22 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3152 -0.39%
2026-07-21 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3282 1.72%
2026-07-20 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.2710 0.02%
2026-07-17 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.2705 -1.24%
2026-07-16 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3112 -1.47%
2026-07-15 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3598 -0.40%
2026-07-14 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3734 0.98%
2026-07-13 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3404 -1.66%
2026-07-10 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3960 0.29%
2026-07-09 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3861 1.39%
2026-07-08 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3392 0.32%
2026-07-07 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3285 -1.63%
2026-07-06 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3826 1.10%
2026-07-02 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3455 -1.52%
2026-07-01 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3963 -1.57%
2026-06-30 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.4495 1.45%
2026-06-29 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3996 2.04%
2026-06-26 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3303 -1.12%
2026-06-25 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3679 0.74%
2026-06-24 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3430 -0.39%
2026-06-23 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3561 -3.06%
2026-06-22 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.4589 -0.11%
2026-06-18 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.4628 2.32%
2026-06-17 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 3.3824 -0.93%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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