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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 兴银鑫裕丰六个月持有债券A | 1.0290 | 0.02% |
| 2026-09-15 | 兴银鑫裕丰六个月持有债券A | 1.0288 | 0.00% |
| 2026-09-14 | 兴银鑫裕丰六个月持有债券A | 1.0288 | 0.02% |
| 2026-09-11 | 兴银鑫裕丰六个月持有债券A | 1.0286 | 0.00% |
| 2026-09-10 | 兴银鑫裕丰六个月持有债券A | 1.0286 | -0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴银上证科创板综合指数增强发起A | 1.2164 | 3.60% |
| 兴银上证科创板综合指数增强发起C | 1.2103 | 3.59% |
| 科综价格 | 1.5133 | 3.43% |
| 双创五零 | 1.7457 | 3.12% |
| 兴银国证消费电子主题指数A | 1.1213 | 2.72% |
| 兴银国证消费电子主题指数C | 1.1206 | 2.72% |
| 兴银创业板综合指数增强A | 0.9075 | 1.82% |
| 兴银创业板综合指数增强C | 0.9066 | 1.82% |
| 兴银数字经济智选混合发起C | 1.7684 | 1.28% |
| 兴银数字经济智选混合发起A | 1.7809 | 1.27% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 民生鑫享债券A | 1.2123 | 1.91% |
| 民生鑫享债券C | 1.1730 | 1.91% |
| 民生鑫享债券D | 1.0250 | 1.91% |
| 民生加银鑫享债券E | 1.2109 | 1.91% |
| 长城积极增利债券D | 1.3602 | 1.48% |
| 长城积极A | 1.3601 | 1.48% |
| 长城积极C | 1.5828 | 1.48% |
| 华宝可转债债券C | 1.9520 | 1.08% |
| 富国天丰强化债券(LOF)C | 1.1825 | 1.07% |
| 华宝可转债债券D | 1.9847 | 1.07% |
