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兴银鑫裕丰六个月持有债券A基金净值查询(023337)

近一季兴银鑫裕丰六个月持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴银鑫裕丰六个月持有债券A023337净值及计算阶段收益
近一季023337基金累计收益率0.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 兴银鑫裕丰六个月持有债券A 1.0290 0.02%
2026-09-15 兴银鑫裕丰六个月持有债券A 1.0288 0.00%
2026-09-14 兴银鑫裕丰六个月持有债券A 1.0288 0.02%
2026-09-11 兴银鑫裕丰六个月持有债券A 1.0286 0.00%
2026-09-10 兴银鑫裕丰六个月持有债券A 1.0286 -0.02%
2026-09-09 兴银鑫裕丰六个月持有债券A 1.0288 -0.01%
2026-09-08 兴银鑫裕丰六个月持有债券A 1.0289 0.00%
2026-09-07 兴银鑫裕丰六个月持有债券A 1.0289 0.01%
2026-09-04 兴银鑫裕丰六个月持有债券A 1.0288 0.01%
2026-09-03 兴银鑫裕丰六个月持有债券A 1.0287 0.01%
2026-09-02 兴银鑫裕丰六个月持有债券A 1.0286 -0.01%
2026-09-01 兴银鑫裕丰六个月持有债券A 1.0287 0.02%
2026-08-31 兴银鑫裕丰六个月持有债券A 1.0285 -0.02%
2026-08-28 兴银鑫裕丰六个月持有债券A 1.0287 -0.02%
2026-08-27 兴银鑫裕丰六个月持有债券A 1.0289 0.00%
2026-08-26 兴银鑫裕丰六个月持有债券A 1.0289 0.00%
2026-08-25 兴银鑫裕丰六个月持有债券A 1.0289 0.03%
2026-08-24 兴银鑫裕丰六个月持有债券A 1.0286 -0.03%
2026-08-21 兴银鑫裕丰六个月持有债券A 1.0289 -0.01%
2026-08-20 兴银鑫裕丰六个月持有债券A 1.0290 0.01%
2026-08-19 兴银鑫裕丰六个月持有债券A 1.0289 -0.05%
2026-08-18 兴银鑫裕丰六个月持有债券A 1.0294 0.02%
2026-08-17 兴银鑫裕丰六个月持有债券A 1.0292 0.02%
2026-08-14 兴银鑫裕丰六个月持有债券A 1.0290 0.01%
2026-08-13 兴银鑫裕丰六个月持有债券A 1.0289 -0.02%
2026-08-12 兴银鑫裕丰六个月持有债券A 1.0291 -0.01%
2026-08-11 兴银鑫裕丰六个月持有债券A 1.0292 -0.01%
2026-08-10 兴银鑫裕丰六个月持有债券A 1.0293 0.02%
2026-08-07 兴银鑫裕丰六个月持有债券A 1.0291 0.00%
2026-08-06 兴银鑫裕丰六个月持有债券A 1.0291 -0.02%
2026-08-05 兴银鑫裕丰六个月持有债券A 1.0293 0.03%
2026-08-04 兴银鑫裕丰六个月持有债券A 1.0290 0.02%
2026-08-03 兴银鑫裕丰六个月持有债券A 1.0288 0.04%
2026-07-31 兴银鑫裕丰六个月持有债券A 1.0284 0.03%
2026-07-30 兴银鑫裕丰六个月持有债券A 1.0281 -0.01%
2026-07-29 兴银鑫裕丰六个月持有债券A 1.0282 0.04%
2026-07-28 兴银鑫裕丰六个月持有债券A 1.0278 -0.07%
2026-07-27 兴银鑫裕丰六个月持有债券A 1.0285 0.07%
2026-07-24 兴银鑫裕丰六个月持有债券A 1.0278 -0.04%
2026-07-23 兴银鑫裕丰六个月持有债券A 1.0282 0.04%
2026-07-22 兴银鑫裕丰六个月持有债券A 1.0278 0.01%
2026-07-21 兴银鑫裕丰六个月持有债券A 1.0277 0.06%
2026-07-20 兴银鑫裕丰六个月持有债券A 1.0271 0.01%
2026-07-17 兴银鑫裕丰六个月持有债券A 1.0270 -0.01%
2026-07-16 兴银鑫裕丰六个月持有债券A 1.0271 -0.01%
2026-07-15 兴银鑫裕丰六个月持有债券A 1.0272 0.02%
2026-07-14 兴银鑫裕丰六个月持有债券A 1.0270 0.07%
2026-07-13 兴银鑫裕丰六个月持有债券A 1.0263 -0.07%
2026-07-10 兴银鑫裕丰六个月持有债券A 1.0270 0.00%
2026-07-09 兴银鑫裕丰六个月持有债券A 1.0270 -0.02%
2026-07-08 兴银鑫裕丰六个月持有债券A 1.0272 -0.04%
2026-07-07 兴银鑫裕丰六个月持有债券A 1.0276 -0.04%
2026-07-06 兴银鑫裕丰六个月持有债券A 1.0280 0.01%
2026-07-03 兴银鑫裕丰六个月持有债券A 1.0279 0.04%
2026-07-02 兴银鑫裕丰六个月持有债券A 1.0275 -0.01%
2026-07-01 兴银鑫裕丰六个月持有债券A 1.0276 0.08%
2026-06-30 兴银鑫裕丰六个月持有债券A 1.0268 0.06%
2026-06-29 兴银鑫裕丰六个月持有债券A 1.0262 -0.03%
2026-06-26 兴银鑫裕丰六个月持有债券A 1.0265 -0.06%
2026-06-25 兴银鑫裕丰六个月持有债券A 1.0271 -0.07%
2026-06-24 兴银鑫裕丰六个月持有债券A 1.0278 0.07%
2026-06-23 兴银鑫裕丰六个月持有债券A 1.0271 -0.12%
2026-06-22 兴银鑫裕丰六个月持有债券A 1.0283 0.02%
2026-06-18 兴银鑫裕丰六个月持有债券A 1.0281 -0.05%
2026-06-17 兴银鑫裕丰六个月持有债券A 1.0286 -0.05%
兴银基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴银上证科创板综合指数增强发起A 1.2164 3.60%
兴银上证科创板综合指数增强发起C 1.2103 3.59%
科综价格 1.5133 3.43%
双创五零 1.7457 3.12%
兴银国证消费电子主题指数A 1.1213 2.72%
兴银国证消费电子主题指数C 1.1206 2.72%
兴银创业板综合指数增强A 0.9075 1.82%
兴银创业板综合指数增强C 0.9066 1.82%
兴银数字经济智选混合发起C 1.7684 1.28%
兴银数字经济智选混合发起A 1.7809 1.27%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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