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兴银鑫裕丰六个月持有债券A(023337)暂未进行分红送配
基金名称 单位净值 日增长率
兴银数字经济智选混合发起A 1.7647 -0.91%
兴银数字经济智选混合发起C 1.7523 -0.91%
兴银上证科创板综合指数增强发起A 1.2164 3.48%
兴银上证科创板综合指数增强发起C 1.2103 3.47%
科综价格 1.5133 3.43%
双创五零 1.7457 3.12%
兴银国证消费电子主题指数A 1.1213 2.65%
兴银国证消费电子主题指数C 1.1206 2.65%
兴银创业板综合指数增强A 0.9075 1.79%
兴银创业板综合指数增强C 0.9066 1.79%
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%