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富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(023028)

今年以来富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A023028净值及计算阶段收益
今年以来023028基金累计收益率2.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0517 -0.12%
2026-09-11 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0530 -0.27%
2026-09-10 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0559 -0.19%
2026-09-09 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0579 0.02%
2026-09-08 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0577 -0.05%
2026-09-07 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0582 0.11%
2026-09-04 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0570 -0.12%
2026-09-03 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0583 0.29%
2026-09-02 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0552 -0.37%
2026-09-01 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0591 -0.16%
2026-08-31 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0608 -0.18%
2026-08-28 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0627 -0.11%
2026-08-27 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0639 0.08%
2026-08-26 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0631 0.09%
2026-08-25 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0621 0.06%
2026-08-24 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0615 -0.08%
2026-08-21 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0624 0.16%
2026-08-20 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0607 0.21%
2026-08-19 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0585 -0.95%
2026-08-18 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0686 -0.15%
2026-08-17 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0702 0.49%
2026-08-14 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0650 0.16%
2026-08-13 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0633 -0.10%
2026-08-12 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0644 0.26%
2026-08-11 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0616 -0.15%
2026-08-10 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0632 0.18%
2026-08-07 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0613 0.52%
2026-08-06 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0558 0.13%
2026-08-05 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0544 0.59%
2026-08-04 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0482 0.57%
2026-08-03 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0423 -0.08%
2026-07-31 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0431 0.38%
2026-07-30 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0392 -0.17%
2026-07-29 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0410 0.17%
2026-07-28 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0392 -0.50%
2026-07-27 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0444 0.43%
2026-07-24 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0399 -0.53%
2026-07-23 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0454 0.07%
2026-07-22 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0447 -0.03%
2026-07-21 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0450 0.62%
2026-07-20 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0386 0.11%
2026-07-17 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0375 -0.80%
2026-07-16 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0458 -0.27%
2026-07-15 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0486 0.14%
2026-07-14 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0471 0.28%
2026-07-13 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0442 -0.48%
2026-07-10 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0492 -0.16%
2026-07-09 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0509 0.15%
2026-07-08 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0493 -0.10%
2026-07-07 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0504 -0.32%
2026-07-06 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0538 0.14%
2026-07-03 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0523 0.34%
2026-07-02 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0487 -0.22%
2026-07-01 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0510 -0.06%
2026-06-30 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0516 0.16%
2026-06-29 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0499 0.53%
2026-06-26 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0444 -0.46%
2026-06-25 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0492 0.02%
2026-06-24 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0490 0.26%
2026-06-23 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0463 -0.77%
2026-06-22 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0544 0.14%
2026-06-18 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0529 0.03%
2026-06-17 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0526 0.17%
2026-06-16 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0508 -0.05%
2026-06-15 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0513 0.78%
2026-06-12 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0431 0.37%
2026-06-11 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0393 -0.13%
2026-06-10 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0407 -0.46%
2026-06-09 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0455 0.32%
2026-06-08 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0422 -0.59%
2026-06-05 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0484 -0.43%
2026-06-04 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0529 -0.09%
2026-06-03 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0539 -0.09%
2026-06-02 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0548 0.21%
2026-06-01 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0526 0.00%
2026-05-29 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0526 0.01%
2026-05-28 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0525 -0.09%
2026-05-27 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0534 -0.21%
2026-05-26 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0556 -0.02%
2026-05-25 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0558 0.13%
2026-05-22 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0544 0.25%
2026-05-21 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0518 -0.33%
2026-05-20 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0553 0.07%
2026-05-19 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0546 0.12%
2026-05-18 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0533 -0.09%
2026-05-15 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0543 -0.44%
2026-05-14 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0590 -0.39%
2026-05-13 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0631 0.18%
2026-05-12 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0612 -0.07%
2026-05-11 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0619 0.23%
2026-05-08 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0595 -0.12%
2026-05-07 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0608 0.21%
2026-05-06 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0586 0.48%
2026-04-28 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0497 -0.28%
2026-04-27 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0526 0.02%
2026-04-24 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0524 0.04%
2026-04-23 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0520 -0.29%
2026-04-22 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0551 0.19%
2026-04-21 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0531 0.07%
2026-04-20 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0524 0.08%
2026-04-17 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0516 -0.01%
2026-04-16 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0517 0.43%
2026-04-15 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0472 -0.03%
2026-04-14 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0475 0.37%
2026-04-13 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0436 0.02%
2026-04-10 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0434 0.27%
2026-04-09 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0406 -0.15%
2026-04-08 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0422 1.00%
2026-04-07 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0318 0.13%
2026-04-03 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0305 -0.02%
2026-04-02 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0307 -0.40%
2026-04-01 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0348 0.67%
2026-03-31 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0279 -0.29%
2026-03-30 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0309 0.04%
2026-03-27 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0305 0.30%
2026-03-26 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0274 -0.33%
2026-03-25 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0308 0.50%
2026-03-24 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0257 0.66%
2026-03-23 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0190 -1.20%
2026-03-20 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0312 -0.17%
2026-03-19 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0330 -0.77%
2026-03-18 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0410 0.18%
2026-03-17 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0391 -0.31%
2026-03-16 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0423 -0.08%
2026-03-13 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0431 -0.28%
2026-03-12 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0460 -0.14%
2026-03-11 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0475 0.09%
2026-03-10 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0466 0.38%
2026-03-09 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0426 -0.26%
2026-03-06 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0453 0.06%
2026-03-05 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0447 0.14%
2026-03-04 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0432 -0.23%
2026-03-03 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0456 -0.70%
2026-03-02 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0530 0.21%
2026-02-27 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0508 0.06%
2026-02-26 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0502 -0.10%
2026-02-25 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0512 0.16%
2026-02-24 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0495 0.43%
2026-02-13 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0450 -0.34%
2026-02-12 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0486 0.08%
2026-02-11 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0478 0.11%
2026-02-10 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0466 -0.02%
2026-02-09 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0468 0.62%
2026-02-06 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0403 -0.04%
2026-02-05 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0407 -0.50%
2026-02-04 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0459 0.21%
2026-02-03 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0437 0.72%
2026-02-02 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0362 -1.28%
2026-01-30 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0495 -0.76%
2026-01-29 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0575 0.12%
2026-01-28 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0562 0.29%
2026-01-27 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0531 0.14%
2026-01-26 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0516 0.01%
2026-01-23 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0515 0.30%
2026-01-22 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0484 0.06%
2026-01-21 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0478 0.40%
2026-01-20 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0436 -0.13%
2026-01-19 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0450 0.07%
2026-01-16 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0443 0.11%
2026-01-15 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0432 0.15%
2026-01-14 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0416 0.13%
2026-01-13 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0402 -0.12%
2026-01-12 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0414 0.18%
2026-01-09 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0395 0.25%
2026-01-08 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0369 -0.09%
2026-01-07 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0378 -0.08%
2026-01-06 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0386 0.26%
2026-01-05 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0359 0.56%
富达基金(中国)旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富达创新驱动混合发起A 0.8255 0.28%
富达创新驱动混合发起C 0.8181 0.27%
富达港股通精选混合发起A 0.7436 0.22%
富达港股通精选混合发起C 0.7373 0.22%
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
富达中债0-5年政策性金融债A 1.0203 0.01%
富达中债0-5年政策性金融债C 1.0168 0.00%
富达低碳成长混合A 1.6289 -0.25%
富达低碳成长混合C 1.6119 -0.26%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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