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富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(023028)

近一季富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A023028净值及计算阶段收益
近一季023028基金累计收益率0.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0226 -0.38%
2025-12-15 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0265 -0.24%
2025-12-12 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0290 0.21%
2025-12-11 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0268 -0.12%
2025-12-10 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0280 0.08%
2025-12-09 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0272 -0.08%
2025-12-08 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0280 0.07%
2025-12-05 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0273 0.23%
2025-12-04 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0249 -0.14%
2025-12-03 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0263 -0.22%
2025-12-02 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0286 -0.27%
2025-12-01 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0314 0.18%
2025-11-28 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0295 0.16%
2025-11-27 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0279 -0.03%
2025-11-26 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0282 0.05%
2025-11-25 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0277 0.28%
2025-11-24 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0248 0.37%
2025-11-21 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0210 -0.68%
2025-11-20 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0280 -0.09%
2025-11-19 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0289 0.02%
2025-11-18 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0287 -0.45%
2025-11-17 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0333 -0.12%
2025-11-14 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0345 -0.47%
2025-11-13 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0394 0.18%
2025-11-12 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0375 0.15%
2025-11-11 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0359 0.16%
2025-11-10 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0342 0.23%
2025-11-07 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0318 -0.21%
2025-11-06 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0340 0.25%
2025-11-05 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0314 -0.16%
2025-11-04 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0331 -0.55%
2025-11-03 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0388 0.27%
2025-10-31 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0360 -0.02%
2025-10-30 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0362 -0.22%
2025-10-29 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0385 0.22%
2025-10-28 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0362 -0.08%
2025-10-27 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0370 0.39%
2025-10-24 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0330 0.41%
2025-10-23 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0288 -0.25%
2025-10-22 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0314 -0.17%
2025-10-21 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0332 0.54%
2025-10-20 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0277 0.17%
2025-10-17 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0260 -0.26%
2025-10-16 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0287 0.07%
2025-10-15 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0280 0.50%
2025-10-14 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0229 -0.44%
2025-10-13 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0274 -0.02%
2025-10-10 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0276 -0.52%
2025-09-26 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0212 -0.34%
2025-09-25 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0247 0.10%
2025-09-24 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0237 0.10%
2025-09-23 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0227 -0.26%
2025-09-22 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0254 0.16%
2025-09-19 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0238 -0.10%
富达基金(中国)旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富达创新驱动混合发起A 1.2005 1.36%
富达创新驱动混合发起C 1.1958 1.36%
富达港股通精选混合发起A 1.0916 0.81%
富达港股通精选混合发起C 1.0877 0.81%
富达中债0-5年政策性金融债A 1.0041 0.01%
富达中债0-5年政策性金融债C 1.0022 0.01%
富达悦享红利优选混合C 1.1713 -0.54%
富达悦享红利优选混合A 1.1849 -0.55%
富达低碳成长混合A 1.4070 -0.59%
富达低碳成长混合C 1.3986 -0.60%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0083 0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0071 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
南方全天候策略A 1.4961 1.08%
南方全天候策略C 1.4244 1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0716 0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0543 0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1789 0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1770 0.81%
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