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富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(023028)

近一季富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A023028净值及计算阶段收益
近一季023028基金累计收益率1.32%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0517 -0.12%
2026-09-11 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0530 -0.27%
2026-09-10 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0559 -0.19%
2026-09-09 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0579 0.02%
2026-09-08 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0577 -0.05%
2026-09-07 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0582 0.11%
2026-09-04 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0570 -0.12%
2026-09-03 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0583 0.29%
2026-09-02 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0552 -0.37%
2026-09-01 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0591 -0.16%
2026-08-31 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0608 -0.18%
2026-08-28 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0627 -0.11%
2026-08-27 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0639 0.08%
2026-08-26 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0631 0.09%
2026-08-25 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0621 0.06%
2026-08-24 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0615 -0.08%
2026-08-21 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0624 0.16%
2026-08-20 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0607 0.21%
2026-08-19 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0585 -0.95%
2026-08-18 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0686 -0.15%
2026-08-17 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0702 0.49%
2026-08-14 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0650 0.16%
2026-08-13 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0633 -0.10%
2026-08-12 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0644 0.26%
2026-08-11 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0616 -0.15%
2026-08-10 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0632 0.18%
2026-08-07 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0613 0.52%
2026-08-06 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0558 0.13%
2026-08-05 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0544 0.59%
2026-08-04 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0482 0.57%
2026-08-03 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0423 -0.08%
2026-07-31 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0431 0.38%
2026-07-30 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0392 -0.17%
2026-07-29 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0410 0.17%
2026-07-28 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0392 -0.50%
2026-07-27 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0444 0.43%
2026-07-24 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0399 -0.53%
2026-07-23 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0454 0.07%
2026-07-22 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0447 -0.03%
2026-07-21 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0450 0.62%
2026-07-20 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0386 0.11%
2026-07-17 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0375 -0.80%
2026-07-16 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0458 -0.27%
2026-07-15 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0486 0.14%
2026-07-14 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0471 0.28%
2026-07-13 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0442 -0.48%
2026-07-10 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0492 -0.16%
2026-07-09 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0509 0.15%
2026-07-08 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0493 -0.10%
2026-07-07 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0504 -0.32%
2026-07-06 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0538 0.14%
2026-07-03 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0523 0.34%
2026-07-02 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0487 -0.22%
2026-07-01 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0510 -0.06%
2026-06-30 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0516 0.16%
2026-06-29 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0499 0.53%
2026-06-26 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0444 -0.46%
2026-06-25 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0492 0.02%
2026-06-24 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0490 0.26%
2026-06-23 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0463 -0.77%
2026-06-22 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0544 0.14%
2026-06-18 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0529 0.03%
2026-06-17 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0526 0.17%
富达基金(中国)旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富达低碳成长混合A 1.6330 3.32%
富达低碳成长混合C 1.6161 3.32%
富达创新驱动混合发起C 0.8159 2.19%
富达创新驱动混合发起A 0.8232 2.18%
富达港股通精选混合发起A 0.7420 0.97%
富达港股通精选混合发起C 0.7357 0.96%
富达悦享红利优选混合C 1.0216 0.95%
富达悦享红利优选混合A 1.0384 0.94%
富达中债0-5年政策性金融债C 1.0168 0.02%
富达中债高等级科创及绿债A 1.0100 0.02%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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