近一年富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A023028净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0226 |
-0.38% |
| 2025-12-15 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0265 |
-0.24% |
| 2025-12-12 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0290 |
0.21% |
| 2025-12-11 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0268 |
-0.12% |
| 2025-12-10 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0280 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0272 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0280 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0273 |
0.23% |
| 2025-12-04 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0249 |
-0.14% |
| 2025-12-03 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0263 |
-0.22% |
| 2025-12-02 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0286 |
-0.27% |
| 2025-12-01 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0314 |
0.18% |
| 2025-11-28 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0295 |
0.16% |
| 2025-11-27 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0279 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0282 |
0.05% |
| 2025-11-25 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0277 |
0.28% |
| 2025-11-24 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0248 |
0.37% |
| 2025-11-21 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0210 |
-0.68% |
| 2025-11-20 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0280 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0289 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0287 |
-0.45% |
| 2025-11-17 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0333 |
-0.12% |
| 2025-11-14 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0345 |
-0.47% |
| 2025-11-13 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0394 |
0.18% |
| 2025-11-12 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0375 |
0.15% |
| 2025-11-11 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0359 |
0.16% |
| 2025-11-10 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0342 |
0.23% |
| 2025-11-07 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0318 |
-0.21% |
| 2025-11-06 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0340 |
0.25% |
| 2025-11-05 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0314 |
-0.16% |
| 2025-11-04 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0331 |
-0.55% |
| 2025-11-03 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0388 |
0.27% |
| 2025-10-31 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0360 |
-0.02% |
| 2025-10-30 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0362 |
-0.22% |
| 2025-10-29 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0385 |
0.22% |
| 2025-10-28 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0362 |
-0.08% |
| 2025-10-27 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0370 |
0.39% |
| 2025-10-24 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0330 |
0.41% |
| 2025-10-23 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0288 |
-0.25% |
| 2025-10-22 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0314 |
-0.17% |
| 2025-10-21 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0332 |
0.54% |
| 2025-10-20 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0277 |
0.17% |
| 2025-10-17 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0260 |
-0.26% |
| 2025-10-16 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0287 |
0.07% |
| 2025-10-15 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0280 |
0.50% |
| 2025-10-14 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0229 |
-0.44% |
| 2025-10-13 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0274 |
-0.02% |
| 2025-10-10 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0276 |
-0.52% |
| 2025-09-26 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0212 |
-0.34% |
| 2025-09-25 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0247 |
0.10% |
| 2025-09-24 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0237 |
0.10% |
| 2025-09-23 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0227 |
-0.26% |
| 2025-09-22 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0254 |
0.16% |
| 2025-09-19 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0238 |
-0.10% |
| 2025-09-16 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0238 |
0.16% |
| 2025-09-15 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0222 |
-0.02% |
| 2025-09-12 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0224 |
0.21% |
| 2025-09-11 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0203 |
0.33% |
| 2025-09-10 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0169 |
0.02% |
| 2025-09-09 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0167 |
0.00% |
| 2025-09-08 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0167 |
0.02% |
| 2025-09-05 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0165 |
0.39% |
| 2025-09-04 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0126 |
-0.41% |
| 2025-09-03 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0168 |
0.09% |
| 2025-09-02 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0159 |
-0.47% |
| 2025-09-01 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0207 |
0.27% |
| 2025-08-29 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0180 |
-0.01% |
| 2025-08-28 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0181 |
0.07% |
| 2025-08-27 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0174 |
-0.18% |
| 2025-08-26 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0192 |
0.09% |
| 2025-08-25 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0183 |
0.49% |
| 2025-08-22 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0133 |
0.28% |
| 2025-08-21 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0105 |
-0.04% |
| 2025-08-20 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0109 |
-0.01% |
| 2025-08-19 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0110 |
0.00% |
| 2025-08-18 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0110 |
-0.04% |
| 2025-08-15 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0114 |
0.13% |
| 2025-08-14 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0101 |
-0.34% |
| 2025-08-13 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0135 |
0.24% |
| 2025-08-12 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0111 |
-0.07% |
| 2025-08-11 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0118 |
-0.18% |
| 2025-08-08 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0136 |
-0.02% |
| 2025-08-07 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0138 |
0.04% |
| 2025-08-06 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0134 |
0.09% |
| 2025-08-05 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0125 |
0.20% |
| 2025-08-04 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0105 |
0.23% |
| 2025-08-01 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0082 |
-0.15% |
| 2025-07-31 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0097 |
0.02% |
| 2025-07-30 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0095 |
-0.02% |
| 2025-07-29 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0097 |
-0.20% |
| 2025-07-28 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0117 |
0.19% |
| 2025-07-25 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0098 |
0.00% |
| 2025-07-24 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0098 |
-0.20% |
| 2025-07-23 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0118 |
0.01% |
| 2025-07-22 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0117 |
-0.08% |
| 2025-07-21 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0125 |
-0.03% |
| 2025-07-18 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0128 |
0.15% |
| 2025-07-17 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0113 |
0.16% |
| 2025-07-16 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0097 |
-0.13% |
| 2025-07-15 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0110 |
0.27% |
| 2025-07-14 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0083 |
-0.01% |
| 2025-07-08 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0085 |
0.05% |
| 2025-07-07 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0080 |
0.04% |
| 2025-07-04 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0076 |
-0.03% |
| 2025-07-03 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0079 |
0.14% |
| 2025-07-02 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0065 |
0.02% |
| 2025-07-01 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0063 |
0.10% |
| 2025-06-30 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0053 |
0.08% |
| 2025-06-27 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0045 |
0.02% |
| 2025-06-26 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0043 |
0.10% |
| 2025-06-25 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0033 |
0.05% |
| 2025-06-24 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0028 |
0.13% |
| 2025-06-23 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0015 |
0.02% |
| 2025-06-20 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0013 |
0.03% |
| 2025-06-19 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0010 |
-0.12% |
| 2025-06-18 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0022 |
0.06% |
| 2025-06-17 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0016 |
0.09% |
| 2025-06-16 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0007 |
0.11% |
| 2025-06-13 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
0.9996 |
-0.10% |
| 2025-06-11 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0008 |
0.17% |
| 2025-06-10 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
0.9991 |
0.01% |
| 2025-06-09 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
0.9990 |
0.13% |
| 2025-06-06 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
0.9977 |
0.04% |
| 2025-06-05 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
0.9973 |
0.01% |
| 2025-06-04 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
0.9972 |
0.15% |
| 2025-06-03 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
0.9957 |
0.06% |
| 2025-05-30 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
0.9951 |
-0.21% |
| 2025-05-29 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
0.9972 |
0.17% |
| 2025-05-28 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
0.9955 |
0.03% |
| 2025-05-27 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
0.9952 |
0.02% |
| 2025-05-26 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
0.9950 |
0.03% |
| 2025-05-23 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
0.9947 |
-0.13% |
| 2025-05-22 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
0.9960 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
0.9967 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
0.9967 |
0.15% |
| 2025-05-19 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
0.9952 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
0.9951 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
0.9951 |
-0.08% |
| 2025-05-14 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
0.9959 |
0.30% |
| 2025-05-13 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
0.9929 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
0.9922 |
0.09% |
| 2025-05-09 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
0.9913 |
-0.02% |
| 2025-05-08 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
0.9915 |
0.20% |
| 2025-05-07 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
0.9895 |
0.06% |
| 2025-05-06 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
0.9889 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
0.9889 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
0.9884 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
0.9879 |
0.09% |
| 2025-04-25 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
0.9870 |
0.40% |
| 2025-04-24 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
0.9831 |
-0.04% |
| 2025-04-23 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
0.9835 |
0.24% |
| 2025-04-22 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
0.9811 |
0.05% |
| 2025-04-21 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
0.9806 |
-0.10% |
| 2025-04-18 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
0.9816 |
-0.02% |
| 2025-04-17 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
0.9818 |
-0.05% |
| 2025-04-16 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
0.9823 |
-0.14% |
| 2025-04-15 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
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-0.04% |
| 2025-04-14 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
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| 2025-04-11 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
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| 2025-04-10 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
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| 2025-04-09 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
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| 2025-04-08 |
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| 2025-04-07 |
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| 2025-04-03 |
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| 2025-04-02 |
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| 2025-04-01 |
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| 2025-03-31 |
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| 2025-03-28 |
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| 2025-01-24 |
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| 2025-01-17 |
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