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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A | 1.0226 | -0.38% |
| 2025-12-15 | 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A | 1.0265 | -0.24% |
| 2025-12-12 | 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A | 1.0290 | 0.21% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富达创新驱动混合发起A | 1.2005 | 1.36% |
| 富达创新驱动混合发起C | 1.1958 | 1.36% |
| 富达港股通精选混合发起A | 1.0916 | 0.81% |
| 富达港股通精选混合发起C | 1.0877 | 0.81% |
| 富达中债0-5年政策性金融债A | 1.0041 | 0.01% |
| 富达中债0-5年政策性金融债C | 1.0022 | 0.01% |
| 富达悦享红利优选混合C | 1.1713 | -0.54% |
| 富达悦享红利优选混合A | 1.1849 | -0.55% |
| 富达低碳成长混合A | 1.4070 | -0.59% |
| 富达低碳成长混合C | 1.3986 | -0.60% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A | 1.0083 | 0.01% |
| 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C | 1.0071 | 0.01% |
| 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A | 1.0002 | 0.00% |
| 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C | 1.0000 | 0.00% |
| 南方全天候策略A | 1.4961 | 1.08% |
| 南方全天候策略C | 1.4244 | 1.07% |
| 交银兴享一年持有期混合(FOF)A | 1.0716 | 0.92% |
| 交银兴享一年持有期混合(FOF)C | 1.0543 | 0.92% |
| 易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A | 1.1789 | 0.81% |
| 易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y | 1.1770 | 0.81% |
