近一月富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A023028净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0226 |
-0.38% |
| 2025-12-15 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0265 |
-0.24% |
| 2025-12-12 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0290 |
0.21% |
| 2025-12-11 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0268 |
-0.12% |
| 2025-12-10 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0280 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0272 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0280 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0273 |
0.23% |
| 2025-12-04 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0249 |
-0.14% |
| 2025-12-03 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0263 |
-0.22% |
| 2025-12-02 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0286 |
-0.27% |
| 2025-12-01 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0314 |
0.18% |
| 2025-11-28 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0295 |
0.16% |
| 2025-11-27 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0279 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0282 |
0.05% |
| 2025-11-25 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0277 |
0.28% |
| 2025-11-24 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0248 |
0.37% |
| 2025-11-21 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0210 |
-0.68% |
| 2025-11-20 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0280 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A |
1.0289 |
0.02% |
