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富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A基金盘中实时估值(023028)

富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A基金023028重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
301338 凯格精机 0.26% 5.17% 0.0134%
002812 恩捷股份 0.23% 0.89% 0.0020%
300432 富临精工 0.23% 4.49% 0.0103%
002460 赣锋锂业 0.21% 2.41% 0.0051%
000792 盐湖股份 0.20% 5.29% 0.0106%
002240 盛新锂能 0.20% 1.41% 0.0028%
002709 天赐材料 0.20% 0.39% 0.0008%
688266 泽璟制药 0.19% 6.70% 0.0127%
002466 天齐锂业 0.18% 5.37% 0.0097%
603663 三祥新材 0.18% 1.53% 0.0028%
重仓股合计:2.08%, 重仓股贡献增长率: 0.0702%, 总持股仓位:%,修正增长率:
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A基金023028实时估值图
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-11 -0.27% 1.88%
2026-09-10 -0.19% 1.88%
2026-09-09 0.02% 1.88%
2026-09-08 -0.05% 1.88%
2026-09-07 0.11% 1.88%
2026-09-04 -0.12% 1.88%
2026-09-03 0.29% 1.88%
2026-09-02 -0.37% 1.88%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
富达基金(中国)旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
富达低碳成长混合A 1.5221 2.1764%
富达低碳成长混合C 1.5108 2.1764%
富达创新驱动混合发起A 1.2525 1.6605%
富达创新驱动混合发起C 1.2449 1.6605%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0530 0.9475%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0480 0.9475%
富达港股通精选混合发起A 1.0686 0.8072%
富达港股通精选混合发起C 1.0627 0.8072%
富达悦享红利优选混合A 1.1438 0.6101%
富达悦享红利优选混合C 1.1289 0.6101%
FOF-稳健型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0362 2.9105%
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0350 2.9105%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0530 0.9475%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0480 0.9475%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0231 0.7767%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C 1.0200 0.7767%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0393 0.3322%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0366 0.3322%
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1902 0.1709%
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y 1.3786 0.1413%
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