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大摩稳丰利率债C基金净值查询(022787)

近一季大摩稳丰利率债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大摩稳丰利率债C022787净值及计算阶段收益
近一季022787基金累计收益率0.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 大摩稳丰利率债C 1.0030 0.02%
2025-12-16 大摩稳丰利率债C 1.0028 0.02%
2025-12-15 大摩稳丰利率债C 1.0026 -0.06%
2025-12-12 大摩稳丰利率债C 1.0032 -0.01%
2025-12-11 大摩稳丰利率债C 1.0033 0.02%
2025-12-10 大摩稳丰利率债C 1.0031 0.00%
2025-12-09 大摩稳丰利率债C 1.0031 0.01%
2025-12-08 大摩稳丰利率债C 1.0030 0.00%
2025-12-05 大摩稳丰利率债C 1.0030 0.01%
2025-12-04 大摩稳丰利率债C 1.0029 0.00%
2025-12-03 大摩稳丰利率债C 1.0029 0.00%
2025-12-02 大摩稳丰利率债C 1.0029 0.00%
2025-12-01 大摩稳丰利率债C 1.0029 0.01%
2025-11-28 大摩稳丰利率债C 1.0028 0.01%
2025-11-27 大摩稳丰利率债C 1.0027 -0.01%
2025-11-26 大摩稳丰利率债C 1.0028 -0.04%
2025-11-25 大摩稳丰利率债C 1.0032 -0.02%
2025-11-24 大摩稳丰利率债C 1.0034 0.01%
2025-11-21 大摩稳丰利率债C 1.0033 -0.02%
2025-11-20 大摩稳丰利率债C 1.0035 0.02%
2025-11-19 大摩稳丰利率债C 1.0033 -0.01%
2025-11-18 大摩稳丰利率债C 1.0034 -0.01%
2025-11-17 大摩稳丰利率债C 1.0035 0.05%
2025-11-14 大摩稳丰利率债C 1.0030 0.00%
2025-11-13 大摩稳丰利率债C 1.0030 -0.01%
2025-11-12 大摩稳丰利率债C 1.0031 0.03%
2025-11-11 大摩稳丰利率债C 1.0028 0.02%
2025-11-10 大摩稳丰利率债C 1.0026 0.03%
2025-11-07 大摩稳丰利率债C 1.0023 -0.02%
2025-11-06 大摩稳丰利率债C 1.0025 -0.12%
2025-11-05 大摩稳丰利率债C 1.0037 -0.03%
2025-11-04 大摩稳丰利率债C 1.0040 -0.01%
2025-11-03 大摩稳丰利率债C 1.0041 0.00%
2025-10-31 大摩稳丰利率债C 1.0041 0.02%
2025-10-30 大摩稳丰利率债C 1.0039 0.03%
2025-10-29 大摩稳丰利率债C 1.0036 0.05%
2025-10-28 大摩稳丰利率债C 1.0031 0.11%
2025-10-27 大摩稳丰利率债C 1.0020 0.04%
2025-10-24 大摩稳丰利率债C 1.0016 -0.02%
2025-10-23 大摩稳丰利率债C 1.0018 -0.02%
2025-10-22 大摩稳丰利率债C 1.0020 0.00%
2025-10-21 大摩稳丰利率债C 1.0020 0.01%
2025-10-20 大摩稳丰利率债C 1.0019 -0.01%
2025-10-17 大摩稳丰利率债C 1.0020 0.02%
2025-10-16 大摩稳丰利率债C 1.0018 0.01%
2025-10-15 大摩稳丰利率债C 1.0017 0.01%
2025-10-14 大摩稳丰利率债C 1.0016 0.00%
2025-10-13 大摩稳丰利率债C 1.0016 -0.03%
2025-10-10 大摩稳丰利率债C 1.0019 -0.01%
2025-10-09 大摩稳丰利率债C 1.0020 0.03%
2025-09-30 大摩稳丰利率债C 1.0017 0.01%
2025-09-29 大摩稳丰利率债C 1.0016 -0.01%
2025-09-26 大摩稳丰利率债C 1.0017 -0.01%
2025-09-25 大摩稳丰利率债C 1.0018 0.00%
2025-09-24 大摩稳丰利率债C 1.0018 0.00%
2025-09-23 大摩稳丰利率债C 1.0018 -0.01%
2025-09-22 大摩稳丰利率债C 1.0019 0.01%
2025-09-19 大摩稳丰利率债C 1.0018 -0.06%
2025-09-18 大摩稳丰利率债C 1.0024 0.00%
摩根士丹利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大摩景气智选混合C 1.2480 1.99%
大摩景气智选混合A 1.2510 1.98%
大摩中债1-5年政金债指数A 1.0012 0.03%
大摩中债1-5年政金债指数C 1.0011 0.03%
大摩稳丰利率债A 1.0031 0.02%
大摩稳丰利率债C 1.0030 0.02%
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 1.0118 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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