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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大摩稳丰利率债A | 1.0249 | 0.02% |
| 大摩稳丰利率债C | 1.0250 | 0.02% |
| 大摩中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0189 | 0.01% |
| 大摩中债1-5年政金债指数A | 1.0197 | 0.01% |
| 大摩中债1-5年政金债指数C | 1.0190 | 0.01% |
| 大摩港股通多元成长混合A | 0.9518 | -0.05% |
| 大摩港股通多元成长混合C | 0.9492 | -0.05% |
| 大摩添益债券A | 1.0151 | -0.12% |
| 大摩添益债券C | 1.0121 | -0.12% |
| 大摩景气智选混合A | 1.4987 | -0.37% |