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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 贝莱德中证A500指数增强A | 1.2417 | 0.79% |
| 2026-09-15 | 贝莱德中证A500指数增强A | 1.2320 | -0.49% |
| 2026-09-14 | 贝莱德中证A500指数增强A | 1.2381 | -0.40% |
| 2026-09-11 | 贝莱德中证A500指数增强A | 1.2431 | -1.12% |
| 2026-09-10 | 贝莱德中证A500指数增强A | 1.2572 | -0.50% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 贝莱德先进制造一年持有混合A | 1.6763 | 1.89% |
| 贝莱德先进制造一年持有混合C | 1.6427 | 1.89% |
| 贝莱德中证A500指数增强A | 1.2417 | 0.79% |
| 贝莱德中证A500指数增强C | 1.2334 | 0.78% |
| 贝莱德沪深300指数增强A | 1.1979 | 0.49% |
| 贝莱德沪深300指数增强C | 1.1892 | 0.49% |
| 贝莱德卓越远航混合A | 1.3297 | 0.35% |
| 贝莱德卓越远航混合C | 1.3209 | 0.35% |
| 贝莱德富元添益债券C | 1.0196 | 0.07% |
| 贝莱德富元添益债券A | 1.0252 | 0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.4461 | 5.40% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.4408 | 5.40% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 科半导体 | 1.0070 | 5.38% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 3.2399 | 4.90% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 3.2156 | 4.89% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.86% |
