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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 贝莱德安裕90天持有债券A | 1.0422 | 0.03% |
| 贝莱德安裕90天持有债券C | 1.0384 | 0.03% |
| 贝莱德中债0-3年政金债指数A | 1.0287 | 0.00% |
| 贝莱德中债0-3年政金债指数C | 1.0348 | 0.00% |
| 贝莱德和悦利率债A | 1.0112 | 0.00% |
| 贝莱德和悦利率债C | 1.0080 | 0.00% |
| 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0220 | 0.00% |
| 贝莱德富元添益债券A | 1.0252 | 0.00% |
| 贝莱德富元添益债券C | 1.0195 | -0.01% |
| 贝莱德先进制造一年持有混合A | 1.6732 | -0.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0318 | 2.43% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0241 | 2.43% |
| 粮食ETF鹏华 | 0.9414 | 2.43% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0361 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0310 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I | 1.0041 | 2.37% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 0.8927 | 1.88% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 0.8908 | 1.88% |
| 港股通创新药医疗ETF富国 | 1.2628 | 1.85% |