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中信保诚惠泽D(中信保诚惠泽定开D)基金净值查询(022713)

近一季中信保诚惠泽D|中信保诚惠泽定开D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信保诚惠泽D022713净值及计算阶段收益
近一季022713基金累计收益率-0.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中信保诚惠泽D 1.1069 0.12%
2026-09-15 中信保诚惠泽D 1.1056 0.11%
2026-09-14 中信保诚惠泽D 1.1044 0.07%
2026-09-11 中信保诚惠泽D 1.1036 -0.18%
2026-09-10 中信保诚惠泽D 1.1056 -0.09%
2026-09-09 中信保诚惠泽D 1.1066 -0.05%
2026-09-08 中信保诚惠泽D 1.1072 -0.08%
2026-09-07 中信保诚惠泽D 1.1081 0.33%
2026-09-04 中信保诚惠泽D 1.1045 -0.21%
2026-09-03 中信保诚惠泽D 1.1068 0.05%
2026-09-02 中信保诚惠泽D 1.1062 -0.10%
2026-09-01 中信保诚惠泽D 1.1073 -0.01%
2026-08-31 中信保诚惠泽D 1.1074 0.05%
2026-08-28 中信保诚惠泽D 1.1068 -0.11%
2026-08-27 中信保诚惠泽D 1.1080 0.14%
2026-08-26 中信保诚惠泽D 1.1064 0.06%
2026-08-25 中信保诚惠泽D 1.1057 0.05%
2026-08-24 中信保诚惠泽D 1.1051 -0.09%
2026-08-21 中信保诚惠泽D 1.1061 0.05%
2026-08-20 中信保诚惠泽D 1.1055 0.07%
2026-08-19 中信保诚惠泽D 1.1047 -0.64%
2026-08-18 中信保诚惠泽D 1.1118 -0.01%
2026-08-17 中信保诚惠泽D 1.1119 0.23%
2026-08-14 中信保诚惠泽D 1.1094 0.00%
2026-08-13 中信保诚惠泽D 1.1094 -0.05%
2026-08-12 中信保诚惠泽D 1.1100 0.13%
2026-08-11 中信保诚惠泽D 1.1086 0.02%
2026-08-10 中信保诚惠泽D 1.1084 0.19%
2026-08-07 中信保诚惠泽D 1.1063 0.38%
2026-08-06 中信保诚惠泽D 1.1021 0.04%
2026-08-05 中信保诚惠泽D 1.1017 0.30%
2026-08-04 中信保诚惠泽D 1.0984 0.39%
2026-08-03 中信保诚惠泽D 1.0941 -0.09%
2026-07-31 中信保诚惠泽D 1.0951 0.40%
2026-07-30 中信保诚惠泽D 1.0907 -0.31%
2026-07-29 中信保诚惠泽D 1.0941 -0.05%
2026-07-28 中信保诚惠泽D 1.0947 -0.42%
2026-07-27 中信保诚惠泽D 1.0993 0.21%
2026-07-24 中信保诚惠泽D 1.0970 -0.15%
2026-07-23 中信保诚惠泽D 1.0987 -0.11%
2026-07-22 中信保诚惠泽D 1.0999 -0.15%
2026-07-21 中信保诚惠泽D 1.1016 0.54%
2026-07-20 中信保诚惠泽D 1.0957 -0.20%
2026-07-17 中信保诚惠泽D 1.0979 -0.55%
2026-07-16 中信保诚惠泽D 1.1040 -0.26%
2026-07-15 中信保诚惠泽D 1.1069 -0.03%
2026-07-14 中信保诚惠泽D 1.1072 0.27%
2026-07-13 中信保诚惠泽D 1.1042 -0.46%
2026-07-10 中信保诚惠泽D 1.1093 -0.22%
2026-07-09 中信保诚惠泽D 1.1118 0.51%
2026-07-08 中信保诚惠泽D 1.1062 -0.14%
2026-07-07 中信保诚惠泽D 1.1077 -0.25%
2026-07-06 中信保诚惠泽D 1.1105 -0.15%
2026-07-03 中信保诚惠泽D 1.1122 0.28%
2026-07-02 中信保诚惠泽D 1.1091 -0.37%
2026-07-01 中信保诚惠泽D 1.1132 -0.31%
2026-06-30 中信保诚惠泽D 1.1167 0.12%
2026-06-29 中信保诚惠泽D 1.1154 0.12%
2026-06-26 中信保诚惠泽D 1.1141 -0.18%
2026-06-25 中信保诚惠泽D 1.1161 0.24%
2026-06-24 中信保诚惠泽D 1.1134 0.34%
2026-06-23 中信保诚惠泽D 1.1096 -0.17%
2026-06-22 中信保诚惠泽D 1.1115 0.05%
2026-06-18 中信保诚惠泽D 1.1110 0.14%
2026-06-17 中信保诚惠泽D 1.1095 0.16%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
招商体育文化休闲股票C 1.5430 0.78%
华宝竞争优势混合C 1.4389 0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2590 0.48%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
招商安庆债券A 1.4425 0.15%
招商安华债券A 1.2759 -0.03%
招商安华债券C 1.2520 -0.03%
招商享诚增强债券A 1.2213 -0.03%
招商享诚增强债券C 1.1977 -0.03%
华宝安宜六个月持有期债券A 1.1432 -0.03%
华宝安宜六个月持有期债券C 1.1285 -0.03%
华宝安融六个月持有期债券A 1.0195 -0.04%
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