近一季中信保诚惠泽D|中信保诚惠泽定开D基金净值查询
查询指定日期范围中信保诚惠泽D022713净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中信保诚惠泽D |
1.0618 |
-0.18% |
| 2025-12-12 |
中信保诚惠泽D |
1.0637 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
中信保诚惠泽D |
1.0640 |
-0.02% |
| 2025-12-10 |
中信保诚惠泽D |
1.0642 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
中信保诚惠泽D |
1.0639 |
0.10% |
| 2025-12-08 |
中信保诚惠泽D |
1.0628 |
0.16% |
| 2025-12-05 |
中信保诚惠泽D |
1.0611 |
0.18% |
| 2025-12-04 |
中信保诚惠泽D |
1.0592 |
-0.19% |
| 2025-12-03 |
中信保诚惠泽D |
1.0612 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
中信保诚惠泽D |
1.0621 |
-0.17% |
| 2025-12-01 |
中信保诚惠泽D |
1.0639 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
中信保诚惠泽D |
1.0631 |
0.15% |
| 2025-11-27 |
中信保诚惠泽D |
1.0615 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
中信保诚惠泽D |
1.0626 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
中信保诚惠泽D |
1.0637 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
中信保诚惠泽D |
1.0637 |
0.12% |
| 2025-11-21 |
中信保诚惠泽D |
1.0624 |
-0.22% |
| 2025-11-20 |
中信保诚惠泽D |
1.0647 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
中信保诚惠泽D |
1.0656 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
中信保诚惠泽D |
1.0660 |
-0.05% |
| 2025-11-17 |
中信保诚惠泽D |
1.0665 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
中信保诚惠泽D |
1.0661 |
-0.22% |
| 2025-11-13 |
中信保诚惠泽D |
1.0685 |
0.14% |
| 2025-11-12 |
中信保诚惠泽D |
1.0670 |
-0.05% |
| 2025-11-11 |
中信保诚惠泽D |
1.0675 |
-0.01% |
| 2025-11-10 |
中信保诚惠泽D |
1.0676 |
0.08% |
| 2025-11-07 |
中信保诚惠泽D |
1.0667 |
-0.12% |
| 2025-11-06 |
中信保诚惠泽D |
1.0680 |
0.11% |
| 2025-11-05 |
中信保诚惠泽D |
1.0668 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
中信保诚惠泽D |
1.0659 |
-0.22% |
| 2025-11-03 |
中信保诚惠泽D |
1.0683 |
0.13% |
| 2025-10-31 |
中信保诚惠泽D |
1.0669 |
0.23% |
| 2025-10-30 |
中信保诚惠泽D |
1.0645 |
-0.05% |
| 2025-10-29 |
中信保诚惠泽D |
1.0650 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
中信保诚惠泽D |
1.0648 |
0.47% |
| 2025-10-27 |
中信保诚惠泽D |
1.0598 |
0.08% |
| 2025-10-24 |
中信保诚惠泽D |
1.0590 |
0.19% |
| 2025-10-23 |
中信保诚惠泽D |
1.0570 |
-0.22% |
| 2025-10-22 |
中信保诚惠泽D |
1.0593 |
-0.05% |
| 2025-10-21 |
中信保诚惠泽D |
1.0598 |
0.38% |
| 2025-10-20 |
中信保诚惠泽D |
1.0558 |
-0.07% |
| 2025-10-17 |
中信保诚惠泽D |
1.0565 |
0.08% |
| 2025-10-16 |
中信保诚惠泽D |
1.0557 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
中信保诚惠泽D |
1.0553 |
0.31% |
| 2025-10-14 |
中信保诚惠泽D |
1.0520 |
-0.25% |
| 2025-10-13 |
中信保诚惠泽D |
1.0546 |
0.28% |
| 2025-10-10 |
中信保诚惠泽D |
1.0517 |
-0.25% |
| 2025-10-09 |
中信保诚惠泽D |
1.0543 |
0.49% |
| 2025-09-30 |
中信保诚惠泽D |
1.0492 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
中信保诚惠泽D |
1.0487 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
中信保诚惠泽D |
1.0485 |
-0.15% |
| 2025-09-25 |
中信保诚惠泽D |
1.0501 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
中信保诚惠泽D |
1.0498 |
-0.20% |
| 2025-09-23 |
中信保诚惠泽D |
1.0519 |
-0.25% |
| 2025-09-22 |
中信保诚惠泽D |
1.0545 |
0.12% |
| 2025-09-19 |
中信保诚惠泽D |
1.0532 |
-0.37% |
| 2025-09-18 |
中信保诚惠泽D |
1.0571 |
-0.06% |
| 2025-09-17 |
中信保诚惠泽D |
1.0577 |
0.71% |
