中信保诚惠泽D|中信保诚惠泽定开D基金净值查询,022713基金近一年收益率及净值表_

近一年中信保诚惠泽D|中信保诚惠泽定开D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围中信保诚惠泽D022713净值及计算阶段收益

近一年022713基金累计收益率3.59%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2025-12-16	中信保诚惠泽D	1.0609	-0.08%
2025-12-15	中信保诚惠泽D	1.0618	-0.18%
2025-12-12	中信保诚惠泽D	1.0637	-0.03%
2025-12-11	中信保诚惠泽D	1.0640	-0.02%
2025-12-10	中信保诚惠泽D	1.0642	0.03%
2025-12-09	中信保诚惠泽D	1.0639	0.10%
2025-12-08	中信保诚惠泽D	1.0628	0.16%
2025-12-05	中信保诚惠泽D	1.0611	0.18%
2025-12-04	中信保诚惠泽D	1.0592	-0.19%
2025-12-03	中信保诚惠泽D	1.0612	-0.08%
2025-12-02	中信保诚惠泽D	1.0621	-0.17%
2025-12-01	中信保诚惠泽D	1.0639	0.08%
2025-11-28	中信保诚惠泽D	1.0631	0.15%
2025-11-27	中信保诚惠泽D	1.0615	-0.10%
2025-11-26	中信保诚惠泽D	1.0626	-0.10%
2025-11-25	中信保诚惠泽D	1.0637	0.00%
2025-11-24	中信保诚惠泽D	1.0637	0.12%
2025-11-21	中信保诚惠泽D	1.0624	-0.22%
2025-11-20	中信保诚惠泽D	1.0647	-0.08%
2025-11-19	中信保诚惠泽D	1.0656	-0.04%
2025-11-18	中信保诚惠泽D	1.0660	-0.05%
2025-11-17	中信保诚惠泽D	1.0665	0.04%
2025-11-14	中信保诚惠泽D	1.0661	-0.22%
2025-11-13	中信保诚惠泽D	1.0685	0.14%
2025-11-12	中信保诚惠泽D	1.0670	-0.05%
2025-11-11	中信保诚惠泽D	1.0675	-0.01%
2025-11-10	中信保诚惠泽D	1.0676	0.08%
2025-11-07	中信保诚惠泽D	1.0667	-0.12%
2025-11-06	中信保诚惠泽D	1.0680	0.11%
2025-11-05	中信保诚惠泽D	1.0668	0.08%
2025-11-04	中信保诚惠泽D	1.0659	-0.22%
2025-11-03	中信保诚惠泽D	1.0683	0.13%
2025-10-31	中信保诚惠泽D	1.0669	0.23%
2025-10-30	中信保诚惠泽D	1.0645	-0.05%
2025-10-29	中信保诚惠泽D	1.0650	0.02%
2025-10-28	中信保诚惠泽D	1.0648	0.47%
2025-10-27	中信保诚惠泽D	1.0598	0.08%
2025-10-24	中信保诚惠泽D	1.0590	0.19%
2025-10-23	中信保诚惠泽D	1.0570	-0.22%
2025-10-22	中信保诚惠泽D	1.0593	-0.05%
2025-10-21	中信保诚惠泽D	1.0598	0.38%
2025-10-20	中信保诚惠泽D	1.0558	-0.07%
2025-10-17	中信保诚惠泽D	1.0565	0.08%
2025-10-16	中信保诚惠泽D	1.0557	0.04%
2025-10-15	中信保诚惠泽D	1.0553	0.31%
2025-10-14	中信保诚惠泽D	1.0520	-0.25%
2025-10-13	中信保诚惠泽D	1.0546	0.28%
2025-10-10	中信保诚惠泽D	1.0517	-0.25%
2025-10-09	中信保诚惠泽D	1.0543	0.49%
2025-09-30	中信保诚惠泽D	1.0492	0.05%
2025-09-29	中信保诚惠泽D	1.0487	0.02%
2025-09-26	中信保诚惠泽D	1.0485	-0.15%
2025-09-25	中信保诚惠泽D	1.0501	0.03%
2025-09-24	中信保诚惠泽D	1.0498	-0.20%
2025-09-23	中信保诚惠泽D	1.0519	-0.25%
2025-09-22	中信保诚惠泽D	1.0545	0.12%
2025-09-19	中信保诚惠泽D	1.0532	-0.37%
2025-09-18	中信保诚惠泽D	1.0571	-0.06%
2025-09-17	中信保诚惠泽D	1.0577	0.71%
2025-09-16	中信保诚惠泽D	1.0502	0.18%
2025-09-15	中信保诚惠泽D	1.0483	0.20%
2025-09-12	中信保诚惠泽D	1.0462	0.23%
2025-09-11	中信保诚惠泽D	1.0438	0.28%
2025-09-10	中信保诚惠泽D	1.0409	-0.15%
2025-09-09	中信保诚惠泽D	1.0425	-0.16%
2025-09-08	中信保诚惠泽D	1.0442	0.11%
2025-09-05	中信保诚惠泽D	1.0431	0.23%
2025-09-04	中信保诚惠泽D	1.0407	-0.12%
2025-09-03	中信保诚惠泽D	1.0420	-0.03%
2025-09-02	中信保诚惠泽D	1.0423	-0.27%
2025-09-01	中信保诚惠泽D	1.0451	0.02%
2025-08-29	中信保诚惠泽D	1.0449	0.10%
2025-08-28	中信保诚惠泽D	1.0439	-0.04%
2025-08-27	中信保诚惠泽D	1.0443	-0.26%
2025-08-26	中信保诚惠泽D	1.0470	0.03%
2025-08-25	中信保诚惠泽D	1.0467	0.11%
2025-08-22	中信保诚惠泽D	1.0456	0.10%
2025-08-21	中信保诚惠泽D	1.0446	-0.02%
2025-08-20	中信保诚惠泽D	1.0448	0.00%
2025-08-19	中信保诚惠泽D	1.0448	0.06%
2025-08-18	中信保诚惠泽D	1.0442	-0.29%
2025-08-15	中信保诚惠泽D	1.0472	0.05%
2025-08-14	中信保诚惠泽D	1.0467	-0.16%
2025-08-13	中信保诚惠泽D	1.0484	0.11%
2025-08-12	中信保诚惠泽D	1.0472	-0.20%
2025-08-11	中信保诚惠泽D	1.0493	-0.10%
2025-08-08	中信保诚惠泽D	1.0504	-0.06%
2025-08-07	中信保诚惠泽D	1.0510	0.21%
2025-08-06	中信保诚惠泽D	1.0488	0.08%
2025-08-05	中信保诚惠泽D	1.0480	0.16%
2025-08-04	中信保诚惠泽D	1.0463	0.41%
2025-08-01	中信保诚惠泽D	1.0420	-0.03%
2025-07-31	中信保诚惠泽D	1.0423	0.24%
2025-07-30	中信保诚惠泽D	1.0398	0.05%
2025-07-29	中信保诚惠泽D	1.0393	-0.25%
2025-07-28	中信保诚惠泽D	1.0419	0.22%
2025-07-25	中信保诚惠泽D	1.0396	0.01%
2025-07-24	中信保诚惠泽D	1.0395	-0.09%
2025-07-23	中信保诚惠泽D	1.0404	-0.17%
2025-07-22	中信保诚惠泽D	1.0422	-0.16%
2025-07-21	中信保诚惠泽D	1.0439	0.03%
2025-07-18	中信保诚惠泽D	1.0436	0.00%
2025-07-17	中信保诚惠泽D	1.0436	0.06%
2025-07-16	中信保诚惠泽D	1.0430	0.10%
2025-07-15	中信保诚惠泽D	1.0420	0.25%
2025-07-14	中信保诚惠泽D	1.0394	0.00%
2025-07-11	中信保诚惠泽D	1.0394	0.03%
2025-07-10	中信保诚惠泽D	1.0391	-0.12%
2025-07-09	中信保诚惠泽D	1.0404	-0.10%
2025-07-08	中信保诚惠泽D	1.0414	0.07%
2025-07-07	中信保诚惠泽D	1.0407	-0.03%
2025-07-04	中信保诚惠泽D	1.0410	0.06%
2025-07-03	中信保诚惠泽D	1.0404	0.06%
2025-07-02	中信保诚惠泽D	1.0398	-0.02%
2025-07-01	中信保诚惠泽D	1.0400	0.15%
2025-06-30	中信保诚惠泽D	1.0384	0.04%
2025-06-27	中信保诚惠泽D	1.0380	0.09%
2025-06-26	中信保诚惠泽D	1.0371	-0.06%
2025-06-25	中信保诚惠泽D	1.0377	0.17%
2025-06-24	中信保诚惠泽D	1.0359	0.10%
2025-06-23	中信保诚惠泽D	1.0349	0.15%
2025-06-20	中信保诚惠泽D	1.0333	-0.06%
2025-06-19	中信保诚惠泽D	1.0339	-0.12%
2025-06-18	中信保诚惠泽D	1.0351	0.03%
2025-06-17	中信保诚惠泽D	1.0348	-0.09%
2025-06-16	中信保诚惠泽D	1.0357	0.07%
2025-06-13	中信保诚惠泽D	1.0350	-0.05%
2025-06-12	中信保诚惠泽D	1.0355	0.02%
2025-06-11	中信保诚惠泽D	1.0353	0.04%
2025-06-10	中信保诚惠泽D	1.0349	0.00%
2025-06-09	中信保诚惠泽D	1.0349	0.10%
2025-06-06	中信保诚惠泽D	1.0339	-0.12%
2025-06-05	中信保诚惠泽D	1.0351	0.16%
2025-06-04	中信保诚惠泽D	1.0334	0.25%
2025-06-03	中信保诚惠泽D	1.0308	0.12%
2025-05-30	中信保诚惠泽D	1.0296	-0.06%
2025-05-29	中信保诚惠泽D	1.0302	0.12%
2025-05-28	中信保诚惠泽D	1.0290	0.05%
2025-05-27	中信保诚惠泽D	1.0285	-0.04%
2025-05-26	中信保诚惠泽D	1.0289	0.06%
2025-05-23	中信保诚惠泽D	1.0283	-0.06%
2025-05-22	中信保诚惠泽D	1.0289	-0.02%
2025-05-21	中信保诚惠泽D	1.0291	-0.17%
2025-05-20	中信保诚惠泽D	1.0309	0.15%
2025-05-19	中信保诚惠泽D	1.0294	0.14%
2025-05-16	中信保诚惠泽D	1.0280	0.08%
2025-05-15	中信保诚惠泽D	1.0272	-0.14%
2025-05-14	中信保诚惠泽D	1.0286	0.05%
2025-05-13	中信保诚惠泽D	1.0281	0.12%
2025-05-12	中信保诚惠泽D	1.0269	0.00%
2025-05-09	中信保诚惠泽D	1.0269	-0.06%
2025-05-08	中信保诚惠泽D	1.0275	0.14%
2025-05-07	中信保诚惠泽D	1.0261	-0.03%
2025-05-06	中信保诚惠泽D	1.0264	0.16%
2025-04-30	中信保诚惠泽D	1.0248	0.14%
2025-04-29	中信保诚惠泽D	1.0234	0.24%
2025-04-28	中信保诚惠泽D	1.0210	-0.04%
2025-04-25	中信保诚惠泽D	1.0214	0.05%
2025-04-24	中信保诚惠泽D	1.0209	0.00%
2025-04-23	中信保诚惠泽D	1.0209	0.03%
2025-04-22	中信保诚惠泽D	1.0206	-0.03%
2025-04-21	中信保诚惠泽D	1.0209	0.10%
2025-04-18	中信保诚惠泽D	1.0199	-0.01%
2025-04-17	中信保诚惠泽D	1.0200	-0.01%
2025-04-16	中信保诚惠泽D	1.0201	-0.10%
2025-04-15	中信保诚惠泽D	1.0211	-0.03%
2025-04-14	中信保诚惠泽D	1.0214	0.09%
2025-04-11	中信保诚惠泽D	1.0205	0.14%
2025-04-10	中信保诚惠泽D	1.0191	0.09%
2025-04-09	中信保诚惠泽D	1.0182	0.17%
2025-04-08	中信保诚惠泽D	1.0165	-0.11%
2025-04-07	中信保诚惠泽D	1.0176	-0.26%
2025-04-03	中信保诚惠泽D	1.0203	0.21%
2025-04-02	中信保诚惠泽D	1.0182	0.15%
2025-04-01	中信保诚惠泽D	1.0167	0.01%
2025-03-31	中信保诚惠泽D	1.0166	0.03%
2025-03-28	中信保诚惠泽D	1.0163	-0.05%
2025-03-27	中信保诚惠泽D	1.0168	-0.01%
2025-03-26	中信保诚惠泽D	1.0169	0.17%
2025-03-25	中信保诚惠泽D	1.0152	0.08%
2025-03-24	中信保诚惠泽D	1.0144	0.01%
2025-03-21	中信保诚惠泽D	1.0143	-0.14%
2025-03-20	中信保诚惠泽D	1.0157	0.12%
2025-03-19	中信保诚惠泽D	1.0145	0.02%
2025-03-18	中信保诚惠泽D	1.0143	0.02%
2025-03-17	中信保诚惠泽D	1.0141	-0.39%
2025-03-14	中信保诚惠泽D	1.0181	0.19%
2025-03-13	中信保诚惠泽D	1.0162	-0.12%
2025-03-12	中信保诚惠泽D	1.0174	0.22%
2025-03-11	中信保诚惠泽D	1.0152	-0.34%
2025-03-10	中信保诚惠泽D	1.0187	-0.14%
2025-03-07	中信保诚惠泽D	1.0201	-0.42%
2025-03-06	中信保诚惠泽D	1.0244	0.13%
2025-03-05	中信保诚惠泽D	1.0231	0.13%
2025-03-04	中信保诚惠泽D	1.0218	0.09%
2025-03-03	中信保诚惠泽D	1.0209	0.09%
2025-02-28	中信保诚惠泽D	1.0200	-0.35%
2025-02-27	中信保诚惠泽D	1.0236	-0.14%
2025-02-26	中信保诚惠泽D	1.0250	0.14%
2025-02-25	中信保诚惠泽D	1.0236	-0.12%
2025-02-24	中信保诚惠泽D	1.0248	-0.20%
2025-02-21	中信保诚惠泽D	1.0269	-0.01%
2025-02-20	中信保诚惠泽D	1.0270	-0.05%
2025-02-19	中信保诚惠泽D	1.0275	0.07%
2025-02-18	中信保诚惠泽D	1.0268	-0.09%
2025-02-17	中信保诚惠泽D	1.0277	-0.11%
2025-02-14	中信保诚惠泽D	1.0288	-0.08%
2025-02-13	中信保诚惠泽D	1.0296	0.04%
2025-02-12	中信保诚惠泽D	1.0292	0.02%
2025-02-11	中信保诚惠泽D	1.0290	0.03%
2025-02-10	中信保诚惠泽D	1.0287	-0.09%
2025-02-07	中信保诚惠泽D	1.0296	0.03%
2025-02-06	中信保诚惠泽D	1.0293	0.13%
2025-02-05	中信保诚惠泽D	1.0280	0.12%
2025-01-27	中信保诚惠泽D	1.0268	0.15%
2025-01-24	中信保诚惠泽D	1.0253	0.01%
2025-01-23	中信保诚惠泽D	1.0252	-0.04%
2025-01-22	中信保诚惠泽D	1.0256	0.02%
2025-01-21	中信保诚惠泽D	1.0254	0.06%
2025-01-20	中信保诚惠泽D	1.0248	-0.08%
2025-01-17	中信保诚惠泽D	1.0256	-0.08%
2025-01-16	中信保诚惠泽D	1.0264	-0.09%
2025-01-15	中信保诚惠泽D	1.0273	0.03%
2025-01-14	中信保诚惠泽D	1.0270	0.03%
2025-01-13	中信保诚惠泽D	1.0267	-0.10%
2025-01-10	中信保诚惠泽D	1.0277	-0.01%
2025-01-09	中信保诚惠泽D	1.0278	-0.03%
2025-01-08	中信保诚惠泽D	1.0281	-0.01%
2025-01-07	中信保诚惠泽D	1.0282	-0.09%
2025-01-06	中信保诚惠泽D	1.0291	0.08%
2025-01-03	中信保诚惠泽D	1.0283	0.01%
2025-01-02	中信保诚惠泽D	1.0282	0.22%
2024-12-31	中信保诚惠泽D	1.0259	0.12%
2024-12-26	中信保诚惠泽D	1.0234	0.07%
2024-12-25	中信保诚惠泽D	1.0227	-0.07%
2024-12-24	中信保诚惠泽D	1.0234	-0.11%
2024-12-23	中信保诚惠泽D	1.0245	0.04%
2024-12-20	中信保诚惠泽D	1.0241	0.15%
2024-12-19	中信保诚惠泽D	1.0226	-0.01%
2024-12-18	中信保诚惠泽D	1.0227	-0.11%

基金名称	净值	增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

基金名称	净值	增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
申万菱信可转债债券A	2.1230	2.56%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.44%
民生强债A	1.9797	2.44%
民生强债C	1.9133	2.44%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.12%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.12%

中信保诚惠泽D(中信保诚惠泽定开D)基金净值查询(022713)