热搜: 盛同禧 大成创新成长混合(LOF)A 博时新兴成长混合 华夏全球股票(QDII)(人民币)

中信保诚惠泽D(中信保诚惠泽定开D)基金净值查询(022713)

近一年中信保诚惠泽D|中信保诚惠泽定开D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围中信保诚惠泽D022713净值及计算阶段收益
近一年022713基金累计收益率5.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中信保诚惠泽D 1.1069 0.12%
2026-09-15 中信保诚惠泽D 1.1056 0.11%
2026-09-14 中信保诚惠泽D 1.1044 0.07%
2026-09-11 中信保诚惠泽D 1.1036 -0.18%
2026-09-10 中信保诚惠泽D 1.1056 -0.09%
2026-09-09 中信保诚惠泽D 1.1066 -0.05%
2026-09-08 中信保诚惠泽D 1.1072 -0.08%
2026-09-07 中信保诚惠泽D 1.1081 0.33%
2026-09-04 中信保诚惠泽D 1.1045 -0.21%
2026-09-03 中信保诚惠泽D 1.1068 0.05%
2026-09-02 中信保诚惠泽D 1.1062 -0.10%
2026-09-01 中信保诚惠泽D 1.1073 -0.01%
2026-08-31 中信保诚惠泽D 1.1074 0.05%
2026-08-28 中信保诚惠泽D 1.1068 -0.11%
2026-08-27 中信保诚惠泽D 1.1080 0.14%
2026-08-26 中信保诚惠泽D 1.1064 0.06%
2026-08-25 中信保诚惠泽D 1.1057 0.05%
2026-08-24 中信保诚惠泽D 1.1051 -0.09%
2026-08-21 中信保诚惠泽D 1.1061 0.05%
2026-08-20 中信保诚惠泽D 1.1055 0.07%
2026-08-19 中信保诚惠泽D 1.1047 -0.64%
2026-08-18 中信保诚惠泽D 1.1118 -0.01%
2026-08-17 中信保诚惠泽D 1.1119 0.23%
2026-08-14 中信保诚惠泽D 1.1094 0.00%
2026-08-13 中信保诚惠泽D 1.1094 -0.05%
2026-08-12 中信保诚惠泽D 1.1100 0.13%
2026-08-11 中信保诚惠泽D 1.1086 0.02%
2026-08-10 中信保诚惠泽D 1.1084 0.19%
2026-08-07 中信保诚惠泽D 1.1063 0.38%
2026-08-06 中信保诚惠泽D 1.1021 0.04%
2026-08-05 中信保诚惠泽D 1.1017 0.30%
2026-08-04 中信保诚惠泽D 1.0984 0.39%
2026-08-03 中信保诚惠泽D 1.0941 -0.09%
2026-07-31 中信保诚惠泽D 1.0951 0.40%
2026-07-30 中信保诚惠泽D 1.0907 -0.31%
2026-07-29 中信保诚惠泽D 1.0941 -0.05%
2026-07-28 中信保诚惠泽D 1.0947 -0.42%
2026-07-27 中信保诚惠泽D 1.0993 0.21%
2026-07-24 中信保诚惠泽D 1.0970 -0.15%
2026-07-23 中信保诚惠泽D 1.0987 -0.11%
2026-07-22 中信保诚惠泽D 1.0999 -0.15%
2026-07-21 中信保诚惠泽D 1.1016 0.54%
2026-07-20 中信保诚惠泽D 1.0957 -0.20%
2026-07-17 中信保诚惠泽D 1.0979 -0.55%
2026-07-16 中信保诚惠泽D 1.1040 -0.26%
2026-07-15 中信保诚惠泽D 1.1069 -0.03%
2026-07-14 中信保诚惠泽D 1.1072 0.27%
2026-07-13 中信保诚惠泽D 1.1042 -0.46%
2026-07-10 中信保诚惠泽D 1.1093 -0.22%
2026-07-09 中信保诚惠泽D 1.1118 0.51%
2026-07-08 中信保诚惠泽D 1.1062 -0.14%
2026-07-07 中信保诚惠泽D 1.1077 -0.25%
2026-07-06 中信保诚惠泽D 1.1105 -0.15%
2026-07-03 中信保诚惠泽D 1.1122 0.28%
2026-07-02 中信保诚惠泽D 1.1091 -0.37%
2026-07-01 中信保诚惠泽D 1.1132 -0.31%
2026-06-30 中信保诚惠泽D 1.1167 0.12%
2026-06-29 中信保诚惠泽D 1.1154 0.12%
2026-06-26 中信保诚惠泽D 1.1141 -0.18%
2026-06-25 中信保诚惠泽D 1.1161 0.24%
2026-06-24 中信保诚惠泽D 1.1134 0.34%
2026-06-23 中信保诚惠泽D 1.1096 -0.17%
2026-06-22 中信保诚惠泽D 1.1115 0.05%
2026-06-18 中信保诚惠泽D 1.1110 0.14%
2026-06-17 中信保诚惠泽D 1.1095 0.16%
2026-06-16 中信保诚惠泽D 1.1077 0.22%
2026-06-15 中信保诚惠泽D 1.1053 0.45%
2026-06-12 中信保诚惠泽D 1.1004 0.03%
2026-06-11 中信保诚惠泽D 1.1001 -0.11%
2026-06-10 中信保诚惠泽D 1.1013 -0.22%
2026-06-09 中信保诚惠泽D 1.1037 0.26%
2026-06-08 中信保诚惠泽D 1.1008 -0.25%
2026-06-05 中信保诚惠泽D 1.1036 -0.24%
2026-06-04 中信保诚惠泽D 1.1062 0.08%
2026-06-03 中信保诚惠泽D 1.1053 -0.01%
2026-06-02 中信保诚惠泽D 1.1054 0.21%
2026-06-01 中信保诚惠泽D 1.1031 -0.17%
2026-05-29 中信保诚惠泽D 1.1050 -0.20%
2026-05-28 中信保诚惠泽D 1.1072 0.05%
2026-05-27 中信保诚惠泽D 1.1067 -0.12%
2026-05-26 中信保诚惠泽D 1.1080 0.08%
2026-05-25 中信保诚惠泽D 1.1071 0.20%
2026-05-22 中信保诚惠泽D 1.1049 0.24%
2026-05-21 中信保诚惠泽D 1.1022 -0.05%
2026-05-20 中信保诚惠泽D 1.1028 0.04%
2026-05-19 中信保诚惠泽D 1.1024 0.22%
2026-05-18 中信保诚惠泽D 1.1000 0.06%
2026-05-15 中信保诚惠泽D 1.0993 0.14%
2026-05-14 中信保诚惠泽D 1.0978 -0.27%
2026-05-13 中信保诚惠泽D 1.1008 0.33%
2026-05-12 中信保诚惠泽D 1.0972 -0.12%
2026-05-11 中信保诚惠泽D 1.0985 0.30%
2026-05-08 中信保诚惠泽D 1.0952 0.08%
2026-04-30 中信保诚惠泽D 1.0892 -0.02%
2026-04-29 中信保诚惠泽D 1.0894 0.14%
2026-04-28 中信保诚惠泽D 1.0879 -0.06%
2026-04-27 中信保诚惠泽D 1.0886 0.10%
2026-04-24 中信保诚惠泽D 1.0875 -0.22%
2026-04-23 中信保诚惠泽D 1.0899 -0.16%
2026-04-22 中信保诚惠泽D 1.0916 0.18%
2026-04-21 中信保诚惠泽D 1.0896 0.08%
2026-04-20 中信保诚惠泽D 1.0887 0.09%
2026-04-17 中信保诚惠泽D 1.0877 0.13%
2026-04-16 中信保诚惠泽D 1.0863 0.17%
2026-04-15 中信保诚惠泽D 1.0845 -0.05%
2026-04-14 中信保诚惠泽D 1.0850 0.30%
2026-04-13 中信保诚惠泽D 1.0818 0.05%
2026-04-10 中信保诚惠泽D 1.0813 0.17%
2026-04-09 中信保诚惠泽D 1.0795 0.04%
2026-04-08 中信保诚惠泽D 1.0791 0.50%
2026-04-07 中信保诚惠泽D 1.0737 0.10%
2026-04-03 中信保诚惠泽D 1.0726 0.04%
2026-04-02 中信保诚惠泽D 1.0722 -0.22%
2026-04-01 中信保诚惠泽D 1.0746 0.21%
2026-03-31 中信保诚惠泽D 1.0723 -0.12%
2026-03-30 中信保诚惠泽D 1.0736 0.08%
2026-03-27 中信保诚惠泽D 1.0727 0.18%
2026-03-26 中信保诚惠泽D 1.0708 -0.09%
2026-03-25 中信保诚惠泽D 1.0718 0.39%
2026-03-24 中信保诚惠泽D 1.0676 0.37%
2026-03-23 中信保诚惠泽D 1.0637 -0.38%
2026-03-20 中信保诚惠泽D 1.0678 -0.14%
2026-03-19 中信保诚惠泽D 1.0693 -0.25%
2026-03-18 中信保诚惠泽D 1.0720 0.22%
2026-03-17 中信保诚惠泽D 1.0697 -0.16%
2026-03-16 中信保诚惠泽D 1.0714 -0.23%
2026-03-13 中信保诚惠泽D 1.0739 -0.24%
2026-03-12 中信保诚惠泽D 1.0765 -0.08%
2026-03-11 中信保诚惠泽D 1.0774 -0.06%
2026-03-10 中信保诚惠泽D 1.0780 0.46%
2026-03-09 中信保诚惠泽D 1.0731 -0.26%
2026-03-06 中信保诚惠泽D 1.0759 0.06%
2026-03-05 中信保诚惠泽D 1.0753 0.03%
2026-03-04 中信保诚惠泽D 1.0750 -0.10%
2026-03-03 中信保诚惠泽D 1.0761 -0.39%
2026-03-02 中信保诚惠泽D 1.0803 -0.07%
2026-02-27 中信保诚惠泽D 1.0811 -0.04%
2026-02-26 中信保诚惠泽D 1.0815 -0.07%
2026-02-25 中信保诚惠泽D 1.0823 -0.08%
2026-02-24 中信保诚惠泽D 1.0832 -0.04%
2026-02-13 中信保诚惠泽D 1.0836 -0.05%
2026-02-12 中信保诚惠泽D 1.0841 0.17%
2026-02-11 中信保诚惠泽D 1.0823 -0.07%
2026-02-10 中信保诚惠泽D 1.0831 0.04%
2026-02-09 中信保诚惠泽D 1.0827 0.26%
2026-02-06 中信保诚惠泽D 1.0799 0.18%
2026-02-05 中信保诚惠泽D 1.0780 -0.13%
2026-02-04 中信保诚惠泽D 1.0794 -0.08%
2026-02-03 中信保诚惠泽D 1.0803 0.19%
2026-02-02 中信保诚惠泽D 1.0783 -0.22%
2026-01-30 中信保诚惠泽D 1.0807 -0.10%
2026-01-29 中信保诚惠泽D 1.0818 -0.18%
2026-01-28 中信保诚惠泽D 1.0838 0.00%
2026-01-27 中信保诚惠泽D 1.0838 0.13%
2026-01-26 中信保诚惠泽D 1.0824 -0.14%
2026-01-23 中信保诚惠泽D 1.0839 0.10%
2026-01-22 中信保诚惠泽D 1.0828 0.03%
2026-01-21 中信保诚惠泽D 1.0825 0.28%
2026-01-20 中信保诚惠泽D 1.0795 -0.18%
2026-01-19 中信保诚惠泽D 1.0815 0.31%
2026-01-16 中信保诚惠泽D 1.0782 0.28%
2026-01-15 中信保诚惠泽D 1.0752 -0.05%
2026-01-14 中信保诚惠泽D 1.0757 -0.03%
2026-01-13 中信保诚惠泽D 1.0760 -0.10%
2026-01-12 中信保诚惠泽D 1.0771 0.13%
2026-01-09 中信保诚惠泽D 1.0757 0.26%
2026-01-08 中信保诚惠泽D 1.0729 0.08%
2026-01-07 中信保诚惠泽D 1.0720 0.03%
2026-01-06 中信保诚惠泽D 1.0717 0.06%
2026-01-05 中信保诚惠泽D 1.0711 0.25%
2025-12-31 中信保诚惠泽D 1.0684 0.07%
2025-12-30 中信保诚惠泽D 1.0676 0.11%
2025-12-29 中信保诚惠泽D 1.0664 0.01%
2025-12-26 中信保诚惠泽D 1.0663 -0.07%
2025-12-25 中信保诚惠泽D 1.0670 0.04%
2025-12-24 中信保诚惠泽D 1.0666 0.09%
2025-12-23 中信保诚惠泽D 1.0656 0.03%
2025-12-22 中信保诚惠泽D 1.0653 0.12%
2025-12-19 中信保诚惠泽D 1.0640 0.09%
2025-12-18 中信保诚惠泽D 1.0630 -0.03%
2025-12-17 中信保诚惠泽D 1.0633 0.23%
2025-12-16 中信保诚惠泽D 1.0609 -0.08%
2025-12-15 中信保诚惠泽D 1.0618 -0.18%
2025-12-12 中信保诚惠泽D 1.0637 -0.03%
2025-12-11 中信保诚惠泽D 1.0640 -0.02%
2025-12-10 中信保诚惠泽D 1.0642 0.03%
2025-12-09 中信保诚惠泽D 1.0639 0.10%
2025-12-08 中信保诚惠泽D 1.0628 0.16%
2025-12-05 中信保诚惠泽D 1.0611 0.18%
2025-12-04 中信保诚惠泽D 1.0592 -0.19%
2025-12-03 中信保诚惠泽D 1.0612 -0.08%
2025-12-02 中信保诚惠泽D 1.0621 -0.17%
2025-12-01 中信保诚惠泽D 1.0639 0.08%
2025-11-28 中信保诚惠泽D 1.0631 0.15%
2025-11-27 中信保诚惠泽D 1.0615 -0.10%
2025-11-26 中信保诚惠泽D 1.0626 -0.10%
2025-11-25 中信保诚惠泽D 1.0637 0.00%
2025-11-24 中信保诚惠泽D 1.0637 0.12%
2025-11-21 中信保诚惠泽D 1.0624 -0.22%
2025-11-20 中信保诚惠泽D 1.0647 -0.08%
2025-11-19 中信保诚惠泽D 1.0656 -0.04%
2025-11-18 中信保诚惠泽D 1.0660 -0.05%
2025-11-17 中信保诚惠泽D 1.0665 0.04%
2025-11-14 中信保诚惠泽D 1.0661 -0.22%
2025-11-13 中信保诚惠泽D 1.0685 0.14%
2025-11-12 中信保诚惠泽D 1.0670 -0.05%
2025-11-11 中信保诚惠泽D 1.0675 -0.01%
2025-11-10 中信保诚惠泽D 1.0676 0.08%
2025-11-07 中信保诚惠泽D 1.0667 -0.12%
2025-11-06 中信保诚惠泽D 1.0680 0.11%
2025-11-05 中信保诚惠泽D 1.0668 0.08%
2025-11-04 中信保诚惠泽D 1.0659 -0.22%
2025-11-03 中信保诚惠泽D 1.0683 0.13%
2025-10-31 中信保诚惠泽D 1.0669 0.23%
2025-10-30 中信保诚惠泽D 1.0645 -0.05%
2025-10-29 中信保诚惠泽D 1.0650 0.02%
2025-10-28 中信保诚惠泽D 1.0648 0.47%
2025-10-27 中信保诚惠泽D 1.0598 0.08%
2025-10-24 中信保诚惠泽D 1.0590 0.19%
2025-10-23 中信保诚惠泽D 1.0570 -0.22%
2025-10-22 中信保诚惠泽D 1.0593 -0.05%
2025-10-21 中信保诚惠泽D 1.0598 0.38%
2025-10-20 中信保诚惠泽D 1.0558 -0.07%
2025-10-17 中信保诚惠泽D 1.0565 0.08%
2025-10-16 中信保诚惠泽D 1.0557 0.04%
2025-10-15 中信保诚惠泽D 1.0553 0.31%
2025-10-14 中信保诚惠泽D 1.0520 -0.25%
2025-10-13 中信保诚惠泽D 1.0546 0.28%
2025-10-10 中信保诚惠泽D 1.0517 -0.25%
2025-10-09 中信保诚惠泽D 1.0543 0.49%
2025-09-30 中信保诚惠泽D 1.0492 0.05%
2025-09-29 中信保诚惠泽D 1.0487 0.02%
2025-09-26 中信保诚惠泽D 1.0485 -0.15%
2025-09-25 中信保诚惠泽D 1.0501 0.03%
2025-09-24 中信保诚惠泽D 1.0498 -0.20%
2025-09-23 中信保诚惠泽D 1.0519 -0.25%
2025-09-22 中信保诚惠泽D 1.0545 0.12%
2025-09-19 中信保诚惠泽D 1.0532 -0.37%
2025-09-18 中信保诚惠泽D 1.0571 -0.06%
2025-09-17 中信保诚惠泽D 1.0577 0.71%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
国泰民安增利债券F 1.2053 0.53%
国泰可转债债券A 1.9469 0.52%
国泰可转债债券D 1.9469 0.51%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
标签云