近一月中信保诚惠泽D|中信保诚惠泽定开D基金净值查询
查询指定日期范围中信保诚惠泽D022713净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中信保诚惠泽D |
1.1069 |
0.12% |
| 2026-09-15 |
中信保诚惠泽D |
1.1056 |
0.11% |
| 2026-09-14 |
中信保诚惠泽D |
1.1044 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
中信保诚惠泽D |
1.1036 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
中信保诚惠泽D |
1.1056 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
中信保诚惠泽D |
1.1066 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
中信保诚惠泽D |
1.1072 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
中信保诚惠泽D |
1.1081 |
0.33% |
| 2026-09-04 |
中信保诚惠泽D |
1.1045 |
-0.21% |
| 2026-09-03 |
中信保诚惠泽D |
1.1068 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
中信保诚惠泽D |
1.1062 |
-0.10% |
| 2026-09-01 |
中信保诚惠泽D |
1.1073 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
中信保诚惠泽D |
1.1074 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
中信保诚惠泽D |
1.1068 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
中信保诚惠泽D |
1.1080 |
0.14% |
| 2026-08-26 |
中信保诚惠泽D |
1.1064 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
中信保诚惠泽D |
1.1057 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
中信保诚惠泽D |
1.1051 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
中信保诚惠泽D |
1.1061 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
中信保诚惠泽D |
1.1055 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
中信保诚惠泽D |
1.1047 |
-0.64% |
| 2026-08-18 |
中信保诚惠泽D |
1.1118 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
中信保诚惠泽D |
1.1119 |
0.23% |
